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Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der MSTR-Aktie ist im Begriff, auf dem Tages-Chart ein Todeskreuzmuster zu bilden.
- Der Bitcoin-Preis hat auf der Tages-Chart ein Doppel-Top-Muster gebildet.
- Die Bitcoin-Treasury-Branche ist inzwischen stark gesättigt.
Der Kurs der MSTR-Aktie ist in den letzten Wochen stark gefallen und hat sich von einem Hoch von $455 im Juli auf den aktuellen Stand von $334, den niedrigsten Stand seit April, bewegt. Dieser Abwärtstrend könnte sich in den kommenden Monaten fortsetzen, da sich ein Todeskreuzmuster nähert und die Bitcoin-Treasury-Branche stark gesättigt ist.
MSTR-Aktienkurs nähert sich dem Todeskreuz-Muster
Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Kurs der MSTR-Aktie in den letzten Wochen stark gefallen ist. Er ist von einem Hoch von $455 im Juli auf aktuell $334 gefallen.
Schlimmer noch, die Aktie steht kurz davor, ein Todeskreuz-Muster zu bilden, bei dem sich der 50-Tage und der 200-Tage Weighted Moving Averages (WMA) kreuzen. Dieses Muster führt häufig zu einer weiteren Abwärtsbewegung, da es bestätigt, dass das kurzfristige Momentum anhält.
Die Aktie hat außerdem ein Doppel-Top-Muster bei $430 und eine Nackenlinie bei $357 gebildet, dem Tiefststand vom 28. Mai, der auch der niedrigste Stand in diesem Jahr ist.
Die MSTR-Aktie ist auch unter den Ichimoku Kinko Hyo gefallen, was den Abwärtstrend bestätigt. Der Relative Strength Index (RSI) und der MACD-Indikator sind abwärts gerichtet.
Daher deutet die Kombination aus Ichimoku-Wolke, Todeskreuz-Muster und Doppel-Top auf einen weiteren Abwärtstrend in den kommenden Wochen hin. Sollte dies der Fall sein, wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer die wichtige Unterstützungsmarke bei $300 anvisieren, die 10% unter dem aktuellen Niveau liegt.
Bitcoin Treasury Industrie wird gesättigt
Eines der größten Risiken für den Aktienkurs von Strategy ist die Tatsache, dass die Branche inzwischen stark gesättigt ist und die Anleger eine größere Auswahl haben. Dies ist anders als in der Vergangenheit, als sie das einzige Unternehmen in der Stadt war.
Ein genauerer Blick auf die jüngsten Entwicklungen zeigt, dass viele angeschlagene Unternehmen sich zu Bitcoin-Treasury-Unternehmen wandeln. Eines der jüngsten dieser Unternehmen ist Convano. Dieser angeschlagene japanische Nagelstudio-Betreiber hat Pläne angekündigt, Bitcoins im Wert von über 3 Milliarden Dollar anzuhäufen, was weit über seiner Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar liegt.
Das Gleiche geschieht in den Vereinigten Staaten, wo sich angeschlagene Unternehmen wie GameStop, Trump Media, Semler Scientific, PropCap und Fold Holdings in Treasury-Unternehmen umgewandelt haben. Es gibt jetzt über 100 Unternehmen mit über 991.560 Münzen in ihrem Portfolio.
Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Strategie-Aktie stark überbewertet ist, wenn man bedenkt, dass sie Bitcoins im Wert von über 68,9 Milliarden Dollar hält, während ihre Marktkapitalisierung 95 Milliarden Dollar beträgt. Das bedeutet, dass der Basis-Nettoinventarwert (NAV) bei 1,381 liegt.
Technische Analyse des Bitcoin-Preises birgt Risiko für Strategie-Aktien
Unterdessen stellt die jüngste Entwicklung des Bitcoin-Preises eine große Herausforderung für das Unternehmen dar. Der Tageszeitrahmen zeigt, dass der BTC-Kurs ein Doppel-Top-Muster am Widerstand bei $123.200 und einer Nackenlinie bei $111.835, seinem Tiefststand im August, gebildet hat.
Der BTC-Kurs hat sich unter den 50-Tage gewichteten gleitenden Durchschnitt und den Ichimoku-Wolkenindikator bewegt. Daher wird die Münze wahrscheinlich weiter fallen, wobei die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei $100.550 anvisieren. Wenn Bitcoin auf dieses Niveau fällt, deutet das auf einen weiteren Ausverkauf des MSTR-Kurses hin.
Zusammenfassung
Der Kurs der MicroStrategy-Aktie befand sich in den letzten Wochen in einem starken Abwärtstrend, und die technische Analyse deutet auf weitere Abwärtsbewegungen hin. Der Kurs ist dabei, ein Todeskreuzmuster zu bilden und hat sich bereits unter den Ichimoku-Wolkenindikator bewegt.
Die Bitcoin-Treasury-Branche ist mittlerweile gesättigt, während die Bewertung immer noch hoch ist. Vor allem sendet Bitcoin gemischte Signale, da er auf dem Tages-Chart ein Doppel-Top-Muster und auf dem Wochen-Chart einen steigenden Keil bildet.
Daher wird die Aktie in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter fallen, wenn die Stimmung nachlässt. In diesem Fall könnte die Aktie in den kommenden Wochen auf $300 oder noch tiefer fallen.
