Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action MSTR a rebondi au cours des derniers jours, les investisseurs ayant acheté la baisse.
- L’entreprise a rebondi grâce à la remontée du cours du bitcoin.
- L’analyse technique laisse présager de nouvelles hausses dans les semaines à venir, à mesure que le bitcoin rebondira.
Le cours de l’action MSTR a rebondi au cours des dernières semaines, les investisseurs ayant acheté la baisse et le bitcoin ayant atteint un niveau record. Il a également augmenté lorsque les investisseurs ont acheté des titres miniers bitcoin en baisse, les indicateurs techniques laissant présager de nouveaux gains.
Les données techniques du cours de l’action MSTR laissent présager un rebond
Le cours de l’action MicroStrategy s’échangeait à 362 dollars lundi, soit une hausse de plus de 23 % par rapport à son niveau le plus bas en septembre. Cette hausse indique que l’entreprise est entrée dans un marché haussier.
L’action présente des configurations très haussières qui pourraient contribuer à la faire progresser. Par exemple, elle a dépassé la partie supérieure de la configuration en biseau descendant.
Un « falling wedge » est une figure de renversement haussière populaire, composée de deux lignes de tendance descendantes et convergentes. Comme l’indique le cours de l’action MSTR, un rebond se produit généralement lorsque les deux lignes s’approchent de leur sommet.
D’autres facteurs techniques laissent présager de nouveaux gains dans les semaines à venir. Par exemple, l’indice a atteint un niveau plus proche du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, où se produisent la plupart des renversements haussiers.
Les oscillateurs se sont également orientés à la hausse au cours des dernières semaines. Les deux lignes de l’indicateur MACD ont formé un croisement haussier, tandis que l’indice de force relative (RSI) a franchi l’important niveau neutre de 50.
Par conséquent, le scénario le plus probable est celui où le cours de l’action MSTR continue d’augmenter alors que les haussiers visent le sommet de 455 dollars depuis le début de l’année, son plus haut niveau atteint le 17 juillet, soit environ 26 % au-dessus du niveau actuel.
MicroStrategy va profiter de la hausse du cours du bitcoin
Le principal catalyseur du cours de l’action MSTR est le prix du bitcoin, qui a connu une forte hausse ces derniers jours et a récemment atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré.
Une forte évolution du cours du bitcoin est un signe haussier pour l’entreprise en raison de l’importance de ses avoirs. Strategy détient aujourd’hui plus de 640 000 pièces, évaluées à plus de 79 milliards de dollars.
Dans une déclaration, la direction a indiqué que ses avoirs en bitcoins ont enregistré un gain de 3,9 milliards de dollars au troisième trimestre, en raison de l’augmentation du prix du bitcoin.
Le cours du bitcoin a des catalyseurs haussiers
Le bitcoin devrait continuer à augmenter dans les semaines à venir, car les catalyseurs se multiplient. L’un des principaux catalyseurs est l’engouement des investisseurs pour le bitcoin, les ETF spot ayant enregistré des entrées de plus de 50 milliards de dollars en moins de deux ans. Ces fonds détiennent désormais des actifs d’une valeur de plus de 188 milliards de dollars, soit 6,74 % de la capitalisation boursière.
Dans le même temps, la Réserve fédérale devrait continuer à réduire les taux d’intérêt ce mois-ci, car les risques économiques restent élevés.
L’un des risques pour l’économie est que la fermeture du gouvernement se prolonge pendant quelques semaines. Les traders de Polymarket s’attendent à ce que la fermeture dure 21 jours jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Si tel est le cas, cela signifie que la Réserve fédérale se réunira sans disposer des données réelles sur l’économie.
La Réserve fédérale s’appuiera donc sur les chiffres de l’emploi dans le secteur privé. Un rapport publié par ADP mercredi a montré que l’économie a perdu 36 000 emplois en octobre. Un autre rapport de l’ISM a montré que l’indice PMI des services était plus faible que prévu.
Par conséquent, ces chiffres indiquent que la Réserve fédérale est plus susceptible de réduire les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion, prévue le 29 octobre. Le bitcoin se porte généralement bien lorsque la banque réduit ses taux.
Néanmoins, MSTR doit faire face à certains risques potentiels. Le premier est que le rebond actuel du cours de l’action MicroStrategy pourrait être un « dead-cat bounce » (rebond de chat mort). Un DCB est une situation dans laquelle un actif rebondit brièvement puis reprend sa tendance baissière.
L’autre risque majeur est que la société continue à diluer ses investisseurs à court terme. Dans un document déposé auprès de la SEC, la société a déclaré qu’elle disposait de 15,9 milliards de dollars d’actions à vendre. Elle dispose également de plus de 30 milliards de dollars d’actions privilégiées à vendre dans le cadre de ses offres sur le marché.
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