Wichtige Einblicke:
- JPMorgan hebt sein Kursziel für die RIOT-Aktie von 20 auf 22 Dollar an und behält die Bewertung „Übergewichten“ bei.
- Insbesondere hat Riot Platforms kürzlich einen Mietvertrag über ein Rechenzentrum im Wert von 9,1 Milliarden US-Dollar mit Anthropic abgeschlossen.
- Die RIOT-Aktie notiert über 19 US-Dollar, während Anleger das Wachstum im Bereich der KI-Infrastruktur und das Engagement im Bitcoin-Bereich abwägen.
Die RIOT-Aktie verzeichnete am Montag Kursgewinne, nachdem JPMorgan sein Kursziel für Riot Platforms angehoben hatte. Die jüngste Einschätzung der Bank folgt auf den Mietvertrag des Bitcoin-Miners über 9,1 Milliarden US-Dollar für ein Rechenzentrum mit dem KI-Unternehmen Anthropic.
Durch diesen Vertrag gewinnt das wachsende Infrastrukturgeschäft von Riot einen weiteren bedeutenden Kunden aus der Technologiebranche hinzu. Zudem stärkt dies die Bemühungen des Unternehmens, vertraglich gesicherte Umsätze außerhalb des Bitcoin-Minings aufzubauen. Gleichzeitig verläuft der bestehende AMD-Leasingvertrag weiterhin wie geplant.
JPMorgan erhöht das Kursziel für die RIOT-Aktie
JPMorgan hat sein Kursziel für die RIOT-Aktie von 20 auf 22 US-Dollar angehoben und dabei die Bewertung „Übergewichten“ beibehalten. Diese Anpassung spiegelt das wachsende Vertrauen in den Ausbau des Geschäftsbereichs digitale Infrastruktur von Riot Platforms wider.
Insbesondere verwies die Bank auf die durch die Vereinbarung mit Anthropic entstandene Dynamik, vor allem hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte des langfristigen Mietvertrags. JPMorgan hob zudem die Umsetzung der bestehenden AMD-Vereinbarung von Riot hervor, die nach wie vor einen wichtigen Bestandteil der Strategie des Unternehmens im Bereich Rechenzentren darstellt.
Das Interesse an der Wall Street erstreckt sich mittlerweile über JPMorgan hinaus. Morgan Stanley hat kürzlich sein Kursziel für die RIOT-Aktie von 36 auf 43 Dollar angehoben und dabei die Kaufempfehlung beibehalten.
Der Vertrag mit Anthropic verstärkt Riots Engagement im Bereich der KI
Interessanterweise stellt der 9,1-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Anthropic einen der größten Schritte von Riot im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz dar. Der Vertrag erschließt langfristiges Umsatzpotenzial durch Rechenzentrumskapazitäten und verringert gleichzeitig die Abhängigkeit vom Bitcoin-Mining allein.
Riot Platforms hatte bereits eine separate Vereinbarung mit AMD geschlossen. Zusammen verdeutlichen diese beiden Vereinbarungen, wie das Unternehmen seinen Zugang zu Stromversorgung und Infrastruktur nutzt, um Kunden im Bereich des Hochleistungsrechnens zu bedienen.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen zudem, dass das Rechenzentrumsgeschäft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Riot meldete einen Gesamtumsatz von 174,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Der Betrieb von Rechenzentren trug im Quartal 23,2 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei. Dieser Betrag ist nach wie vor geringer als der des Gesamtgeschäfts von Riot, doch könnte sich dieser Beitrag durch neu vertraglich vereinbarte Kapazitäten im Zuge des Projektfortschritts erhöhen.
Diese Strategie entsteht vor dem Hintergrund, dass große Technologieunternehmen um Macht, Flächen und Rechenkapazitäten konkurrieren. Bitcoin-Miner kontrollieren bereits einen erheblichen Teil der Strominfrastruktur. Dies hat es einigen Betreibern ermöglicht, verfügbare Kapazitäten für KI-Anwendungen umzuwidmen.
Umsatzrückgang verändert die Geschichte von Riot
Gleichzeitig wurde die Riot-Aktie in der Vergangenheit als an den Bitcoin-Kurs gekoppeltes Wertpapier gehandelt, was bedeutet, dass die Kurse der Kryptowährungen die Stimmung der Anleger stark beeinflussen. Die Vereinbarungen mit Anthropic und AMD erweitern diese Beziehung um eine weitere potenzielle Wertquelle.
Langfristige Mietverträge für Rechenzentren können eine Umsatzvorhersehbarkeit bieten, die das Bitcoin-Mining nicht immer gewährleisten kann. Die Einnahmen aus dem Mining schwanken in Abhängigkeit von den Bitcoin-Kursen, der Netzwerk-Schwierigkeit, den Transaktionsgebühren und den Energiekosten.
Die Einnahmen aus vertraglich vereinbarten Infrastrukturleistungen folgen einem anderen Modell. Diese Unterscheidung könnte Riot dabei helfen, ein ausgewogeneres Geschäftsmodell zu schaffen, sofern die neuen Einrichtungen planmäßig fertiggestellt werden.
Dennoch ist die Umsetzung nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Große Rechenzentrumsprojekte erfordern erhebliche Investitionen, eine gesicherte Stromversorgung und eine termingerechte Fertigstellung. Verzögerungen könnten sich auf die erwarteten Einnahmen auswirken und die Bewertung der Verträge durch die Investoren beeinflussen.
Der Aktienkurs von RIOT steht vor einem Widerstand bei 23,77 US-Dollar
Aus technischer Sicht notierte die RIOT-Aktie am Montag bei rund 19,55 US-Dollar, nachdem sie um mehr als 2 % zugelegt hatte. Diese Entwicklung folgte auf den Schlusskurs vom Freitag bei knapp 19,02 US-Dollar, als die Aktie nach ihrer früheren Kursrallye im Anschluss an die Transaktion wieder nachgab.
Die Aktie steht nun vor ihrer ersten wichtigen Hürde bei rund 20 US-Dollar. Ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau würde das neue Kursziel von JPMorgan bei 22 US-Dollar stärker in den Fokus rücken.
Der technische Widerstand verstärkt sich im Bereich des einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei etwa 23,77 US-Dollar. RIOT hatte bei früheren Erholungsversuchen Schwierigkeiten, sich in diesem Bereich zu behaupten, weshalb dies ein wichtiges Niveau ist, das die Bullen zurückerobern müssen.
Unterdessen liegt die Unterstützung im Bereich der jüngsten 19-Dollar-Marke, gefolgt von niedrigeren Niveaus, die sich vor der durch Anthropic ausgelösten Kursrallye gebildet hatten. Ein Halten dieses Bereichs würde die derzeitige Erholungsstruktur aufrechterhalten.
Ein Durchbruch über die Marke von 22 US-Dollar könnte die Aufmerksamkeit auf die Widerstandszone bei 23,77 US-Dollar lenken. Sollte die Marke von 19 US-Dollar hingegen nicht gehalten werden, könnte die RIOT-Aktie in den Konsolidierungsbereich zurückkehren, der der jüngsten Ankündigung zur KI-Infrastruktur vorausging.
Moses K is a crypto journalist covering markets, regulation, and blockchain trends. He has written for The Coin Republic, Coinchapter, Cryptopolitan, Cryptotale, Coinspeaker, and MPost. Known for his concise, data-driven reporting, Moses focuses on price analysis, on-chain metrics, and policy developments shaping the global digital asset landscape.
