Die 4 wichtigsten konträren Gründe, warum die MSTR-Aktie reif für einen Anstieg um ~20% ist

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der MSTR-Aktie könnte sich bald erholen, da er inzwischen stark überverkauft ist.
• Das Unternehmen ist zu einem Schnäppchen geworden, da der mNAV unter 1 liegt.
• Bitcoin könnte sich ebenfalls erholen, nachdem er sein Doppel-Top-Ziel erreicht hat.

Der Kurs der MSTR-Aktie befindet sich weiterhin in einem Bärenmarkt, nachdem er von seinem Höchststand in diesem Jahr um fast 60% gefallen ist. Dieser freie Fall könnte sich zwar fortsetzen, aber einige potenzielle technische und fundamentale Katalysatoren könnten in naher Zukunft zu einem Anstieg um ~20% führen.

Der MSTR-Aktienkurs weist einige konträre technische Merkmale auf

Der Tageschart zeigt, dass sich die MSTR-Aktie seit Juli, als sie mit 458 $ ihren Höchststand erreichte, im freien Fall befindet. Bei Redaktionsschluss lag der Kurs 60 % unter dieser Marke und damit in der Nähe des niedrigsten Stands seit Oktober letzten Jahres.

Die meisten technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie auf kurze Sicht noch weiter abwärts tendiert. Zum einen bildete sie ein Todeskreuzmuster und blieb unter der Ichimoku-Wolke und den Supertrend-Indikatoren. Der Average Directional Index (ADX) zeigte ebenfalls nach oben, ein Zeichen für eine Verstärkung des Trends.

Andererseits könnten einige konträre Katalysatoren den Kurs in den kommenden Wochen nach oben treiben. Einer davon war die Tatsache, dass die MicroStrategy-Aktie stark überverkauft wurde, wobei der Relative Strength Index (RSI) in den überverkauften Bereich rutschte. Der MACD und andere Top-Oszillatoren waren auf ihren niedrigsten Niveaus in diesem Jahr.

In manchen Fällen steigen Anleger ein und kaufen stark überverkaufte Vermögenswerte, weil sie glauben, dass diese zunehmend billig sind.

Der andere technische Grund, warum der Kurs der MSTR-Aktie wieder ansteigen könnte, ist, dass die Aktie vor kurzem unter die wichtige Unterstützungsmarke bei $233 gefallen ist, die am 28. Februar, 11. März und 9. April ihr niedrigstes Niveau war. In den meisten Fällen erholen sich Vermögenswerte und testen erneut ein wichtiges Niveau, um dann den Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Wenn dies geschieht, muss der Kurs um ~20% vom aktuellen Niveau ansteigen.

MicroStrategy Aktie ist unterbewertet

Der andere potenzielle Katalysator für die MSTR-Aktie ist, dass sie ein Schnäppchen geworden ist. Der einfachste Weg, das Unternehmen zu bewerten, besteht darin, seine Bitcoin-Bestände und die aktuelle Marktbewertung zu vergleichen.

In diesem Fall werden die Bitcoin-Bestände des Unternehmens mit über 59 Mrd. $ bewertet, während die Marktkapitalisierung bei 56 Mrd. $ liegt, was einen mNAV von 0,94 ergibt. Der auf dem Unternehmenswert (EV) basierende mNAV ist von einem Allzeithoch von über 10 auf 1,193 gesunken.

Daher besteht die Möglichkeit, dass Schnäppchenjäger einsteigen und die Aktie kaufen, da sie in den kommenden Monaten einen möglichen Aufschwung erwarten.

Strategie könnte kurzzeitig schrumpfen

Ein weiterer Grund, warum sich der Kurs der MSTR-Aktie bald erholen könnte, ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem Short-Interest von fast 10% stark unter Druck steht.

In den letzten Jahren sind Unternehmen mit hohen Leerverkäufen anfällig für Short Squeezes geworden. Ein Short Squeeze ist eine Situation, in der ein stark unterverkauftes Unternehmen einen Aufschwung erlebt, was zu erheblichen Verlusten für die Leerverkäufer führt.

Diese Short-Squeezes wurden während der Covid-Pandemie noch deutlicher, als Unternehmen wie GameStop, AMC und Bed Bath & Beyond in die Höhe schossen, was zu erheblichen Verlusten bei den Leerverkäufern führte.

Einige stark geshortete Unternehmen wie GoPro und OpenDoor sind in diesem Jahr stark gestiegen und haben viele Leerverkäufer überrumpelt. Auch wenn dies nicht garantiert werden kann, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Aktie zu einem Short Squeeze kommt, da das Interesse der Leerverkäufer steigt.

Der Bitcoin-Preis könnte eine Erleichterungsrallye durchlaufen

Ein weiterer potenzieller Katalysator für den MSTR-Aktienkurs war, dass der Bitcoin-Preis eine Erleichterungsrallye durchlaufen könnte, da er stark überverkauft war. Sein Relative Strength Index (RSI) war auf das überverkaufte Niveau von 27 gefallen und der Commodity Channel Index (CCI) bewegte sich in den extremen Bereich.

Am wichtigsten ist, dass Bitcoin sich jetzt auf den Zielpreis des Doppel-Top-Musters bei $124.800 zubewegt hat. Der Abstand zwischen dem Doppel-Top und der Nackenlinie betrug etwa 14,8%. Misst man den gleichen Abstand von der Nackenlinie, ergibt sich ein Ziel von $91.900.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bitcoin-Preis wieder erholen wird, was Treasury-Unternehmen wie Strategy Auftrieb geben würde.