หุ้น RIOT ปรับตัวสูงขึ้น หลัง JPMorgan ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา หลังจากเข้าซื้อกิจการ Anthropic มูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น RIOT เป็น 22 ดอลลาร์ จาก 20 ดอลลาร์ และคงคำแนะนำ “ซื้อมากกว่าปกติ” (Overweight)
• ที่น่าสนใจคือ Riot Platforms เพิ่งทำข้อตกลงเช่าศูนย์ข้อมูลมูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์กับ Anthropic เสร็จสิ้นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
• หุ้น RIOT ซื้อขายอยู่เหนือ 19 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI และการลงทุนใน Bitcoin

หุ้น RIOT ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่ JPMorgan เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Riot Platforms การคาดการณ์ล่าสุดของธนาคารเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทขุด Bitcoin รายนี้ทำสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลมูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์กับบริษัทปัญญาประดิษฐ์ Anthropic

ข้อตกลงนี้เป็นการเพิ่มลูกค้าด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ให้กับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโตของ Riot นอกจากนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับความพยายามของบริษัทในการสร้างรายได้จากสัญญาจ้างนอกเหนือจากการขุด Bitcoin ในขณะเดียวกัน สัญญาเช่ากับ AMD ที่มีอยู่เดิมก็ยังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้

เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น RIOT

JPMorgan ปรับเพิ่ม เป้าหมายราคาหุ้น RIOT เป็น 22 ดอลลาร์ จาก 20 ดอลลาร์ พร้อมคงอันดับการลงทุน “ซื้อมากกว่าปกติ” (Overweight) การปรับเป้าหมายครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กำลังขยายตัวของ Riot Platforms

ที่สำคัญ ธนาคารชี้ให้เห็นถึงแรงผลักดันที่เกิดจากข้อตกลงกับ Anthropic โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะยาว นอกจากนี้ JPMorgan ยังเน้นย้ำถึงการดำเนินการตามข้อตกลงกับ AMD ที่มีอยู่เดิมของ Riot ซึ่งยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ศูนย์ข้อมูลของบริษัท

ความสนใจจากวอลล์สตรีทไม่ได้จำกัดอยู่แค่เจพีมอร์แกนเท่านั้น ล่าสุดมอร์แกน สแตนลีย์ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น RIOT เป็น 43 ดอลลาร์ จาก 36 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” ไว้เช่นเดิม

ข้อตกลงด้านมนุษยศาสตร์ช่วยผลักดันการพัฒนา AI ของ Riot ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ที่น่าสนใจคือ ข้อตกลงมูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์กับ Anthropic ถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดก้าวหนึ่งของ Riot ในด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ สัญญาฉบับนี้เพิ่มศักยภาพรายได้ระยะยาวจากความจุของศูนย์ข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ลดการพึ่งพาการขุด Bitcoin เพียงอย่างเดียว

ก่อนหน้านี้ Riot Platforms ได้ ทำ ข้อตกลงแยกต่างหากกับ AMD ไว้แล้ว ข้อตกลงทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังใช้ประโยชน์จากพลังการเข้าถึงและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการลูกค้าด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงอย่างไร

ผลประกอบการไตรมาสที่สองยังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลมีความโดดเด่นมากขึ้น โดย Riot รายงานรายได้รวม 174.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสร้างรายได้ 23.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ตัวเลขนี้ยังคงน้อยกว่าธุรกิจโดยรวมของ Riot แต่กำลังการผลิตที่ทำสัญญาใหม่ ๆ อาจเพิ่มส่วนแบ่งรายได้นี้ได้เมื่อโครงการต่าง ๆ ดำเนินไปข้างหน้า

กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อแย่งชิงพลังงาน ที่ดิน และกำลังการประมวลผล ผู้ขุดบิตคอยน์ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าจำนวนมากอยู่แล้ว ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถนำกำลังการผลิตที่มีอยู่มาใช้สำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้

รายได้ตามสัญญาเปลี่ยนเรื่องราวเหตุการณ์จลาจล

ในขณะเดียวกัน Riot มีประวัติการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับราคา Bitcoin มาโดยตลอด ซึ่งหมายความว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ข้อตกลงกับ Anthropic และ AMD เพิ่มแหล่งที่มาของมูลค่าที่มีศักยภาพอีกแหล่งหนึ่งให้กับความสัมพันธ์ดังกล่าว

สัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลระยะยาวสามารถให้ความแน่นอนของรายได้ ซึ่งการขุด Bitcoin ไม่สามารถให้ได้เสมอไป รายได้จากการขุดเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคา Bitcoin ความยากของเครือข่าย ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และต้นทุนพลังงาน

รายได้จากโครงสร้างพื้นฐานตามสัญญาใช้รูปแบบที่แตกต่างออกไป ความแตกต่างนี้อาจช่วยให้ Riot สร้างธุรกิจที่สมดุลมากขึ้นได้ หากสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ของบริษัทส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการการลงทุนจำนวนมาก ความพร้อมของพลังงาน และการก่อสร้างที่ทันเวลา ความล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่คาดหวังและเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าของข้อตกลงโดยนักลงทุน

ราคาหุ้น RIOT เผชิญแนวต้านที่ 23.77 ดอลลาร์

จากมุมมองทางเทคนิค หุ้น RIOT ซื้อขาย อยู่ที่ประมาณ 19.55 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังจากปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ราคาใกล้ 19.02 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นปรับตัวลงหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังการประกาศข้อตกลง

ขณะนี้ราคาหุ้น กำลังเผชิญกับ อุปสรรคสำคัญแรกที่ระดับประมาณ 20 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นสามารถเคลื่อนตัวเหนือระดับนั้นได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เป้าหมายใหม่ที่ 22 ดอลลาร์ของเจพีมอร์แกนใกล้เข้ามามากขึ้น

แนวต้านทางเทคนิคแข็งแกร่งขึ้นใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน บริเวณ 23.77 ดอลลาร์ หุ้น RIOT เคยดิ้นรนอยู่บริเวณนั้นในระหว่างการพยายามฟื้นตัวครั้งก่อนๆ ทำให้ระดับนี้เป็นระดับสำคัญที่ฝ่ายซื้อต้องพยายามกลับมาครองให้ได้

ในขณะเดียวกัน แนวรับอยู่ที่ประมาณ 19 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับราคาล่าสุด ตามด้วยระดับราคาที่ต่ำกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนการดีดตัวขึ้นจากหุ้น Anthropic การรักษาระดับราคาในบริเวณนั้นจะช่วยรักษาสภาพโครงสร้างการฟื้นตัวในปัจจุบันไว้ได้

หากราคาหุ้นทะลุ 22 ดอลลาร์ขึ้นไป อาจทำให้ความสนใจหันไปที่แนวต้าน 23.77 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากไม่สามารถรักษาระดับ 19 ดอลลาร์ไว้ได้ ราคาหุ้น RIOT อาจกลับไปอยู่ในช่วงการรวมตัวกันก่อนการประกาศโครงสร้างพื้นฐาน AI ครั้งล่าสุด