ราคาหุ้น NVIDIA สามารถพุ่งไปถึง 250 ดอลลาร์ได้หรือไม่ ตามที่ BoFA และ Morgan Stanley คาดการณ์?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้นของ NVIDIA พุ่งสูงขึ้นในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป
• นักวิเคราะห์ของ Bank of America และ Morgan Stanley มองว่าราคาหุ้นจะแตะที่ 250 ดอลลาร์
• บริษัทมีปัจจัยหนุนมากมาย รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ AI

ราคาหุ้นของ NVIDIA ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก NVDA บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งขึ้นแตะระดับ 178.60 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 183 ดอลลาร์เพียงไม่กี่จุด นักวิเคราะห์จาก Bank of America และ Morgan Stanley คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 250 ดอลลาร์หรือไม่

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อราคาหุ้น NVIDIA

ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากแรงหนุนที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 86.80 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้น 105% มาอยู่ที่ 178 ดอลลาร์ในวันนี้

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีมุมมองบวกต่อหุ้น NVDA ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ข้อมูล จาก Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่าคาดการณ์ราคาหุ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 182 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ของ Bank of America (BoFA) และ Morgan Stanley เป็นกลุ่มที่มีมุมมองเชิงบวกมากที่สุด ในการวิเคราะห์ล่าสุด นักวิเคราะห์เหล่านี้คาดการณ์ว่าราคาหุ้น NVDA จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันถึง 40%

หากถือว่าจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายยังคงอยู่ที่ 24,480 ล้านดอลลาร์ การพุ่งขึ้นไปที่ 250 ดอลลาร์จะทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงกว่า 6.12 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Alphabet, Amazon และ Meta Platforms รวมกัน

NVIDIA Tailwinds ยังคงอยู่

นักวิเคราะห์เหล่านี้เชื่อว่า NVIDIA มีปัจจัยหนุนมากมายที่จะหนุนราคาหุ้นในระยะยาว หนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้คือการอนุมัติล่าสุดจากรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ ยกเลิกการห้ามส่งออกชิปไปยังจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก

การเริ่มต้นของการขนส่งเหล่านี้อาจนำไปสู่รายได้เพิ่มเติมกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละไตรมาส ปัจจัยหนุนเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อสหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้

นอกจากนี้ ลูกค้าและตัวแทนรายใหญ่ที่สุดของ NVIDIA บางรายได้เผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเร็วๆ นี้ ยกตัวอย่างเช่น รายได้ไตรมาสที่สองของ Taiwan Semiconductor เพิ่มขึ้น 44% เป็นกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเนื่องจากเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของ NVIDIA

ลูกค้าอย่าง Amazon, Microsoft, Alphabet และ Meta Platforms ต่างรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนในศูนย์ข้อมูล Microsoft ซึ่งคิดเป็นเกือบ 20% ของรายได้ของ NVIDIA กำลังทุ่มงบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลในไตรมาสนี้

ดังนั้น ปัจจัยหนุนเหล่านี้จึงหมายความว่าการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์จะยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ NVIDIA ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์

การประเมินมูลค่าของ NVDA สามารถพิสูจน์ได้

ความกังวลอันดับต้นๆ ของนักลงทุนเกี่ยวกับราคาหุ้นของ NVIDIA ก็คือการประเมินมูลค่า เนื่องจากมูลค่าตลาดของบริษัทใกล้จะแตะ ระดับ 5 ล้านล้านดอลลาร์ แล้ว

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดการเติบโตและมูลค่าอย่างละเอียดถี่ถ้วน พบว่ามูลค่าดังกล่าวสามารถประเมินได้อย่างสมเหตุสมผล ประการแรก NVIDIA มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่ 40 ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 ที่ 24 อย่างมาก NVIDIA กำลังเติบโตเร็วกว่าดัชนี S&P 500 อย่างมาก

แม้ว่าตัวคูณจะสูง แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 47 นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ซึ่งเป็น PE รูปแบบดัดแปลงที่รวมการเติบโต อยู่ที่ 1.4 ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานของภาคส่วนที่ 1.80

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVIDIA

กราฟกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA พุ่งขึ้นและเคลื่อนตัวเหนือจุดต้านทานสำคัญที่ 152 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้

ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด บ่งชี้ว่ากลุ่มขาขึ้นกำลังควบคุมตลาด อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบ่งชี้ว่าหุ้นกำลังเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไป ขณะที่ Stochastic Oscillator ค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบไดเวอร์เจนซ์ขาลง

ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น NVIDIA ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่ 200 ดอลลาร์

จากนั้นราคาอาจลดลงไปอยู่ที่ 152 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วคราว เนื่องจากเกิดการกลับตัวของค่าเฉลี่ย (mean reversion) ซึ่งสินทรัพย์จะเคลื่อนตัวกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต จากนั้นราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปที่ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปีหรือในปี 2569