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Ideas clave
- El índice S&P 500 ha formado un patrón de cuña ascendente en el gráfico diario.
- También ha formado un patrón de divergencia bajista, ya que los osciladores superiores han apuntado a la baja.
- Las empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de más de 16 billones de dólares publicarán sus resultados en las próximas dos semanas.
El Índice S&P 500 se ha tambaleado en las últimas semanas al estancarse el reciente impulso alcista. El viernes cotizaba a 6.913 $, unos puntos por debajo del máximo histórico de 6.980 $.
La previsión a largo plazo del índice SPX es alcista. Sin embargo, existe el riesgo de que sufra una corrección, ya que ha formado un patrón alarmante en el gráfico diario.
El índice S&P 500 ha formado un patrón alarmante
El gráfico diario muestra que el índice S&P 500 ha formado lentamente al menos tres patrones gráficos altamente bajistas. La más importante es la cuña ascendente, que lleva formándose desde octubre del año pasado.
El patrón se forma con dos líneas de tendencia ascendentes y convergentes. Se produce una ruptura bajista cuando las líneas se acercan a la confluencia. Esta confluencia ya se ha producido. A continuación, el índice se movió por debajo de ella, volvió a probar su parte inferior y confirmó un patrón clásico de ruptura y prueba.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador de Precio Porcentual (PPO) han formado un patrón de divergencia bajista. Este patrón se produce cuando un oscilador se mueve a la baja mientras el precio de un activo sigue subiendo. En la mayoría de los casos, una divergencia bajista conduce a más caídas.
El índice S&P 500 cotizaba a 6.913 $. Esto es mucho más alto que las EMA de 100 y 200 días, que cotizan a 6.721 y 6.478 $. Por lo tanto, el índice puede atravesar una reversión a la media, en la que un activo retrocede a sus medias históricas.
Si esto ocurre, el posible retroceso podría llevarlo al nivel psicológico de 6.600 $. Sin embargo, un movimiento por encima del máximo histórico de 6.975 $ invalidará la previsión bajista del índice S&P 500.
Se avecinan grandes beneficios tecnológicos
El siguiente catalizador que puede provocar un retroceso del índice S&P 500 son los próximos resultados de las empresas de los 7 Magníficos.
Microsoft, Meta Platforms y Tesla publicarán sus cifras el miércoles de la semana que viene. Por otra parte, Apple publicará sus resultados trimestrales el jueves. Otras empresas de los 7 Magníficos, como Amazon y Google, publicarán sus cifras la semana siguiente.
Todas estas empresas tienen una capitalización bursátil combinada de más de 16 billones de dólares, lo que les da más peso en el Índice S&P 500.
Estas empresas son las que más gastan en el sector de los centros de datos artificiales. Su gasto ha impulsado el mercado de valores en los últimos años. También son los mayores clientes de Nvidia.
La ralentización del crecimiento de los ingresos y del gasto en centros de datos perjudicaría al índice S&P 500. Estas señales indicarían que la burbuja de la IA está estallando.
Otras empresas muy importantes publicarán sus cifras la semana que viene. Algunas de las más destacadas son UnitedHealth, Boeing, Texas Instruments, General Motors, ASML, Lam Research e IBM.
FactSet informó de fuertes ganancias esta temporada. Las empresas que publicaron cifras muestran un crecimiento medio del 8,2%. Es el décimo trimestre consecutivo de crecimiento de los beneficios.
Decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés
El otro catalizador principal del Índice S&P 500 será la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Esto ocurrirá el miércoles.
Será una decisión importante, ya que será la primera de este año y puede marcar la pauta de lo que cabe esperar más adelante.
Sin embargo, la decisión real no tendrá un impacto importante en el índice S&P 500. En su lugar, el índice reaccionará a la trama de puntos de los miembros del comité.
También reaccionará a la declaración de Jerome Powell sobre lo que cabe esperar este año. Una inclinación muy dura será bajista para las acciones estadounidenses, ya que los inversores prevén al menos tres recortes este año.
El índice S&P 500 también reaccionará a la posible decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles de Donald Trump, que puede producirse cualquier día.
