Wichtige Einblicke
- Der Kurs der MSTR-Aktie hat sich in den letzten Tagen erholt, da die Anleger die Kursdelle gekauft haben.
- Das Unternehmen hat sich aufgrund der anhaltenden Erholung des Bitcoin-Preises erholt.
- Die technische Analyse deutet auf weitere Kursgewinne in den kommenden Wochen hin, da sich Bitcoin wieder erholt.
Der Kurs der MSTR-Aktie hat sich in den letzten Wochen erholt, da die Anleger die Kursdelle kauften und der Bitcoin auf ein Rekordhoch sprang. Der Kurs stieg auch, weil Investoren angeschlagene Bitcoin-Mining-Aktien kauften, wobei die technischen Indikatoren auf weitere Kursgewinne hindeuten.
Die technische Entwicklung der MSTR-Aktie deutet auf einen Aufschwung hin
Der Kurs der MicroStrategy-Aktie lag am Montag bei 362 $ und damit um mehr als 23% über dem Tiefststand vom September. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass die Aktie nun in einen Bullenmarkt eingetreten ist.
Die Aktie weist einige sehr zinsbullische Muster auf, die ihr zu einem weiteren Anstieg verhelfen könnten. So hat sie sich beispielsweise über die Oberseite des fallenden Keilmusters bewegt.
Ein fallender Keil ist ein beliebtes zinsbullisches Umkehrmuster, das aus zwei absteigenden und konvergierenden Trendlinien besteht. Wie der Kurs der MSTR-Aktie zeigt, kommt es in der Regel zu einer Erholung, wenn sich die beiden Linien ihrem Scheitelpunkt nähern.
Andere technische Daten deuten auf weitere Kursgewinne in den kommenden Wochen hin. So hat er beispielsweise seinen Tiefpunkt näher am 61,8% Fibonacci Retracement Level erreicht, wo die meisten zinsbullischen Umkehrungen stattfinden.
Auch die Oszillatoren haben in den letzten Wochen nach oben gedreht. Die beiden Linien des MACD-Indikators haben ein zinsbullisches Crossover-Muster gebildet, während der Relative Strength Index (RSI) die wichtige neutrale Marke von 50 überschritten hat.
Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass der Kurs der MSTR-Aktie weiter steigt, während die Bullen das bisherige Jahreshoch von 455 $ anpeilen, den höchsten Stand vom 17. Juli, der etwa 26% über dem aktuellen Niveau liegt.
MicroStrategy profitiert vom steigenden Bitcoin-Preis
Der Hauptkatalysator für den Kurs der MSTR-Aktie ist die Tatsache, dass der Bitcoin-Preis in den letzten Tagen einen starken Aufwärtstrend erlebt hat und kürzlich auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen ist.
Eine starke Bitcoin-Kursentwicklung ist für das Unternehmen aufgrund seiner umfangreichen Bestände ein gutes Zeichen. Strategy hält nun über 640.000 Coins, die derzeit mit über 79 Milliarden Dollar bewertet sind.
In einer Erklärung wies das Management darauf hin, dass seine Bitcoin-Bestände im dritten Quartal aufgrund des sprunghaften Anstiegs des Bitcoin-Preises einen Gewinn von 3,9 Milliarden Dollar verzeichneten.
Bitcoin-Preis hat bullische Katalysatoren
Bitcoin wird in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiter steigen, da die Katalysatoren zunehmen. Einer der wichtigsten Katalysatoren ist, dass die Anleger in Bitcoin investieren. Die Spot-ETFs verzeichneten in weniger als zwei Jahren Zuflüsse von über 50 Milliarden Dollar. Diese Fonds halten nun Vermögenswerte im Wert von über 188 Milliarden Dollar, was 6,74% der Marktkapitalisierung entspricht.
Gleichzeitig wird die US-Notenbank die Zinsen in diesem Monat wahrscheinlich weiter senken, da die wirtschaftlichen Risiken weiterhin auf einem hohen Niveau liegen.
Eines der Risiken für die Wirtschaft ist, dass der Shutdown der Regierung wahrscheinlich noch einige Wochen andauern wird. Polymarkets-Händler gehen davon aus, dass der Shutdown 21 Tage dauern wird, bis eine Lösung gefunden ist. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass die Federal Reserve tagen wird, ohne die wirklichen Daten über die Wirtschaft zu haben.
Daher wird sich die Federal Reserve auf die Arbeitsmarktzahlen des privaten Sektors verlassen. Ein am Mittwoch von ADP veröffentlichter Bericht zeigte, dass die Wirtschaft im Oktober 36.000 Arbeitsplätze verloren hat. Ein weiterer Bericht von ISM zeigte, dass der PMI für den Dienstleistungssektor schwächer war als erwartet.
Daher deuten diese Zahlen darauf hin, dass die Federal Reserve bei ihrer kommenden Sitzung am 29. Oktober mit höherer Wahrscheinlichkeit die Zinsen senken wird. Bitcoin entwickelt sich normalerweise gut, wenn die Bank die Zinsen senkt.
Dennoch gibt es einige potenzielle Risiken für MSTR. Das erste besteht darin, dass es sich bei der aktuellen Kurserholung der MicroStrategy-Aktie um einen „dead-cat bounce“ handeln könnte. Ein DCB ist eine Situation, in der sich ein Vermögenswert kurzzeitig erholt und dann den Abwärtstrend wieder aufnimmt.
Das andere große Risiko ist, dass das Unternehmen seine Investoren in naher Zukunft weiter verwässern wird. In einem SEC-Bericht erklärte das Unternehmen, dass es 15,9 Milliarden Dollar an Aktien zum Verkauf zur Verfügung hat. Außerdem stehen noch Vorzugsaktien im Wert von über 30 Mrd. $ zur Verfügung, die im Rahmen von At-the-Market-Angeboten verkauft werden können.
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