Quantus
Pearl
Quack AI
Starknet
NEAR Protocol
Zcash
Aerodrome Finance
Основные сведения
- Цена акций Robinhood (HOOD) является третьим по величине отставанием в индексе S&P 500 в этом году.
- В этом году акции упали более чем на 40%, а с исторического максимума – на 53%.
- На этой неделе компания объявила о плане выкупа акций на сумму $1,5 млрд.
Цена акций HOOD рухнула за последние несколько месяцев. Это делает ее третьим худшим показателем в индексе S&P 500 в этом году после The Trade Desk и Fair Isaac. В этом году она упала на 40%, а по сравнению со своим историческим максимумом – на 53%.
Цена акций Robinhood подскочила после выкупа акций
Продолжающийся обвал цен на акции HOOD сделал компанию сильно недооцененной. Это объясняет, почему в среду компания начала новый выкуп акций на сумму $1,5 млрд.
Несколько оценочных коэффициентов показывают, что компания сильно недооценена. Например, прогнозный показатель выручки компании составляет почти 28%, а маржа чистой прибыли – 42%.
Таким образом, если сложить рост дохода и маржу прибыли, то общая сумма составит 70%. Это выше, чем показатель по Правилу 40, равный 40.
Между тем, форвардный коэффициент прибыли компании составляет 27. Это намного ниже среднего пятилетнего показателя в 36. Этот коэффициент немного выше, чем средний показатель индекса S&P 500, равный 23. Однако он вполне объясним, поскольку у компании более высокие темпы роста доходов и рентабельности.
Таким образом, эти показатели, скорее всего, объясняют, почему компания решила объявить о выкупе акций на сумму $1,5 млрд. Это позволит сократить количество акций в обращении, которое росло в течение последних нескольких лет. Количество акций компании выросло до 790 миллионов, по сравнению с 745 миллионами в декабре 2023 года.
Бизнес Robinhood имеет основные катализаторы
Одной из основных причин обвала акций HOOD является продолжающийся обвал криптовалютного рынка. Это затронуло Биткойн и большинство альткоинов. Биткойн уже упал с исторического максимума в $126 300 до $72 000 сегодня.
На бизнес Robinhood влияет слабость криптовалютного рынка, поскольку компания имеет огромный бизнес. Сюда входит компания Bitstamp, которую она приобрела в прошлом году.
Криптобиржи сталкиваются со слабыми доходами во время сильного падения цен. Падение цен снижает активность инвесторов и объемы торгов. Тем не менее, положительным моментом является то, что у компании есть больше катализаторов, которые подтолкнут акции к росту в ближайшие недели или месяцы.
Одним из основных катализаторов является то, что за прошедшие годы компания Robinhood диверсифицировала свой бизнес. Помимо того, что компания предлагает торговлю акциями, она стала крупным игроком на рынке опционов.
Эти предприятия указывают на то, что компания наблюдает рост торговой активности на фоне продолжающейся войны в Иране, которая подогревает волатильность.
Компания Robinhood также расширила свой бизнес на бурно развивающийся рынок предсказаний, объем которого составляет миллиарды долларов в неделю. Компания также расширяет свой бизнес на другие виды деятельности, включая токенизацию активов реального мира.
Все эти инициативы помогут компании продолжить свой рост. Последние результаты показали, что доход компании вырос на 27% по сравнению с прошлым годом и составил более $1,23 млрд, а чистая прибыль увеличилась почти вдвое и достигла $605 млн.
Компания ожидает, что в этом году ее годовой доход вырастет на 20% и составит $5,42 млрд, а в следующем году – $6,3 млрд.
Прогноз цены акций HOOD: Технический анализ
Трехдневный график показывает, что цена акций HOOD в этом году упала. Она упала с максимума в $154 в октябре прошлого года до $70 сегодня.
Акции упали ниже уровня 50% коррекции Фибоначчи на отметке $80. Она также находится вблизи ключевого уровня поддержки на отметке $68 – самого низкого уровня в этом году.
Акции упали ниже всех скользящих средних, а также уровней Strong, Pivot и Reverse инструмента Murrey Math Lines.
Поэтому в ближайшей перспективе цена акций Robinhood продолжит падение, потенциально до уровня поддержки Ultimate Support на отметке $50.
Положительным моментом является то, что у компании сильные фундаментальные показатели, которые могут помочь компенсировать технические проблемы. Если это произойдет, то позднее в этом году акции снова начнут расти.
