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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von NVIDIA wird nach der Veröffentlichung der Ergebnisse in dieser Woche im Rampenlicht stehen.
- Der Hauptkatalysator werden die Umsatz- und Gewinnzahlen sein.
- Die Aktie wird auf die Umsatz- und Gewinnprognose reagieren.
Der Kurs der NVIDIA-Aktie stieg am Freitag um über 1%, da die Anleger die Kursdelle kauften und die Vorfreude auf den Ergebnisbericht für das zweite Quartal stieg. NVDA wurde bei $178 gehandelt und lag damit leicht unter dem bisherigen Jahreshoch von $184. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Katalysatoren, die die Aktie nach den Ergebnissen bewegen werden.
NVIDIA-Aktie reagiert auf Umsatz- und Gewinnwachstumszahlen
Der erste wichtige Katalysator, der den Kurs der NVIDIA-Aktie bewegen wird, sind die Umsatz- und Gewinnzahlen, die die Investoren als erstes sehen.
Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass die Analysten an der Wall Street einen Umsatz von 46 Milliarden Dollar erwarten, was einem Anstieg von 53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Gleiche gilt für eine andere Umfrage von Bloomberg.
Nach der Historie von NVIDIA zu urteilen, wird das Unternehmen wahrscheinlich bessere Ergebnisse als erwartet veröffentlichen. In der Vergangenheit lagen die Ergebnisse in der Regel zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar über den Erwartungen. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Umsatz zwischen 47 und 48 Milliarden Dollar liegen wird.
Analysten erwarten auch, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von NVIDIA im Jahresvergleich um 48% auf $1,01 steigen wird. Dennoch könnte die Entscheidung von Donald Trump, den Verkauf von H20-Chips auf dem chinesischen Markt zu blockieren, den Gewinnbericht beeinflussen. In seinem jüngsten Bericht meldete AMD einen Schaden von 800 Mio. $ im 2. Quartal, und NVIDIA hat vor einem Schaden von 8 Mrd. $ gewarnt.
Ein weiterer wichtiger Datenpunkt, auf den Sie bei den Ergebnissen achten sollten, ist der Aktienrückkauf von NVIDIA, der die Zahl der ausstehenden Aktien weiter reduziert. Das Unternehmen hat beim letzten Ergebnis einen Aktienrückkauf in Höhe von 50 Milliarden Dollar gestartet, dem 2023 weitere 25 Milliarden Dollar folgen werden.
NVDA Aktie reagiert auf Q2 und FY Guidance
Die Schlagzeilen sind zwar wichtig für den Kurs der NVIDIA-Aktie, aber sie sind nur begrenzt aussagekräftig, da sie rückwärts gerichtet sind. Daher konzentrieren sich die Anleger immer auf die Prognosen des Unternehmens, die auch die Einschätzungen des Managements zur aktuellen Lage des Unternehmens enthalten.
Die bevorstehende Richtlinie ist wichtig, denn sie kommt, nachdem Donald Trump dem Unternehmen erlaubt hat, seine Chips nach China zu liefern. China hat die Aktion nicht gerade begrüßt. Die Behörden untersuchen, ob die Chips eine Hintertür haben, die die US-Regierung nutzen könnte.
Beamte haben den lokalen Unternehmen auch empfohlen, diese Chips nicht zu verwenden, da sie der lokalen Konkurrenz unterlegen sind. Daraufhin hat NVIDIA erklärt, dass es diese Chips nicht nach China verkaufen wird. Stattdessen verhandelt das Unternehmen mit der Regierung, damit es leistungsfähigere Chips bauen und nach China verkaufen kann.
Eine Umfrage unter 41 Analysten hat ergeben, dass die durchschnittliche Schätzung für das dritte Quartal bei 52,7 Milliarden Dollar liegt, was einem Anstieg von 50% gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht.
Die Umfrage zeigt auch, dass die durchschnittliche Umsatzschätzung einen Jahresumsatz von 202 Mrd. $ vorsieht, was einem Anstieg von 55% gegenüber dem Jahr 2024 entspricht. Das jährliche EPS wird voraussichtlich um 45% auf $4,36 steigen.
Die Gewinnprognose von NVIDIA wird Aufschluss darüber geben, ob der KI-Boom anhält, was die Bewertung des Unternehmens rechtfertigen würde.
Analyse des NVIDIA-Aktienkurses: Erreicht sie $200 oder stürzt sie ab?
Die Analysten an der Wall Street beurteilen die NVIDIA-Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei $194 und damit höher als die aktuellen $177. In einer kürzlichen Notiz erhöhten die Analysten von Stifel ihr Kursziel von $202 auf $212, während Baird es unter Berufung auf das GB200-Momentum auf $225 anhob.
Analysten anderer Unternehmen wie Morgan Stanley und Bank of America sehen die Aktie im Laufe der Zeit auf 250 $ ansteigen.
Kurzfristig sind die technischen Daten für den NVDA-Aktienkurs positiv. Er bildete am 20. August ein Doji-Candlestick-Muster aus, gefolgt von einem bullischen Engulfing-Muster.
NVIDIA hat außerdem ein zinsbullisches Flaggenmuster gebildet und liegt über dem 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMA). Diese technischen Daten deuten auf eine Erholung hin, die nach den Erträgen auf 200 $ steigen könnte. Ein solcher Anstieg würde die Marktkapitalisierung des Unternehmens von derzeit 4,32 Billionen $ auf fast 5 Billionen $ ansteigen lassen.
Ein Rückgang unter die wichtige Unterstützung bei $168 würde jedoch die zinsbullische Kursprognose für die NVIDIA-Aktie zunichte machen und auf eine weitere Abwärtsbewegung hinweisen, möglicherweise bis auf $150.
