Wichtige Einblicke
- Der Kurs der MSTR-Aktie ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um 70% eingebrochen.
- Das Unternehmen wird davon profitieren, wenn sich Bitcoin wie von Analysten erwartet erholt.
- Die technischen Daten deuten darauf hin, dass der Kurs der Strategy-Aktie stark überverkauft ist.
Der Kurs der MSTR-Aktie befindet sich in diesem Monat in einem starken freien Fall. Auch Bitcoin und andere Digital Asset Treasury (DAT)-Unternehmen setzten ihre Talfahrt fort.
Die Strategie-Aktie sank auf einen Tiefstand von 168 $, den niedrigsten Stand seit Oktober letzten Jahres. Dennoch gibt es einige potenzielle Katalysatoren, die den Kurs der MSTR-Aktie in nächster Zeit nach oben treiben könnten.
MSTR-Aktienkurs wird von einem Bitcoin-Aufschwung profitieren, wie Analysten prognostizieren
Ein möglicher Katalysator für einen Kursanstieg der MSTR-Aktie ist, dass Bitcoin kurz vor einem Aufschwung stehen könnte. In einem CNBC-Interview am Montag sagte Anthony Pompliano, dass der aktuelle Absturz ein guter Reset sei. Er fügte hinzu, dass ein Aufschwung bevorstehe.
Er argumentierte, dass der Crash die erhebliche Hebelwirkung in der Kryptoindustrie reduziert hat. Er sagte, dass der Sektor dadurch besser dasteht. Daten zeigen, dass das offene Interesse an Bitcoin von 94 Milliarden Dollar im Oktober auf 59 Milliarden Dollar heute gefallen ist.
Er glaubt nun, dass der kommende Bitcoin-Aufschwung nachhaltiger sein wird. Er wird nicht von hochgradig fremdfinanzierten Spekulanten angetrieben werden.
Pomp wies auch auf den Krypto Fear and Greed Index hin. Er erreichte am Wochenende ein Mehrjahrestief von 8. Historisch gesehen hat ein Einbruch des Index zu einer Hausse geführt.
Daher glauben Pomp und andere Experten, darunter die Winklevoss-Zwillinge, dass sich Bitcoin erholen wird. Sie erwarten, dass er in den nächsten Wochen oder Monaten ein Rekordhoch erreichen wird.
Ein solcher Schritt wird Strategy zugute kommen, die mit 649.870 Münzen der größte Halter geworden ist. Ein Wiederanstieg auf das Rekordhoch von 126.300 $ würde den Wert seiner Bestände von derzeit 56 Mrd. $ auf 82 Mrd. $ ansteigen lassen.
Die technischen Daten deuten darauf hin, dass der Kurs der Strategie-Aktie stark überverkauft ist
In der Zwischenzeit deuten die technischen Daten darauf hin, dass der Kurs der Strategy-Aktie in den letzten Wochen stark überverkauft worden ist.
Die Daten zeigen, dass der Relative Strength Index (RSI) auf den überverkauften Wert von 28 gesunken ist. Gleichzeitig sind die beiden Linien des Stochastic Oscillator auf den überverkauften Wert von 14 gesunken. Der Money Flow Index (MFI), der eine besondere Form des RSI ist, ist ebenfalls auf 25 gestiegen.
Historisch gesehen neigt ein Vermögenswert dazu, ein wenig zu fallen, wenn er das überverkaufte Niveau erreicht. Dies ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass das bärische Momentum anhält. Die meisten Erholungen finden normalerweise statt, wenn ein Vermögenswert extrem überverkauft ist.
Ein gutes Beispiel dafür sind die Ereignisse im Februar, als die MSTR-Aktie auf 228 $ abstürzte. Die Erholung erfolgte, als diese drei Oszillatoren in den überverkauften Bereich wechselten.
Steigendes Short-Interesse und Kampf mit JPMorgan und MSCI könnten zu einer Erholung führen
Der Kurs der MSTR-Aktie könnte sich erholen, wenn es zu einem GameStop-ähnlichen Kaufrausch kommt und die Differenzen mit JPMorgan und MSCI zunehmen.
Diese Differenzen traten auf, nachdem JPMorgan davor gewarnt hatte, dass das Unternehmen aus den meisten Indizes gestrichen werden könnte. Die Besorgnis bezog sich auf die beträchtlichen Bitcoin-Bestände des Unternehmens. Ein solches Delisting würde die Index-Tracker dazu veranlassen, die MSTR-Aktie fast sofort abzustoßen.
Die jüngsten Daten zeigen, dass der Anteil der Leerverkäufe bei MSTR auf 8,8% gestiegen ist, nachdem er im letzten Monat bei 7,40% lag. Da die Leerverkäufe steigen, könnte die Aktie von einem Short-Squeeze betroffen sein. Ähnliche Vorfälle gab es bereits bei Unternehmen wie GameStop, AMC und Opendoor.
Die MSTR-Aktie ist ein Schnäppchen geworden
Der anhaltende Kurssturz der MSTR-Aktie hat sie zu einem Schnäppchen gemacht. Die von BitcoinTreasuries zusammengestellten Daten deuten darauf hin, dass der Markt-Nettoinventarwert (NAV) des Unternehmens auf 0,906 gefallen ist.
Der mNAV, basierend auf dem Unternehmenswert, ist auf 1,167 gefallen. Ein niedriger mNAV-Wert ist für das Unternehmen riskant, da es seine Prämie stets zur Kapitalbeschaffung für den Kauf von Bitcoin verwendet hat.
Anders betrachtet, könnte das Unternehmen als Schnäppchen betrachtet werden. Seine Bitcoin-Bestände sind jetzt mehr wert als das gesamte Unternehmen.
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