Prévisions pour l’action HOOD alors que Robinhood lance un nouveau rachat d’actions

Aperçu des principaux éléments

• Le cours de l’action Robinhood (HOOD) est le troisième plus mauvais élève de l’indice S&P 500 cette année.
• L’action a chuté de plus de 40 % cette année et de 53 % par rapport à son plus haut niveau historique.
• La société a annoncé cette semaine un plan de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars.

Le cours de l’action HOOD s’est effondré au cours des derniers mois. Cela en fait la troisième plus mauvaise performance de l’indice S&P 500 cette année, après The Trade Desk et Fair Isaac. Il a chuté de 40 % cette année et de 53 % par rapport à son plus haut niveau historique.

Le cours de l’action Robinhood bondit après le rachat d’actions

L’effondrement actuel du cours de l’action HOOD a rendu l’entreprise très sous-évaluée. Cela explique pourquoi la société a lancé un nouveau rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars mercredi.

Plusieurs multiples d’évaluation montrent que l’entreprise est fortement sous-évaluée. Par exemple, la société dispose d’une métrique de revenus prévisionnels de près de 28 % et d’une marge de revenus nets de 42 %.

Par conséquent, si l’on ajoute la croissance des revenus et la marge bénéficiaire, on obtient un total de 70 %. Ce chiffre est supérieur à la règle des 40, qui est de 40.

Le multiple des bénéfices futurs de l’entreprise est de 27, ce qui est nettement inférieur à la moyenne sur cinq ans, qui est de 36. Ce multiple est légèrement supérieur à la moyenne de 23 de l’indice S&P 500, mais il est tout à fait compréhensible, car la société affiche une croissance plus élevée de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

Ces paramètres expliquent donc probablement pourquoi l’entreprise a décidé d’annoncer un rachat d’actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Cela permettra de réduire le nombre d’actions en circulation, qui a augmenté ces dernières années. Le nombre d’actions est passé de 745 millions en décembre 2023 à 790 millions.

L’activité de Robinhood a des catalyseurs majeurs

L’une des principales raisons de l’effondrement de l’action HOOD est le krach actuel du marché des crypto-monnaies. Celui-ci a affecté le bitcoin et la plupart des altcoins. Le bitcoin est déjà passé d’un sommet historique de 126 300 dollars à 72 000 dollars aujourd’hui.

L’activité de Robinhood est affectée par la faiblesse du marché des crypto-monnaies en raison de l’ampleur de ses activités. Cela inclut Bitstamp, une société qu’elle a acquise l’année dernière.

Les bourses de crypto-monnaies sont confrontées à des revenus faibles lors des fortes baisses de prix. La chute des prix réduit l’activité des investisseurs et les volumes d’échange. Néanmoins, l’aspect positif est que l’entreprise dispose de plus de catalyseurs qui pousseront l’action à la hausse dans les semaines ou les mois à venir.

L’un des principaux catalyseurs est la diversification des activités de Robinhood au fil des ans. En plus de proposer des transactions boursières, l’entreprise est devenue un acteur important sur le marché des options.

Ces activités indiquent que la société connaît une activité commerciale accrue dans le contexte de la guerre en Iran, qui a alimenté la volatilité.

Robinhood a également étendu ses activités au marché des prédictions, en plein essor, dont le volume se chiffre en milliards de dollars par semaine. Elle étend également ses activités à d’autres domaines, notamment la tokenisation des actifs du monde réel.

Toutes ces initiatives aideront l’entreprise à poursuivre sa croissance. Ses résultats les plus récents révèlent que son chiffre d’affaires a augmenté de 27 % en glissement annuel pour atteindre plus de 1,23 milliard de dollars, tandis que son bénéfice net a presque doublé pour atteindre 605 millions de dollars.

L’entreprise prévoit que son chiffre d’affaires annuel augmentera de 20 % cette année pour atteindre 5,42 milliards de dollars, puis 6,3 milliards de dollars l’année prochaine.

Prédiction du prix de l’action HOOD : Analyse technique

Le graphique de trois jours montre que le cours de l’action HOOD a chuté cette année. Il est passé d’un sommet de 154 dollars en octobre de l’année dernière à 70 dollars aujourd’hui.

L’action est tombée en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, à 80 dollars. Elle est également proche du niveau de soutien clé de 68 dollars, son niveau le plus bas de l’année.

L’action a chuté en dessous de toutes les moyennes mobiles et des niveaux Strong, Pivot et Reverse de l’outil Murrey Math Lines.

Par conséquent, le cours de l’action Robinhood va continuer à baisser à court terme, potentiellement jusqu’au niveau de soutien ultime à 50 $.

L’aspect positif est que la société a des fondamentaux solides, ce qui peut aider à compenser les aspects techniques. Si tel est le cas, l’action rebondira dans le courant de l’année.