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Aperçu des principaux éléments :
- L’IFP du bitcoin devient négatif, les traders délaissant les produits dérivés, signe d’une aversion au risque.
- Les mesures en chaîne montrent une activité en baisse, avec moins de nouvelles adresses et un volume de transactions plus faible.
- Les remboursements de FTX pourraient ajouter de la volatilité, 18 milliards de dollars étant attendus dans la crypto-monnaie, ce qui aurait un impact sur la liquidité.
Le marché des cryptomonnaies est en proie à des turbulences, les principaux actifs numériques étant soumis à une pression à la baisse. Le prix du bitcoin (BTC) a récemment chuté à environ 96 000 dollars, reflétant la baisse générale.
La dynamique baissière s’est intensifiée au début de la semaine, poussant brièvement le BTC jusqu’à 95 800 dollars avant un modeste rebond à environ 96 092 dollars.
Le pouls du flux inter-échanges pour le bitcoin est devenu négatif, ce qui indique des conditions de marché baissières à venir.
Les statistiques de CryptoQuant sur le flux des échanges de Bitcoin mettent en évidence cette mesure critique, qui suit les volumes de transactions de Bitcoin sur le marché au comptant et sur les produits dérivés. Cette évolution suggère que les opérateurs pourraient réduire leur exposition au risque, ce qui suscite des inquiétudes quant à la baisse de la dynamique du marché.
Le flux des échanges de bitcoins signale une tendance baissière
Grâce à l’IFP, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur les variations du cours du bitcoin découlant des schémas de transactions boursières. Le déplacement d’une part importante des avoirs en bitcoins vers les bourses de produits dérivés déclenche généralement la préparation des traders à des positions longues, ce qui indique des attentes positives de la part du marché.
Les transactions sur le marché au comptant impliquant des flux de bitcoins provenant d’échanges de produits dérivés révèlent que les opérateurs ferment leurs positions longues et indiquent une tolérance au risque plus faible sur le marché.
Actuellement, l’IFP affiche des valeurs négatives, ce qui indique que les opérateurs ont tendance à retirer leurs actifs des plateformes de négociation de produits dérivés. Ce mouvement indique que le marché s’attend à une baisse des prix, car il se produit lorsque l’enthousiasme spéculatif diminue. Les corrections du cours du bitcoin peuvent se produire lorsque les positions à effet de levier sont réduites.
Adresses actives quotidiennes de IntoTheBlock
Les données d’IntoTheBlock révèlent des informations supplémentaires sur l’activité du réseau Bitcoin, mettant en évidence des changements notables au cours des sept derniers jours. Le nombre de nouvelles adresses (NA) a diminué de 8,43 %, ce qui indique un ralentissement de l’adoption par les utilisateurs.
La baisse de 6,22 % du nombre d’adresses actives (AA) confirme cette tendance, ce qui suggère une diminution du volume des transactions.
Dans le même temps, les adresses à solde nul (ZBA) ont diminué de 11,30 %, ce qui signifie que moins de portefeuilles sont vidés. Cela pourrait indiquer un comportement de détention accru parmi les investisseurs existants. Ces indicateurs sur la chaîne, combinés à la baisse des flux d’échange, reflètent un refroidissement de l’environnement de marché.
Les indicateurs techniques du cours du bitcoin soulignent la faiblesse du marché
En outre, l’analyse technique de TradingView fournit un contexte supplémentaire sur l’action du prix du bitcoin. L’indice de force relative (RSI) se situe actuellement à 44,07, avec une pente descendante, ce qui indique un affaiblissement de la dynamique.
Les relevés actuels de l’indice RSI montrent des mouvements de baisse par rapport à la position de surachat de janvier, ce qui maintient une lecture baissière. La valeur actuelle du RSI est supérieure à 30, ce qui indique que le cours du bitcoin n’a pas atteint la zone de survente.
L’indicateur Accumulation/Distribution (A/D) aborde la situation d’un point de vue analytique différent. L’indicateur Accumulation/Distribution indique que les investisseurs maintiennent une tendance mesurée d’acquisition de bitcoins malgré la stabilité des prix. Lorsque l’indicateur A/D interrompt sa tendance à la hausse, cela pourrait indiquer une augmentation des ventes qui alimenterait d’autres baisses du marché.
Impacts sur la liquidité du marché
Par ailleurs, les remboursements de FTX, qui doivent commencer demain, pourraient accroître la volatilité. On estime qu’environ 18 milliards de dollars seront investis dans le bitcoin et d’autres crypto-monnaies au cours de ce processus, ce qui faussera les niveaux de liquidité.
Du côté des baissiers, le seuil de capitaux attendu pour les fonds numériques peut entraîner des flux d’échange et éventuellement induire une nouvelle pression à la vente.
Les acteurs institutionnels pourraient préférer effectuer des transactions de gré à gré afin d’éviter de telles perturbations du prix. Il pourrait également y avoir une augmentation du volume des produits dérivés, où les traders vendent le bitcoin à découvert dans l’espoir d’un changement de prix.
Clause de non-responsabilité
Dans cet article, les points de vue et les opinions exprimés par l’auteur ou par toute personne citée sont donnés à titre d’information uniquement et ne constituent pas des conseils en matière d’investissement, de finance ou autre. Le commerce ou l’investissement dans les crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.
