ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลง: ผู้ซื้อขายลดภาระหนี้ท่ามกลางสัญญาณขาย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• TD Sequential ออกสัญญาณขายขณะที่ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ราว 103,600 ดอลลาร์หลังจากการพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว
• อัตราส่วนเลเวอเรจโดยประมาณลดลงจาก 0.27 เหลือ 0.235 ในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น 10% ใน 5 วัน
• โซนการชำระบัญชีอยู่เหนือ 105,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเกิดการต้านทานการเคลื่อนไหวขาขึ้นได้

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ 103,000 ดอลลาร์ แต่ตัวบ่งชี้ TD Sequential ส่งสัญญาณขายบนกราฟ 12 ชั่วโมง ผู้ซื้อขายกำลังลดเลเวอเรจที่ระดับการชำระบัญชีที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคา Bitcoin อาจปรับตัวขึ้นก่อนที่จะทำกำไรเพิ่ม

สัญญาณขายปรากฏบนกราฟ 12 ชั่วโมง

Bitcoin มีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 96,000 ดอลลาร์เป็นประมาณ 103,662 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ กลุ่มขาขึ้นพยายามดันราคาให้ปิดตลาดสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคา ในทางกลับกัน กราฟ 12 ชั่วโมงแสดงการแจ้งเตือนแล้ว

ตามที่ Ali Martinez กล่าวไว้ ตัวบ่งชี้ TD Sequential ได้ให้สัญญาณขายที่ระดับเหล่านี้แล้ว โดยปกติ สัญญาณเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างมาก และอาจบ่งชี้ถึงการทะลุลงของตลาดในช่วงสั้นๆ

สัญญาณที่คล้ายคลึงกันที่แสดงด้วยลูกศรชี้ลงในแผนภูมิในสองกรณีสุดท้าย โดยทั่วไปแล้วจะตามมาด้วยการแก้ไขราคาหรือการยับยั้งราคา

ในระดับนี้ ซึ่งราคายังคงอยู่เหนือ 103,000 ดอลลาร์ ตัวบ่งชี้นี้สามารถส่งผลต่อผู้ซื้อขายในการทำกำไรหรือออกจากตำแหน่ง หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง Bitcoin อาจกลับมาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์หรือ 98,000 ดอลลาร์ แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่

เลเวอเรจลดลงเมื่อราคา Bitcoin (BTC) พุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ ตามรายงานของ CryptoQuant พบว่าอัตราเลเวอเรจโดยรวมของการแลกเปลี่ยนถูกปรับลดลงโดยเทรดเดอร์ โดยอัตราส่วนเลเวอเรจโดยประมาณลดลงจาก 0.258 เหลือ 0.235 ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคมถึง 9 พฤษภาคม ขณะที่มูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 96,000 ดอลลาร์เป็นมากกว่า 103,000 ดอลลาร์

แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมกำลังลดอัตราส่วนทางการเงินลง – ลดระดับการเปิดรับความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับการถือครองของตน

การลดหนี้เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงหรือเมื่อราคาไปถึงจุดต่ำสุดที่สำคัญ เช่น ระดับแนวต้านปัจจุบันที่ราว 103,000 ดอลลาร์ถึง 106,000 ดอลลาร์

การลดการใช้เลเวอเรจช่วยลดความน่าจะเป็นของการชำระบัญชีจำนวนมากและการผันผวนของราคาอย่างรุนแรง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพอีกด้วย

การลดอัตราเลเวอเรจระหว่างการปรับราคาบ่งชี้ว่าการขึ้นราคาเกิดจากการซื้อโดยตรง ไม่ใช่การใช้อัตราเลเวอเรจมากเกินไป

การบรรจบกันของสัญญาณบนกราฟ TD Sequential แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายน่าจะกำลังมองหาแนวต้านในระยะสั้น

ระดับการชำระบัญชีกระจุกตัวอยู่เหนือราคา Bitcoin 105,000 ดอลลาร์

การบรรจบกันของสัญญาณ TD Sequential แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายกำลังคาดการณ์แนวต้านในระยะสั้น และข้อมูล Alphractal ล่าสุดก็สนับสนุนสิ่งนี้ แผนที่ความร้อนรวม 3 วันและ 1 เดือนแสดงให้เห็นความเข้มข้นที่สูงขึ้นของการชำระบัญชีระยะยาวเหนือแถบ 105,000-110,000 ดอลลาร์

แผนภูมิเหล่านี้ช่วยในการระบุภูมิภาคที่เงินทุนจำนวนมหาศาลอาจหมดลงได้หากราคาพุ่งสูงขึ้น พื้นที่ที่เน้นสีแดงเข้มและสีส้มเป็นพื้นที่ที่อาจเกิดเหตุการณ์การชำระบัญชีครั้งใหญ่ หากราคา Bitcoin เคลื่อนไหวเข้าสู่ช่วงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมตลาดอาจเห็นการแกว่งตัวอย่างกะทันหันเนื่องจากคำสั่งอัตโนมัติถูกขัดจังหวะ

นอกจากนี้ โซนสีเขียวที่หดตัวลงต่ำกว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์บ่งชี้ว่าราคาที่ลดลงนั้นมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีระยะสั้นน้อยลง กิจกรรมที่แตกต่างกันในทั้งสองฝ่ายบ่งชี้ว่าการชำระบัญชีระยะยาวนั้นมีความเสี่ยงที่มากขึ้นในปัจจุบัน

วงจรแฟร็กทัลชี้ให้เห็นจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม

อีกด้านหนึ่ง การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิ Bitcoin Fractal Cycle ของ Alphractal แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในช่วงมาร์กอัปของวงจรตลาดขยาย ในอดีต รูปแบบที่คล้ายคลึงกันจะเกิดขึ้นซ้ำทุก ๆ สี่ปี โดยมีช่วงตลาดขาลง ช่วงสะสม และช่วงกระจาย

ตามแบบจำลอง จุดสูงสุดที่สำคัญครั้งต่อไปจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม 2025 ตามด้วยจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2026 เศษส่วนในประวัติศาสตร์นี้ชี้ให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว Bitcoin จะขึ้นถึงจุดสูงสุดในหนึ่งปีหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง และวงจรปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะดำเนินตามไทม์ไลน์ดังกล่าว

สัญญาณขายในระยะสั้นและความเสี่ยงจากการถูกชำระบัญชีอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในระยะสั้น แต่ในระยะยาว จะมีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่าก่อนที่จะเกิดการกลับตัวของรอบเต็ม สถานการณ์นี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้ถือครองรายใหญ่ยังคงซื้อ Bitcoin แม้ว่าราคาจะผันผวนในช่วงนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ มุมมองและความคิดเห็นที่ระบุโดยผู้เขียนหรือบุคคลที่ระบุชื่อมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำอื่นใด การซื้อขายหรือลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงิน