หุ้น Nvidia มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน หลังจากการเปิดตัวชิป Windows รุ่นใหม่

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia ร่วงลงมาแตะระดับแนวรับสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• บริษัทได้เปิดตัวชิป Windows รุ่นใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
• บริษัทนี้มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

ราคาหุ้น Nvidia ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 จะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ตาม ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับแนวรับสำคัญของเส้น Murrey Math Lines ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าหุ้นจะอยู่ในช่วงของการทะลุขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น Nvidia บ่งชี้ว่าอาจมีการฟื้นตัว

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น NVDA ร่วงลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การปรับตัวลงเริ่มต้นที่ 236.83 ดอลลาร์ และปัจจุบันอยู่ที่ 211.15 ดอลลาร์ ราคาดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากตรงกับ ราคาสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ และเป็นจุดกลับตัวที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดกลับตัวของเส้น Murrey Math Lines

ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงยังคงควบคุมอยู่ ราคาหุ้นได้ทดสอบระดับบนของรูปแบบถ้วยและด้ามจับอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าได้เกิดรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณการต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไป

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่หุ้น Nvidia จะดีดตัวกลับในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า หากเป็นเช่นนั้น ระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือ 236 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การทะลุผ่านระดับนั้นจะส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงระดับทางจิตวิทยาที่ 250 ดอลลาร์ได้

ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่าจุดแนวรับ/แนวต้านสำคัญที่ 200 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองขาขึ้นนั้นหมดความหมายไป

Nvidia เปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่เพื่อท้าทาย AMD และ Intel

ปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น Nvidia ที่อาจสูงขึ้นคือ การที่บริษัทเพิ่งเปิดตัวหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่นใหม่ Jensen Huang เปิดตัวชิปตัวนี้ในงานใหญ่ที่ไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่บริษัทวางแผนจะลงทุน 150 พันล้านดอลลาร์

ชิปใหม่นี้จะถูกนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดย Microsoft เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงจะถูกนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่นๆ เช่น AMD และ Intel ในแถลงการณ์ของเขา Huang ระบุว่าชิปใหม่นี้จะช่วยพลิกโฉมพีซีในยุค AI ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากความพยายามของ Microsoft ในการเข้าสู่ตลาดพีซี AI นั้นล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่

Nvidia เชื่อว่าธุรกิจใหม่นี้จะมีมูลค่ามากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเอเจนต์ AI ซึ่งแตกต่างจากโมเดลขนาดใหญ่ที่สร้างโดยบริษัทต่างๆ เช่น Anthropic และ OpenAI ซึ่งต้องการ GPU ที่ทรงพลัง เอเจนต์ AI ส่วนใหญ่ทำงานบน CPU

ถึงกระนั้น Nvidia ก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เนื่องจาก AMD และ Intel มีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มนี้

การเติบโตของ Nvidia กำลังเร่งตัวขึ้น

ถึงแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายทศวรรษ แต่ Nvidia ก็กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก

รายได้ของบริษัทพุ่งสูงขึ้นถึง 85% ในไตรมาสแรก คิดเป็นมูลค่า 81 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนธุรกิจศูนย์ข้อมูลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้น 81% เป็น 391 พันล้านดอลลาร์ มีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขจริงจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากประมาณการดังกล่าวไม่ได้รวมถึงซีพียูรุ่นใหม่และการตัดสินใจของทรัมป์ที่อนุญาตให้ บริษัทจีน 10 แห่งซื้อชิป H200

ที่น่าประหลาดใจคือ สำหรับบริษัทชั้นนำที่มีอัตราการเติบโตสองหลัก มูลค่าของบริษัทควรจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 อย่างมาก ในกรณีของ Nvidia อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่ 23 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของดัชนี

เช่นเดียวกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต (PEG) ซึ่งอยู่ที่ 0.54 ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของภาคอุตสาหกรรมที่ 1.40 และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 1.50 นอกจากนี้ ยังมีอัตราส่วนตามกฎ 40 ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย

ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จึงบ่งชี้ว่าราคาหุ้น NVDA จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า