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Aperçu des principaux éléments :
- Le cours de l’action MSTR reste dans un marché baissier cette année.
- L’action devrait rebondir, car les graphiques indiquent une hausse du bitcoin.
- Le BTC a formé une rupture et un retour ainsi qu’une configuration de drapeau haussier.
Le prix de l’action MSTR s’est effondré à un niveau de soutien crucial cette semaine, alors que la demande pour les sociétés de trésorerie Bitcoin diminuait. Strategy s’échangeait à 383 dollars jeudi, quelques points au-dessus de son plus bas niveau du mois (366 dollars). Il y a toutefois fort à parier que l’action rebondira à mesure que les catalyseurs du bitcoin augmenteront.
Pourquoi le cours de l’action MSTR s’écarte-t-il du bitcoin ?
Cette année, le cours de l’action Strategy s’est écarté de celui du bitcoin. Il a chuté de 30 % par rapport à son plus haut niveau historique, alors que le bitcoin est proche de son record.
Cela s’explique probablement par le fait que les investisseurs restent préoccupés par la dilution galopante. Les données montrent que les actions en circulation de l’entreprise suivent une forte tendance à la hausse depuis 2020. L’entreprise compte aujourd’hui 261 millions d’actions en circulation, soit beaucoup plus que les 72 millions d’actions en circulation en 2020.
La dilution de MSTR se poursuivra au fur et à mesure que la société continuera à lever des fonds pour l’accumulation de BTC. Son objectif à long terme est de collecter et de dépenser 84 milliards de dollars pour cet achat.
L’action MSTR a également vacillé en raison de la saturation du secteur de la trésorerie en bitcoins. Les données montrent qu’ il y a maintenant plus de 100 sociétés de ce type, avec 961 760 pièces dans leurs bilans.
Parmi les nouvelles sociétés de trésorerie en bitcoins, citons Trump Media, GameStop, MicroCloud Hologram et Fold Holdings. En conséquence, l’action Strategy a probablement perdu de son attrait pour les investisseurs, car ils ont désormais plus d’options.
Plus important encore, le prix de l’action MSTR s’est effondré en raison de sa valorisation. Son multiple de valeur liquidative est passé de plus de 5 il y a quelques mois à 1,454 $. En fin de compte, il est probable que le multiple tombe au pair.
Le rebond du cours du bitcoin pourrait alimenter une hausse des actions stratégiques
Il est probable que le cours de l’action MSTR rebondisse dans les semaines à venir en raison des nombreux vents contraires du bitcoin. Un catalyseur majeur se produira aujourd’hui, le 7 août, lorsque Donald Trump signera un décret autorisant les fonds de retraite comme les 401(k) à investir dans l’industrie des crypto-monnaies.
Il s’agit d’un catalyseur majeur, car ces fonds détiennent aujourd’hui plus de 9 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Une petite allocation au bitcoin pourrait entraîner une hausse de la demande et porter le bitcoin à un nouveau record.
L’autre catalyseur clé est que le cours du bitcoin a formé des caractéristiques techniques très haussières qui alimenteront la hausse. Le graphique journalier montre que le cours du BTC est resté au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (MME) à 50 jours, qui lui a offert un soutien substantiel depuis le mois d’avril.
Le cours du bitcoin est également resté au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les points les plus bas du 9 avril, du 22 juin et du 2 août.
Plus important encore, la pièce a formé un modèle de rupture et de retour, qui confirme normalement une continuation. Par conséquent, ces schémas laissent présager une hausse du cours du bitcoin qui le poussera à atteindre un niveau record.
Analyse technique du cours de l’action MSTR
Entre-temps, le graphique journalier montre que le cours de l’action MSTR s’est effondré à un niveau de soutien important qui coïncidait avec la moyenne mobile exponentielle à 100 jours.
Il se situait également sur la partie inférieure du canal ascendant. Cette ligne de tendance relie les niveaux les plus bas depuis le 23 avril de cette année.
Le canal s’apparente à la figure du mégaphone, qui se compose de deux lignes de tendance ascendantes et divergentes.
Par conséquent, l’action devrait rebondir lorsque les haussiers viseront la partie supérieure du canal à 456 $, soit environ 18 % au-dessus du niveau actuel.
D’un autre côté, une baisse en dessous de la partie inférieure du canal signifie qu’il y a encore des vendeurs prêts à vendre. Le prochain niveau de soutien important à surveiller se situe à 235 $, qui est le point le plus bas de l’année.
Résumé
Le cours de l’action Strategy a été sous pression cette année en raison de la concurrence croissante dans le secteur de la trésorerie en bitcoins.
Ce mouvement de vente est peut-être sur le point de s’achever, car l’entreprise est confrontée à des vents contraires importants, tels que le prochain décret sur les cryptomonnaies de Donald Trump et les graphiques très haussiers du bitcoin. Si tel est le cas, l’action devrait bientôt dépasser les 500 dollars.
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