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Aperçu des principaux éléments
- L’indice S&P 500 a formé un biseau ascendant sur le graphique journalier.
- Il a également formé une divergence baissière, les oscillateurs supérieurs ayant pointé vers le bas.
- Des entreprises américaines représentant une capitalisation boursière de plus de 16 000 milliards de dollars publieront leurs résultats au cours des deux prochaines semaines.
L’indice S&P 500 a vacillé au cours des dernières semaines, la récente dynamique haussière s’étant arrêtée. Il s’échangeait à 6 913 dollars vendredi, quelques points en dessous du record historique de 6 980 dollars.
Les prévisions à long terme pour l’indice SPX sont haussières. Cependant, il existe un risque de correction car il a formé un schéma alarmant sur le graphique journalier.
L’indice S&P 500 a formé un schéma alarmant
Le graphique journalier montre que l’indice S&P 500 a lentement formé au moins trois figures graphiques fortement baissières. La plus importante est le coin ascendant, qui se forme depuis octobre de l’année dernière.
Le schéma se forme avec deux lignes de tendance ascendantes et convergentes. Une rupture baissière se produit lorsque les lignes s’approchent de la confluence. Cette confluence a déjà eu lieu. L’indice est ensuite passé en dessous, a re-testé sa partie inférieure et a confirmé un schéma classique de rupture et de re-test.
En outre, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur de prix en pourcentage (PPO) ont formé une divergence baissière. Cette configuration se produit lorsqu’un oscillateur se déplace vers le bas alors que le prix d’un actif continue d’augmenter. Dans la plupart des cas, une divergence baissière entraîne une baisse plus importante.
L’indice S&P 500 se négociait à 6 913 dollars. Cette valeur est bien supérieure aux moyennes électroniques à 100 et 200 jours, qui se négocient à 6 721 et 6 478 dollars. Par conséquent, l’indice pourrait connaître un retour à la moyenne, c’est-à-dire qu’un actif reviendrait à ses moyennes historiques.
Si cela se produit, le recul potentiel pourrait entraîner une chute jusqu’au niveau psychologique de 6 600 dollars. Cependant, un mouvement au-dessus du sommet historique de 6 975 dollars invalidera les prévisions baissières de l’indice S&P 500.
Gros bénéfices à venir dans le secteur de la technologie
Le prochain catalyseur susceptible d’entraîner un repli de l’indice S&P 500 est la publication prochaine des résultats des entreprises du groupe des “Magnificent 7”.
Microsoft, Meta Platforms et Tesla publieront leurs chiffres mercredi prochain. En revanche, Apple publiera ses résultats trimestriels jeudi. D’autres entreprises du “Magnificent 7”, comme Amazon et Google, publieront leurs chiffres la semaine suivante.
Toutes ces entreprises ont une capitalisation boursière combinée de plus de 16 000 milliards de dollars, ce qui leur confère un poids plus important dans l’indice S&P 500.
Ces entreprises sont celles qui dépensent le plus dans le secteur des centres de données artificiels. Leurs dépenses ont stimulé le marché boursier ces dernières années. Ce sont également les plus gros clients de Nvidia.
Le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires et des dépenses dans les centres de données nuirait à l’indice S&P 500. Ces signes indiqueraient que la bulle de l’IA est en train d’éclater.
D’autres entreprises très importantes publieront leurs chiffres la semaine prochaine. Parmi les plus importantes, citons UnitedHealth, Boeing, Texas Instruments, General Motors, ASML, Lam Research et IBM.
FactSet a publié des bénéfices importants cette saison. Les entreprises qui ont publié des chiffres affichent une croissance moyenne de 8,2 %. Il s’agit du dixième trimestre consécutif de croissance des bénéfices.
Décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt
L’autre catalyseur principal de l’indice S&P 500 sera la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Cette décision sera prise mercredi.
Il s’agira d’une décision importante, car elle sera la première de l’année et pourrait donner le ton de ce à quoi il faut s’attendre plus tard dans l’année.
Cependant, la décision réelle n’aura pas d’impact majeur sur l’indice S&P 500. L’indice réagira plutôt à la représentation graphique des membres du comité.
Elle réagira également à la déclaration de Jerome Powell sur ce à quoi il faut s’attendre plus tard dans l’année. Une orientation très hawkish sera baissière pour les actions américaines, car les investisseurs anticipent au moins trois réductions cette année.
L’indice S&P 500 réagira également à la décision potentielle de la Cour suprême sur les tarifs douaniers de Donald Trump, qui pourrait être rendue d’un jour à l’autre.
