Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action MSTR a chuté de 70 % par rapport à son niveau le plus élevé de l’année.
- L’entreprise bénéficiera du rebond du bitcoin, comme le prévoient les analystes.
- Les données techniques suggèrent que le cours de l’action Strategy est fortement survendu.
Le cours de l’action MSTR a été en chute libre ce mois-ci. Le bitcoin et d’autres sociétés de trésorerie d’actifs numériques (DAT) ont également poursuivi leur chute.
L’action Strategy a plongé à 168 dollars, son niveau le plus bas depuis octobre de l’année dernière. Il existe néanmoins quelques catalyseurs potentiels qui pourraient faire grimper le cours de l’action MSTR à court terme.
Le cours de l’action MSTR devrait bénéficier d’un rebond du bitcoin, comme le prévoient les analystes
L’un des catalyseurs potentiels d’un rebond du cours de l’action MSTR est que le bitcoin pourrait être sur le point de rebondir. Dans une interview accordée à CNBC lundi, Anthony Pompliano a déclaré que le krach en cours était une bonne remise à zéro. Il a ajouté qu’un rebond était en cours.
Il a fait valoir que le krach avait réduit l’effet de levier substantiel dans le secteur des cryptomonnaies. Il a ajouté que cela avait amélioré la situation du secteur. Les données montrent que l’intérêt ouvert du bitcoin est passé de 94 milliards de dollars en octobre à 59 milliards de dollars aujourd’hui.
Il pense désormais que le prochain rebond du bitcoin sera plus durable. Il ne sera pas alimenté par des spéculateurs à fort effet de levier.
M. Pomp a également attiré l’attention sur l’indice Crypto Fear and Greed. Il a atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années, à savoir 8, au cours du week-end. Historiquement, un plongeon de l’indice a conduit à un cycle haussier.
C’est pourquoi M. Pomp et d’autres experts, dont les jumeaux Winklevoss, pensent que le bitcoin va rebondir. Ils s’attendent à ce qu’il atteigne un niveau record dans les semaines ou les mois à venir.
Ce mouvement profitera à Strategy, qui est devenu le plus gros détenteur avec 649 870 pièces. Un rebond vers le record de 126 300 dollars ferait passer la valeur de ses avoirs de 56 milliards de dollars actuellement à 82 milliards de dollars.
Les données techniques suggèrent que le cours de l’action Strategy est fortement survendu
Par ailleurs, les données techniques suggèrent que le cours de l’action Strategy est devenu très survendu au cours des dernières semaines.
Les données montrent que l’indice de force relative (RSI) a plongé au niveau de survente de 28. Dans le même temps, les deux lignes de l’oscillateur stochastique ont atteint le niveau de survente de 14. L’indice des flux monétaires (MFI), qui est un type unique de RSI, est également passé à 25.
Historiquement, un actif a tendance à baisser un peu lorsqu’il atteint le niveau de survente. C’est généralement le signe que la tendance baissière se poursuit. La plupart des rebonds se produisent normalement lorsqu’un actif devient extrêmement survendu.
Un bon exemple de ceci est ce qui s’est passé en février lorsque l’action MSTR a plongé à 228 dollars. Son rebond s’est produit lorsque ces trois oscillateurs sont passés dans la zone de survente.
L’augmentation des intérêts à court terme et la bataille avec JPMorgan et MSCI pourraient conduire à un rebond
Le cours de l’action MSTR pourrait rebondir s’il subit un achat rageur de type GameStop et si ses différences avec JPMorgan et MSCI s’accroissent.
Ces différences sont apparues après que JPMorgan a averti que la société pourrait être retirée de la liste de la plupart des indices. L’inquiétude était liée à l’importance de ses avoirs en bitcoins. Une telle radiation pousserait les suiveurs d’indices à se débarrasser presque immédiatement de l’action MSTR.
Les données les plus récentes montrent que l’intérêt à court terme de MSTR a grimpé à 8,8 % par rapport au creux de 7,40 % du mois dernier. Ainsi, avec l’augmentation de l’intérêt court, l’action pourrait être confrontée à un short-squeeze. Des événements similaires se sont produits avec des sociétés comme GameStop, AMC et Opendoor.
L’action MSTR est devenue une bonne affaire
L’effondrement actuel du cours de l’action MSTR en a fait une bonne affaire. Les données compilées par BitcoinTreasuries suggèrent que la valeur nette d’inventaire (VNI) de la société est tombée à 0,906.
La mNAV, basée sur sa valeur d’entreprise, est tombée à 1,167. Un chiffre de mNAV bas est risqué pour l’entreprise, car elle a toujours utilisé sa prime pour lever des fonds afin d’acheter des bitcoins.
D’un autre point de vue, l’entreprise pourrait être considérée comme une bonne affaire. Ses avoirs en bitcoins valent aujourd’hui plus que l’ensemble de l’entreprise.
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