Wichtige Einblicke
- Die Nvidia-Aktie stieg über die wichtige Widerstandsmarke von 210 US-Dollar.
- Diese Erholung erfolgte, als der S&P 500 auf ein Rekordhoch stieg.
- Das Augenmerk richtet sich nun auf die heute im Laufe des Tages erwarteten Geschäftszahlen von AMD.
Die Nvidia-Aktie stieg über die entscheidende Widerstandsmarke von 210 US-Dollar, als die amerikanischen Aktienmärkte wieder an Schwung gewannen und der S&P-500-Index ein Rekordhoch erreichte. NVDA hat sich nun gegenüber seinem Tiefststand vom letzten Monat um über 10 % erholt. Wird die Aktie also weiter steigen, während AMD, ihr größter Konkurrent, seine Finanzergebnisse veröffentlicht?
Nvidia-Aktie legt zu, während der S&P-500-Index ein Allzeithoch erreicht
Die NVDA-Aktie befindet sich in einem langsamen Aufwärtstrend, da die Anleger in den Vereinigten Staaten eine risikofreudige Stimmung an den Tag legen. Infolgedessen sind der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf ein Rekordhoch gestiegen, und Analysten sagen voraus, dass noch weiteres Aufwärtspotenzial besteht.
Es gibt mehrere Gründe, warum der Aktienmarkt derzeit stark anzieht. Erstens sind die Rohölpreise weiter gesunken, wobei sich die Notierungen für Brent und West Texas Intermediate (WTI) auf 80 US-Dollar bzw. 76,70 US-Dollar bewegten. Dieser Rückgang erfolgte, wie Scott Bessent berichtete, vor dem Hintergrund, dass die USA und der Iran Gespräche über die Wiederöffnung der Straße von Hormus führten.
Zweitens entwickeln sich amerikanische Unternehmen gut: Das Gewinnwachstum des S&P-500-Index lag im zweiten Quartal bei über 45 %. Dieses Gewinnwachstum übertraf die Erwartungen der Analysten bei weitem.
Zudem sinken die Renditen von US-Anleihen: Die Rendite zehnjähriger Anleihen liegt nun bei 4,64 % und die von 30-jährigen bei 5,20 %. Aktien entwickeln sich in der Regel positiv, wenn die Anleiherenditen sinken.
Das Risiko besteht jedoch darin, ob diese Fundamentaldaten Bestand haben werden. Zum einen besteht die Gefahr, dass die USA und der Iran ihren Krieg wieder aufnehmen, was langfristig zu einem Anstieg der Öl- und Heliumpreise führen würde.
AMD-Ergebnis steht bevor
Der nächste wichtige Auslöser für den Kurs der NVDA-Aktie sind die bevorstehenden Geschäftszahlen von AMD, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Diese Zahlen sind von Bedeutung, da AMD der größte Konkurrent von Nvidia ist.
Daher nutzen Anleger die Geschäftszahlen von AMD in der Regel als Indikator dafür, was zu erwarten ist, wenn Nvidia später in diesem Monat seine Zahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von AMD bei 11,3 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 47 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Jahresumsatz soll in diesem Jahr um 43 % und im nächsten Jahr um 60 % wachsen.
Neben dem Umsatzwachstum werden die Händler beobachten, ob das Unternehmen gegenüber Nvidia Marktanteile hinzugewinnt.
Nvidia hingegen wird seine Geschäftszahlen noch in diesem Monat veröffentlichen, wobei Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen gute Ergebnisse vorlegen wird. Schätzungen zufolge soll der Umsatz um 96 % auf 91 Milliarden US-Dollar gestiegen sein.
Ein wesentlicher Grund dafür, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich sein wird, ist, dass die Ausgaben der großen Technologieunternehmen unvermindert anhalten. Die größten unter ihnen haben zugesagt, in diesem Jahr über 750 Milliarden Dollar zu investieren, und dieser Trend wird sich fortsetzen.
Dennoch sieht sich Nvidia langfristig mit einigen erheblichen Risiken konfrontiert. Eines dieser Risiken besteht darin, dass chinesische KI-Unternehmen ihren Marktanteil in diesem Bereich ausbauen. Moonshot und DeepSeek haben kürzlich leistungsstarke Modelle vorgestellt, die ihre amerikanischen Konkurrenten unterbieten. Dieses Wachstum könnte OpenAI und Anthropic schaden, in die Nvidia investiert hat.
Technische Analyse des NVDA-Aktienkurses
Die Nvidia-Aktie ist über das wichtige Widerstandsniveau von 210 US-Dollar gestiegen. Sie hat nun die Obergrenze des absteigenden Kanals überschritten. Dieser Kanal ist Teil des bekannten bullischen Flaggenmusters, das im Laufe der Zeit häufig zu weiteren Kursgewinnen führt.
Die Aktie hat zudem bei 189 US-Dollar ein Doppelboden-Muster gebildet, das mit dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) zusammenfiel. Diese Muster deuten daher darauf hin, dass die Aktie weiter steigen und möglicherweise ein Allzeithoch von 236 US-Dollar erreichen wird. Dieses Kursziel liegt etwa 13 % über dem aktuellen Kursniveau.
Ein Anstieg über dieses Niveau würde weitere Kursgewinne signalisieren, wobei möglicherweise das wichtige Widerstandsniveau von 250 US-Dollar erreicht werden könnte. Umgekehrt würde ein Rückgang unter den Doppelboden bei 189 US-Dollar den bullischen Ausblick zunichte machen.
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