Акции Tesla упали на 4 % на фоне снижения прибыли в третьем квартале на 43 % и слухов о SpaceX

Основные сведения

• Акции Tesla упали более чем на 4 % в ходе торгов после закрытия биржи.
• Компания опубликовала отчет о финансовых результатах, содержащий как положительные, так и отрицательные моменты.
• Выручка в автомобильном и энергетическом сегментах сократилась, в то время как выручка от оказания услуг резко выросла.

В начале 22 октября в ходе предрыночных торгов акции Tesla упали более чем на 4 % после публикации неутешительных финансовых результатов за третий квартал. Акции снизились до отметки в 370 долларов после того, как в среду по итогам основной сессии их цена составила около 386,63 доллара.

Tesla сообщила о выручке в размере 28,05 млрд долларов, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Однако операционная прибыль сократилась на 56 % из-за роста расходов.

Инвесторы также оценили возможность слияния с SpaceX, хотя ни одна из компаний не объявила о заключении окончательного соглашения.

Илон Маск озвучил сдержанный прогноз по продажам

Акции Tesla упали после того, как компания опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал. Согласно отчету, объем продаж автомобилей сократился на 3 % по сравнению с предыдущим годом и составил 20,56 млрд долларов. Годовое снижение совпало со слабыми показателями поставок, что было вызвано тем, что многие американцы поспешили приобрести автомобили до истечения срока действия федеральной налоговой льготы.

Выручка Tesla от производства и хранения энергии также оказалась в минусе, сократившись на 16 % до 2,8 млрд долларов. Во втором квартале она составила более 3,13 млрд долларов. Единственным положительным моментом для компании стала выручка от оказания услуг, которая за квартал выросла на 33 % и составила 4,6 млрд долларов. В целом выручка Tesla составила 28 млрд долларов, что практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние финансовые результаты также показали, что рентабельность Tesla сократилась в течение квартала. Операционная рентабельность компании снизилась до 2,6 %, а скорректированная рентабельность по показателю EBITDA составила 13,9 %.

Результаты деятельности компании Tesla свидетельствуют о том, что она предпринимает чрезмерные усилия, чтобы получить преимущество перед такими конкурентами, как General Motors и Ford. Недавно компания представила свой летающий автомобиль, в котором используются некоторые технологии компании SpaceX. Одновременно с этим она приступила к серийному производству своего грузовика Semi.

Важнее всего то, что Tesla вкладывает значительные средства в развитие робототехники в рамках своего проекта Optimus. Компания также направляет значительные ресурсы на развитие проекта Terafab, реализуемого совместно с SpaceX. Tesla надеется, что Optimus станет лидером рынка в этой отрасли, где доминируют такие компании, как Boston Robotics. Производство Optimus уже началось в Неваде.

Акции Tesla упали в цене из-за того, что компания опубликовала осторожный прогноз, свидетельствующий о том, что в этом году она планирует поставить меньшее количество автомобилей.

Акции Tesla сталкиваются с неопределённостью в связи с обсуждением слияния с SpaceX

Акции Tesla также столкнулись с неопределённостью, связанной с обсуждением возможного слияния с SpaceX.

20 октября Илон Маск подтвердил, что обе компании создали независимые комитеты для оценки возможного слияния.

Как сообщает TechCrunch, в состав комитетов входят независимые директора компаний Tesla и SpaceX. Маск признал наличие конфликта интересов, связанного с тем, что он владеет долями в обеих компаниях.

Однако он предупредил, что предлагаемая сделка может и не состояться.

В результате слияния могут быть объединены подразделения Tesla, занимающиеся автомобилестроением, энергетикой и робототехникой, с подразделениями SpaceX, специализирующимися на запусках, спутниковых технологиях и вычислительных системах.

Тем не менее компании подпадают под действие различных нормативных требований. Контракты SpaceX с правительством США и деятельность Tesla в Китае могут осложнить процесс получения одобрения.

Компаниям также предстоит решить вопросы, касающиеся оценки стоимости, системы управления и одобрения акционерами.

Финансовые показатели компании Tesla добавили ещё один аспект к финансовой картине. В отчёте компании был зафиксирован нереализованный убыток в размере 142 млн долларов по инвестициям в акции SpaceX.

Данный бухгалтерский убыток не означает фактической продажи акций SpaceX.

Между тем официальные условия слияния, оценка сделки или график её завершения пока не обнародованы.

Анализ курса акций Tesla: удержится ли уровень сопротивления в 389 долларов?

21 октября цена акций Tesla приблизилась к отметке 389 долларов, после чего после публикации отчёта о прибылях и убытках наблюдался разворот.

Исторические данные показывают, что ближайшие максимумы были зафиксированы 23 сентября на уровне 386,70 доллара и 9 октября — на уровне 388,56 доллара. В ходе торговой сессии 21 октября цена достигла отметки примерно 388,83 доллара.

Эти уровни определили потенциальную зону сопротивления в диапазоне от 386 до 389 долларов.

Однако неоднократные тесты уровня сопротивления сами по себе не подтверждают формирование разворотной модели «тройная вершина». Для подтверждения потребуется устойчивый пробой ниже соответствующей зоны поддержки.

Снижение ниже отметки в 370 долларов может привлечь внимание к минимуму 20 октября на уровне 363,64 доллара. Дальнейшая распродажа может открыть путь к минимуму 16 октября вблизи отметки 349,33 доллара.

Напротив, устойчивое восстановление выше отметки в 389 долларов может ослабить медвежьи прогнозы. Такое движение может привлечь внимание к психологическому уровню в 400 долларов.

Первоначальные прогнозы о медвежьей дивергенции/конвергенции скользящих средних и экспоненциальных скользящих средних пока остаются неподтверждёнными.

Акции Tesla в настоящее время испытывают давление из-за снижения операционной прибыли и нерешенных переговоров о слиянии. Восстановление курса выше отметки в 389 долларов укрепит технические перспективы, тогда как дальнейшее падение может привести к тестированию уровня в 350 долларов.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Инвестиции в акции сопряжены с волатильностью и потенциальными убытками по капиталу. Читателям следует провести независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.