Quack AI
Quant
Pudgy Penguins
Ondo
NEAR Protocol
Starknet
Bittensor
Основные сведения
- Цена акций Robinhood обвалилась на медвежьем рынке.
- Кэти Вуд продолжает накапливать акции.
- Технический анализ говорит о том, что у него еще есть потенциал роста.
За последние несколько недель цена акций Robinhood превратилась в медвежий рынок, упав с годового максимума в $153,60 до текущих $122. В этой статье рассматривается вопрос о том, безопасно ли инвестировать в акции HOOD, поскольку Кэти Вуд продолжает покупать акции на падении.
Кэти Вуд купила падение акций Robinhood
Кэти Вуд (Cathie Wood), основательница компании Ark Invest стоимостью 17 миллиардов долларов, продолжает накапливать падающие акции Robinhood, что является признаком того, что она ожидает их восстановления в ближайшие месяцы.
Судя по документам, на прошлой неделе она купила акции HOOD на сумму более 30 миллионов долларов. В фонде Ark Innovation ETF (ARKK) хранятся акции на сумму более $247 млн, а в фонде Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) – на сумму $109 млн.
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) владеет акциями HOOD на сумму более $60 млн. Это говорит о том, что Вуд уверен в том, что у компании есть еще перспективы роста, несмотря на то, что за последние 12 месяцев ее акции выросли более чем на 200%, что сделало ее одной из самых успешных компаний в индексе S&P 500.
Ее мнение совпадает с мнением большинства аналитиков Уолл-стрит. Данные, собранные MarketBeat, показывают, что консенсус-цель ведущих аналитиков Уолл-стрит заключается в том, что акции компании вырастут до $137, что на ~12% выше текущего уровня.
Бенджамин Будиш из Barclays является самым оптимистичным аналитиком, его ценовой ориентир составляет $171, что на 43% выше текущего уровня. Loop Capital ожидает, что акции вырастут до $152, а Morgan Stanley прогнозирует, что они достигнут $147.
Robinhood растет, но риски, связанные с оценкой, сохраняются
Главным “бычьим” катализатором для цены акций Robinhood является то, что ее бизнес продолжает показывать хорошие результаты и завоевывать долю рынка, несмотря на растущую конкуренцию со стороны таких компаний, как SoFi и WeBull.
Последние результаты показали, что бизнес компании продолжает расти во всех сегментах. В третьем квартале число его клиентов, пользующихся накопительными услугами, выросло до 26,8 млн. по сравнению с 24 млн. за аналогичный период прошлого года.
Активы платформы Robinhood выросли до 333 миллиардов долларов с 15 миллиардов долларов в 3 квартале 24 года. Этот рост привел к увеличению дохода более чем на 100% до $1,27 млрд. Что особенно важно, доходы компании от криптовалют выросли на 300% за этот период.
Аналитики с Уолл-стрит с большим оптимизмом смотрят на то, что в ближайшие месяцы у компании будет больше возможностей для роста. По средним оценкам, доход компании составит $1,33 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что годовой доход компании составит $4,52 млрд, что на 53% больше, чем в прошлом году.
Компания надеется продолжать расти как на своем основном рынке в США, так и в других странах. Недавно она приобрела две компании в Индонезии, стране с миллионами трейдеров.
Компания также запустила новые услуги, включая токенизированные активы и рынок предсказаний.
Однако основной риск заключается в том, что компания сильно переоценена. Ее прогнозное отношение цены к прибыли (P/E) составляет 60, что выше медианы по сектору, равной 12,60. Его форвардный мультипликатор намного выше среднего пятилетнего показателя в 36.
Дополнительные данные показывают, что форвардный коэффициент PEG составляет 2,45, что также больше, чем средний показатель по отрасли, равный 1,08.
Технический анализ цены акций HOOD
На графике дневного таймфрейма видно, что цена акций HOOD выросла с минимума $29,85 в апреле до текущих $120. Она превысила 100-дневную и 200-дневную экспоненциальные скользящие средние (EMA).
Акции сформировали обратную фигуру на графике “голова и плечи” – один из самых распространенных признаков бычьего разворота. Голова находится на уровне $100, а левое плечо – на уровне $120. Сейчас она находится в районе правого плеча.
Поэтому наиболее вероятный прогноз цены акций HOOD– “бычий”, а начальная цель для наблюдения находится на уровне $153, самой высокой отметки в этом году. Эта цель находится примерно на 25% выше текущего уровня. Однако падение ниже правого плеча на уровне $114 отменит бычий прогноз.
