Ist die Robinhood-Aktie ein guter Kauf, wenn Cathie Wood ihren Anteil erhöht?

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Robinhood ist in einen Bärenmarkt gestürzt.
• Cathie Wood hat die Aktie weiter akkumuliert.
• Die technische Analyse deutet darauf hin, dass es noch mehr Aufwärtspotenzial gibt.

Der Kurs der Robinhood-Aktie ist in den letzten Wochen in einen Bärenmarkt gestürzt und vom bisherigen Jahreshoch von 153,60 $ auf aktuell 122 $ gefallen. In diesem Artikel wird untersucht, ob es sicher ist, in die Aktie von HOOD zu investieren, da Cathie Wood weiterhin die Delle kauft.

Cathie Wood hat den Robinhood Stock Dip gekauft

Cathie Wood, die Gründerin des 17 Milliarden Dollar schweren Unternehmens Ark Invest, hat die fallenden Robinhood-Aktien weiter akkumuliert, ein Zeichen dafür, dass sie in den kommenden Monaten mit einer Erholung des Unternehmens rechnet.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass sie letzte Woche HOOD-Aktien im Wert von über $30 Millionen gekauft hat. Der Ark Innovation ETF (ARKK) hält Aktien im Wert von über 247 Millionen Dollar, während der Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) Aktien im Wert von 109 Millionen Dollar hält.

Der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) hält HOOD-Aktien im Wert von über $60 Millionen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Wood der festen Überzeugung ist, dass das Unternehmen noch mehr Potenzial hat, obwohl es in den letzten 12 Monaten um mehr als 200% gestiegen ist, was es zu einem der Unternehmen mit der besten Wertentwicklung im S&P 500 Index gemacht hat.

Ihre Ansichten stimmen mit denen der meisten Wall Street-Analysten überein. Die von MarketBeat zusammengestellten Daten zeigen, dass das Konsensziel der Top-Analysten an der Wall Street darin besteht, dass die Aktie auf $137 steigen wird, was ~12% über dem aktuellen Niveau liegt.

Benjamin Budish von Barclays ist der optimistischste Analyst mit einem Kursziel von $171, was einem Anstieg von 43% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Loop Capital erwartet einen Anstieg der Aktie auf 152 $, während Morgan Stanley einen Anstieg auf 147 $ prognostiziert.

Robinhood wächst, aber die Bewertungsrisiken bleiben bestehen

Der Hauptkatalysator für den Kurs der Robinhood-Aktie ist die Tatsache, dass sich das Unternehmen trotz der zunehmenden Konkurrenz durch Unternehmen wie SoFi und WeBull weiterhin gut entwickelt und Marktanteile gewinnt.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen in allen Segmenten weiter wächst. Die Zahl der kapitalgedeckten Kunden stieg im dritten Quartal auf 26,8 Millionen, verglichen mit 24 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Plattformvermögen von Robinhood stieg von $15 Milliarden in Q3’24 auf $333 Milliarden. Dieses Wachstum führte zu einem Umsatzwachstum von über 100% auf 1,27 Mrd. $. Am wichtigsten ist, dass die Krypto-Einnahmen des Unternehmens in diesem Zeitraum um 300% gestiegen sind.

Die Analysten an der Wall Street sind sehr optimistisch, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten mehr Raum für Wachstum hat. Im Durchschnitt rechnen sie mit einem Umsatz von 1,33 Mrd. $, was einer Steigerung von 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Jahresumsatz wird voraussichtlich 4,52 Mrd. $ betragen, was einem Anstieg von 53% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen hofft, weiter zu wachsen, sowohl in seinem Kernmarkt USA als auch in anderen Ländern. Vor kurzem hat es zwei Unternehmen in Indonesien übernommen, einem Land mit Millionen von Händlern.

Es hat auch weitere Dienste eingeführt, darunter tokenisierte Vermögenswerte und einen Prognosemarkt.

Ein großes Risiko ist jedoch, dass das Unternehmen stark überbewertet ist. Das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60 und damit höher als der Median des Sektors von 12,60. Sein Forward-Multiplikator ist viel höher als der Fünfjahresdurchschnitt von 36.

Weitere Daten zeigen, dass das PEG-Verhältnis bei 2,45 liegt, was ebenfalls über dem Branchendurchschnitt von 1,08 liegt.

Technische Analyse des HOOD-Aktienkurses

Der Tages-Chart zeigt, dass sich der Kurs der HOOD-Aktie von einem Tiefstand von 29,85 $ im April auf aktuell 120 $ erholt hat. Er hat die 100- und 200-Tage-Linie der Exponential Moving Averages (EMAs) überschritten.

Die Aktie hat ein inverses Kopf-Schulter-Chartmuster ausgebildet, eines der häufigsten Zeichen für eine zinsbullische Umkehr. Der Kopf liegt bei $100, während die linke Schulter bei $120 liegt. Die Aktie bewegt sich jetzt an der rechten Schulter.

Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für die HOOD-Aktiebullisch, wobei das erste Ziel bei 153 $, dem höchsten Stand in diesem Jahr, zu sehen ist. Dieses Ziel liegt etwa 25% über dem aktuellen Niveau. Ein Rückgang unter die rechte Schulter bei $114 würde jedoch die zinsbullischen Aussichten zunichte machen.