การคาดการณ์ราคาหุ้น Circle เนื่องจากอัตราการเติบโตของรายได้ชะลอตัวและปริมาณ USDC ลดลงเหลือ 70 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Circle แทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากบริษัทประกาศผลประกอบ
• การ รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 865 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม บริษัท
• กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เนื่องจากปริมาณ USDC ในระบบหมุนเวียนลดลง

หุ้น BitMine ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการถอนเงินจาก Ethereum ETF ยังคงดำเนินต่อไป และ ETH ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,300 ดอลลาร์ หุ้น BMNR ปิดที่ 22.05 ดอลลาร์ในวันที่ 28 ตุลาคม ลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดที่รายงานในเดือนกันยายน

การลดลงดังกล่าวทำให้เกิดความสนใจในคลังคริปโตเคอร์เรนซีและรายได้จากการวางเดิมพันของ BitMine มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงอีกครั้งไปสู่ระดับ 20 ดอลลาร์

Circle Internet Group รายงานการเติบโตที่ไม่มากนัก

หุ้น CRCL ผันผวนหลังจากบริษัทเผยแพร่ผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของรายได้ ยังคงชะลอตัวท่ามกลางภาวะตลาดคริปโตที่ซบเซา

รายได้เพิ่มขึ้น 17% เป็น 865 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 8% ของ USDC ในระบบหมุนเวียน กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น 5% เป็น 226 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้ในช่วงเก้าเดือนแรกเพิ่มขึ้นเป็น 2.26 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทก็ดีขึ้นในไตรมาสนี้ โดยแตะระดับ 226 ล้านดอลลาร์ การเติบโตของกำไรนี้เกิดจากการเติบโตที่ไม่มากนักและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 245 ล้านดอลลาร์

Circle คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นของ USDC และ Arc ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่บริษัทเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้จาก Arc ผ่านรางวัลการวางเดิมพัน การขายโทเค็น และสิ่งจูงใจในระบบนิเวศ นอกจากนี้ บริษัทวางแผนที่จะสร้างรายได้จากการถือครองโทเค็น ARC จำนวน 2.5 พันล้านเหรียญ ซึ่งคิดเป็น 25% ของทั้งหมด

Circle เชื่อว่ารายได้ประจำปีใน “ส่วนอื่นๆ” จะอยู่ระหว่าง 310 ล้านดอลลาร์ถึง 330 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไร RLDC อยู่ระหว่าง 41.7% ถึง 43.7%

Circle กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่

แม้จะมีมุมมองในแง่ดี แต่ Circle Internet ก็ยังเผชิญกับความท้าทายบางประการ หนึ่งในนั้นคือ การเติบโตของ USDC ที่ชะงักงัน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลที่รวบรวมโดย CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่า USDC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบลดลงเหลือ 70.6 พันล้านดอลลาร์ จากระดับสูงสุดของปีที่ 80 พันล้านดอลลาร์ จำนวนนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในไตรมาสที่สามที่ 73 พันล้านดอลลาร์มาก

ปริมาณ USDC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบมีความสำคัญเนื่องจากรูปแบบธุรกิจของมัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกเหรียญ Stablecoin แล้วสร้างรายได้จากการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาล ดังนั้นรายได้ของมันมักจะได้รับผลกระทบหากปริมาณ USDC ที่หมุนเวียนลดลง

ในกรณีส่วนใหญ่ ปริมาณ USDC ที่หมุนเวียนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น การหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดคริปโตฟื้นตัว และจะลดลงเมื่อตลาด คริปโตซบเซา

น่าเสียดายที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนได้หยุดชะงักลงแล้ว โดย Bitcoin กำลังเข้าสู่ภาวะปรับฐาน

ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 3 เดือนซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานลดลงเหลือ 4.12% จากระดับสูงสุดของปีที่ 4.281% การรวมกันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำและการลดลงของ USDC ในระบบหมุนเวียนหมายความว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ที่สำคัญที่สุด Arc Blockchain กำลังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูล จาก DeFi Llama แสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในเครือข่ายลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Circle

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น CRCL ปรับตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 103.25 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กันยายน มาอยู่ที่ 73 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ราคาได้ก่อตัวเป็นช่องทางขาลงและเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) การที่ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินต่อไป

ในด้านบวก ช่องราคาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำไปสู่การทะลุขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หากเป็นเช่นนั้น ระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือ 82.70 ดอลลาร์ มุมมองนี้จะได้รับการยืนยันหากราคาเคลื่อนตัวเหนือด้านบนของช่องราคาขาลง