L’IBIT de BlackRock devient le fonds le plus performant du gestionnaire d’actifs

Aperçu des principaux éléments :

• L’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) est désormais l’ETF le plus rentable de BlackRock, avec un revenu annuel de près de 250 millions de dollars.
• IBIT se rapproche des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion et est en passe d’être le plus rapide à atteindre cette étape.
• Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont le vent en poupe : ils ont engrangé près de 3,3 milliards de dollars la semaine dernière, ce qui porte leur collecte nette à près de 60 milliards de dollars.

Le BlackRock Bitcoin spot exchange-traded fund (ETF) est désormais le fonds le plus rentable du gestionnaire d’actifs. Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, a partagé cette information sur X, citant les revenus du fonds.

Cette étape marque le succès remarquable du BlackRock IBIT en moins de deux ans. Cependant, l’ensemble de la catégorie des ETF au comptant sur le bitcoin a enregistré des gains massifs.

L’IBIT enregistre un chiffre d’affaires annuel de 244,5 millions de dollars

Selon les données communiquées par M. Balchunas, l’IBIT a enregistré un revenu annuel de 244,5 millions de dollars. Il a atteint ce chiffre avec un actif sous gestion (AUM) de seulement 97,7 milliards de dollars.

M. Balchunas note que ce chiffre est impressionnant, notamment en raison de l’âge de l’IBIT par rapport aux autres ETF de la liste. Le plus proche de l’IBIT est l’iShares Russell 1000 Growth (IWF), avec 219,3 millions de dollars de revenus annuels pour 121,83 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Parmi les autres ETF dont les revenus dépassent les 200 millions de dollars, citons l’iShares MSCI EAFE (EFA) et le Core S&P 500 ETF (IVV). Il est intéressant de noter que l’EFA US a 68,45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 219 millions de dollars de revenus, tandis que l’IVV a 701 milliards de dollars et 210,3 millions de dollars de revenus.

Même le BlackRock Gold ETF (IAU) n’a que 151 millions de dollars de frais sur ses 60,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Tous les autres ETF de la liste existent depuis plus de dix ans. Leur âge varie de 25 ans pour IWF et IVV à 12 ans pour l’iShares Core MSCI Emerging Markets ETF.

Il est intéressant de noter que les frais de 0,3 % facturés par BlackRock pour l’IBIT correspondent à la moyenne des frais facturés pour ses fonds les plus rentables. D’autres fonds, comme EEM et SLV, affichent même des frais plus élevés, respectivement de 0,7 % et 0,5 %.

Pendant ce temps, IBIT continue de se rapprocher des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion et semble prêt à les atteindre au cours de ce cycle. Il pourrait bientôt devenir l’ETF le plus rapide à atteindre ce niveau, puisqu’il en est à 435 jours et qu’il a déjà dépassé les 97 milliards de dollars.

Le détenteur actuel du record est VOO, qui a atteint ce niveau en 2 001 jours. Le bitcoin se rapprochant désormais d’un nouveau record historique à 126 000 dollars, la possibilité que l’IBIT atteigne la barre des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion ne cesse de croître.

Les ETF Bitcoin enregistrent des entrées de près de 60 milliards de dollars depuis leur lancement

Si le BlackRock IBIT est en tête de tous les ETF spot Bitcoin en termes d’encours et de volume, les autres produits ont également enregistré de bonnes performances. Collectivement, ils ont enregistré environ 59,5 milliards de dollars d’entrées nettes cumulées depuis leur lancement.

Les produits ont récemment connu leur deuxième plus grand afflux hebdomadaire au cours de la semaine écoulée, avec 3,245 milliards de dollars. Seul l’afflux de 3,37 milliards de dollars au cours de la semaine post-électorale se terminant le 24 novembre 2024 a dépassé ce chiffre.

Dans l’ensemble, les ETF américains Spot Bitcoin ont maintenant 168,43 milliards de dollars d’actifs sous gestion. IBIT est en tête avec 98,5 milliards de dollars, suivi par Fidelity FBTC avec 25,96 milliards de dollars. Grayscale GBTC a également 22,21 milliards de dollars, tandis que Grayscale Bitcoin Mini a 6,04 milliards de dollars.

Par ailleurs, les entrées de fonds des ETF américains sur le bitcoin la semaine dernière ont représenté une part importante des entrées nettes pour tous les produits cryptographiques. Selon CoinShares, les produits d’investissement cryptographiques mondiaux ont enregistré des entrées nettes record de 5,95 milliards de dollars.