Aperçu des principaux éléments :
- Les analystes de Wall Street prévoient que le cours de l’action MSTR atteindra 564 dollars.
- L’hypothèse haussière est qu’elle bénéficiera de ses avoirs en bitcoins.
- L’analyse technique montre que l’action MicroStrategy a du mal à atteindre cet objectif.
Le cours de l’action MSTR reste en chute libre, les investisseurs se désintéressant des sociétés de trésorerie en bitcoins. Le cours de l’action MicroStrategy s’échangeait à 340 dollars au moment de la mise sous presse, soit une baisse de 25 % par rapport à son plus haut niveau historique. Cependant, les analystes de Wall Street prévoient un rebond de l’action à 564 $, soit une hausse de près de 70 % par rapport à son niveau actuel.
Les analystes de Wall Street sont haussiers sur l’action MSTR
De nombreux analystes de Wall Street restent optimistes et pensent que l’action MSTR a encore de la marge au cours des 12 prochains mois. Dans un rapport publié mardi, Mark Palmer, analyste chez Benchmark, a publié une estimation très optimiste, augmentant ses prévisions à 705 dollars.
De même, Lance Vitanza, de TD Cowen, a fixé son objectif à 640 dollars, soit une légère baisse par rapport à l’objectif précédent de 680 dollars. D’autres prévisions haussières ont été émises par Cannacord Genuity, Bernstein et Mizuho.
Dans l’ensemble, les analystes estiment en moyenne que l’action rebondira et atteindra 564 dollars au cours des 12 prochains mois.
Les estimations extrêmement haussières sont très contrariantes, étant donné que MSTR et d’autres sociétés de trésorerie en bitcoins ont perdu la faveur des investisseurs. MSTR et des sociétés comme GameStop, Trump Media et Metaplanet ont plongé au cours des derniers mois.
Pourtant, certains acteurs importants de Wall Street sont quelque peu sceptiques à l’égard de MicroStrategy. L’un des principaux noms est Jim Chanos, un éminent vendeur à découvert qui a placé une mise à découvert sur la société. Il a cité sa prime élevée par rapport à sa valeur nette d’inventaire et a critiqué son approche consistant à emprunter pour acheter des bitcoins.
De même, l’intérêt à court terme a grimpé à près de 9 %. Cela signifie que de nombreux investisseurs parient contre l’entreprise.
Catalyseurs haussiers pour l’action MicroStrategy
La perspective la plus optimiste est que l’entreprise bénéficiera de la hausse potentielle du prix du bitcoin. Alors que le prix du bitcoin a chuté ces dernières semaines, il pourrait remonter lorsque la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d’intérêt, peut-être lors de la réunion de ce mois-ci.
Un rebond du cours du bitcoin profitera à Strategy, qui est devenu le plus gros détenteur au niveau mondial. Elle détient désormais 636 505 bitcoins, dont la valeur est actuellement supérieure à 71 milliards de dollars.
La stratégie prévoit également d’accumuler davantage de pièces au fil du temps, l’objectif final étant de collecter 84 milliards de dollars.
L’autre catalyseur potentiel pour l’action MSTR est qu’elle est devenue moins surévaluée. Les données montrent que la différence entre sa capitalisation boursière et ses avoirs en bitcoins est d’environ 26 milliards de dollars. Bien qu’il s’agisse d’un écart important, le multiple de la valeur nette d’inventaire (VNA) est tombé à 1,37, contre 3,1 en novembre.
Le cours de l’action MSTR doit surmonter les risques techniques
Le cours de l’action Strategy devra surmonter d’importants risques techniques pour atteindre l’objectif de 566 dollars fixé par Wall Street. Comme le montre le graphique ci-dessous, il a formé un double sommet à 430 dollars avec une ligne de cou à 358 dollars. Un double sommet est une configuration très risquée.
L’action MSTR pourrait également risquer de former une configuration de croix de la mort. Il s’agit d’une configuration risquée qui se produit lorsque les moyennes mobiles pondérées (WMA) de 50 jours et de 200 jours se croisent.
Le titre est également passé en dessous de l’indicateur de nuage Ichimoku et est en train de former un drapeau baissier. En outre, les principaux oscillateurs tels que l’indice de force relative (RSI) ont continué à baisser. Par conséquent, le cours de l’action MSTR pourrait être exposé à un risque de spirale baissière dans les semaines à venir.
Elle devra dépasser le sommet de 456 dollars atteint depuis le début de l’année pour atteindre le prix cible de 566 dollars.
Résumé
Le cours de l’action MSTR s’est effondré au cours des dernières semaines, reflétant les performances d’autres sociétés de trésorerie en bitcoins.
Alors que les analystes voient la société monter jusqu’à 566 dollars, l’analyse technique montre qu’elle risque de continuer à baisser. Elle doit passer au-dessus de l’important niveau de résistance de 456 dollars pour éviter une nouvelle chute.
Si le cours de l’action continue de baisser, il pourrait retester le support important de 230 dollars, qui a été son niveau le plus bas en mars.
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