Aperçu des principaux éléments :
- 31 000 options BTC d’une valeur de 3,19 milliards de dollars ont expiré avec un ratio Put-Call de 0,48 et 100 000 dollars de Maxpain.
- Les politiques pro-crypto du président Donald Trump en matière d’actifs numériques sont entrées en vigueur après son investiture.
- Le volume des options ETH a augmenté de 38,06% à 1,21 milliards de dollars, tandis que l’intérêt ouvert a diminué de 5,92% à 8,10 milliards de dollars.
Le marché des dérivés cryptographiques a connu un regain d’activité le 24 janvier, avec une augmentation notable du volume d’options pour le Bitcoin et l’Ethereum. Selon la recherche macro de Greeks.live, 31 000 options Bitcoin (BTC) USD ont expiré, avec un ratio Put Call de 0,48, un point Maxpain à 100 000 $, et une valeur notionnelle totale de 3,19 milliards de dollars.
Les options Ethereum (ETH) ont également enregistré des expirations importantes, totalisant 174 000 contrats avec un ratio Put Call de 0,47, un point Maxpain de 3 300 $ et une valeur notionnelle de 580 millions de dollars.
Volume d’options et intérêt ouvert
Le marché des options a montré une forte augmentation de l’activité de trading, avec un volume d’options sur le bitcoin USD en hausse de 58,50 %, atteignant 4,76 milliards de dollars. Cette augmentation suggère un intérêt accru pour les stratégies de trading à court terme.
Cependant, l’intérêt ouvert dans les options BTC a diminué de 4,92%, tombant à 37,09 milliards de dollars. Une baisse de l’intérêt ouvert indique que les traders ferment les positions existantes plutôt que d’en initier de nouvelles, ce qui reflète une spéculation à court terme plutôt qu’un positionnement à long terme.
De même, le volume des options Ethereum a bondi de 38,06% à 1,21 milliard de dollars, indiquant un engagement accru du marché. L’intérêt ouvert dans les options ETH a diminué de 5,92%, s’établissant à 8,10 milliards de dollars.
Cette baisse suggère que les opérateurs ont quitté leurs positions plus rapidement que le bitcoin.
Dans le même temps, le volume total des échanges de produits dérivés pour l’Ethereum a augmenté de 89,40 % pour atteindre 54,30 milliards de dollars, reflétant un intérêt spéculatif accru. Le marché global des produits dérivés a connu une hausse significative, le volume total augmentant de 132,35 % pour atteindre 187,02 milliards de dollars.
Les macro-facteurs influencent le sentiment du marché
Greeks.live souligne que le bitcoin est resté au-dessus du niveau de 100 000 dollars, les analystes soulignant la probabilité croissante qu’il devienne un actif de réserve pour les grandes institutions et le gouvernement américain.
Avec l’investiture de Donald Trump en tant que nouveau président des États-Unis, les acteurs du marché surveillent de près les changements potentiels de politique qui pourraient favoriser les crypto-monnaies.
L’étude de Greeks.live indique que l’engouement du marché pour le bitcoin pourrait se poursuivre tout au long de l’année, en fonction de l’évolution de la réglementation.
Dans le même temps, les conditions macroéconomiques mondiales ont ajouté à la volatilité du marché. La Banque du Japon a annoncé une hausse de 25 points de base de son taux d’intérêt, signalant un changement d’orientation de sa politique monétaire.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale devrait maintenir sa politique actuelle, sans qu’aucune réduction de taux ne soit prévue dans l’immédiat. Greeks.live a suggéré que les événements macroéconomiques pourraient se stabiliser, l’attention des investisseurs se tournant vers les changements potentiels de politique sous la nouvelle administration américaine et les entrées dans les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin.
Des stratégies de négociation d’options à court terme pourraient être utilisées pour faire face à l’incertitude du marché.
L’évolution des prix reflète une dynamique haussière
Sur le plan technique, les indicateurs techniques quotidiens du bitcoin suggèrent une dynamique haussière continue. L’indice de force relative (RSI) s’est établi à 61,85, au-dessus de sa moyenne mobile de 56,75.
Le RSI est resté dans la zone haussière, ce qui indique que la dynamique d’achat s’est poursuivie.
Si l’indice RSI dépasse 70, le bitcoin pourrait entrer dans une zone de surachat, entraînant des corrections potentielles à court terme.
L’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) a montré une dynamique positive, avec la ligne MACD à 2 202, au-dessus de la ligne de signal à 1 492.
D’autre part, l’action du prix de l’Ethereum a montré des signaux mitigés. Le RSI s’est établi à 52,10, légèrement au-dessus de sa moyenne mobile de 45,97. Bien que l’indicateur ait suggéré une légère dynamique haussière, il est resté relativement neutre.
L’analyse MACD a montré un récent croisement haussier, avec la ligne MACD à 13,80, dépassant la ligne de signal à -34,10.
Bien que l’histogramme MACD soit resté négatif à -47,90, il a montré des signes d’amélioration, indiquant que la dynamique baissière était en train de diminuer. Si l’histogramme devient positif, cela pourrait confirmer une tendance haussière plus forte.
