Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action Robinhood a légèrement reculé après la publication de ses résultats.
- Les recettes de la société liées aux cryptomonnaies ont continué à augmenter, dépassant celles de Coinbase.
- Son chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 100 %, en partie grâce à l’acquisition de Bitstamp.
Le cours de l’action Robinhood a baissé de plus de 1 % lors de la séance de pré-marché, les acteurs du marché ayant réagi à ses résultats financiers, qui ont montré que son activité était en croissance. HOOD s’échangeait à 141 dollars, en baisse par rapport à son record historique de 153 dollars. Alors, s’agit-il d’un achat à l’heure où son activité cryptographique est en plein essor ?
La croissance du chiffre d’affaires de Robinhood dans le domaine des crypto-monnaies s’accélère
Robinhood, la société fintech qui a bouleversé le secteur des transactions boursières aux États-Unis, est devenue l’une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur des cryptomonnaies.
Dans un communiqué publié mercredi, la société a déclaré que son activité cryptographique avait rapporté 268 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 300 % par rapport à la même période de l’année dernière.
Cette croissance est bien supérieure aux 86 millions de dollars qu’elle a générés sur le marché boursier. Elle est également supérieure à celle d’autres entreprises cryptographiques populaires. Par exemple, les chiffres les plus récents montrent que Coinbase a gagné 1,87 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période de l’année dernière.
La croissance du chiffre d’affaires de Robinhood dans le domaine des crypto-monnaies s’est faite à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. La dernière acquisition en date est celle de Bitstamp, un échange de crypto-monnaies qui a traité des transactions d’une valeur de plus de 498 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.
La société a également augmenté le nombre de crypto-monnaies sur sa plateforme. Parmi les ajouts récents figurent des noms populaires comme Hyperliquid (HYPE), Aster (ASTER), Plasma (XPL) et Virtuals Protocol (VIRTUAL).
Les revenus tirés des cryptomonnaies ont permis de diversifier les activités de l’entreprise
Les activités de Robinhood dans le domaine des cryptomonnaies ont contribué à diversifier ses revenus. Les résultats récents montrent que le revenu total a augmenté de 100 % au cours du trimestre pour atteindre 1,27 milliard de dollars. Cela signifie que l’activité cryptographique joue désormais un rôle important dans les opérations de l’entreprise, ce qui est remarquable pour un service lancé il y a seulement quelques années.
Le segment crypto de Robinhood a dépassé son activité actions, qui a rapporté 86 millions de dollars au troisième trimestre. Il est surtout en train de combler l’écart avec l’activité de négociation d’options, qui a généré plus de 304 millions de dollars.
Néanmoins, le secteur des crypto-monnaies est confronté à des risques importants, d’autant plus qu’il génère principalement des revenus par le biais de ses transactions. Dans la plupart des cas, les revenus des transactions chutent normalement lorsque le marché des crypto-monnaies s’effondre.
D’autres secteurs d’activité de Robinhood se portent bien cette année, ce qui contribue à justifier la croissance de son chiffre d’affaires. Ses revenus nets d’intérêts ont augmenté de 66 % pour atteindre 456 millions de dollars, alors que le total des actifs du réseau a bondi à 333 milliards de dollars. La croissance des actifs a permis de compenser la baisse des taux d’intérêt au cours du trimestre.
Le nombre de clients financés par Robinhood est passé à 26,8 millions, tandis que le nombre d’abonnés Gold a augmenté de 1,7 million pour atteindre 3,8 millions. L’entreprise a également continué à reverser des liquidités aux investisseurs par le biais de rachats d’actions, dont le montant total s’élève désormais à 810 millions de dollars.
Par conséquent, le cours de l’action Robinhood a chuté après les bons résultats, car les investisseurs ont commencé à enregistrer des bénéfices, étant donné qu’il s’agit de l’une des entreprises les plus performantes aux États-Unis cette année. C’est la société la plus performante de l’indice S&P 500, qui a fait un bond de 270 % cette année. En outre, l’entreprise suscited’importantes préoccupations en matière d’évaluation.
Analyse technique du cours de l’action Robinhood
Le graphique sur trois jours montre que le cours de l’action HOOD a connu une forte tendance à la hausse au cours des dernières années, alors qu’elle est devenue un acteur majeur dans les domaines de la cryptographie et du trading d’options.
Robinhood est passé d’un plancher de 6,85 dollars en 2022 à un record de 153 dollars. Il a récemment dépassé l’important niveau de résistance de 84 dollars, le plus haut niveau atteint en 2021, peu de temps après son entrée en bourse.
Le dépassement de ce niveau a confirmé la perspective haussière de la configuration en forme de coupe et d’anse, un signe de continuation courant. Au moment de mettre sous presse, le titre HOOD était au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.
Le risque, cependant, est que le titre a formé une petite configuration à double sommet dont la ligne de cou se situe à 121 $.
Il est donc probable que l’action se replie dans les mois à venir, car elle cherche à former un schéma de rupture et de retour, qui est un signe de continuation courant. Un tel mouvement pourrait conduire à une hausse plus importante à long terme
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