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Wichtige Einblicke:
- Der Ethereum-Kurs fiel um 4 % auf 2.350 US-Dollar, da der hohe US-Verbraucherpreisindex innerhalb einer Stunde Liquidationen von ETH-Long-Positionen im Wert von 106 Millionen US-Dollar auf Binance auslöste.
- Santiment zeigt, dass das Open Interest von ETH am 4. und 14. Oktober bei 6,23 Millionen Coins blieb, trotz eines Rückgangs des Dollarwerts um 11 %.
- Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 14. Oktober Nettoabflüsse in Höhe von 129,5 Millionen US-Dollar, während die ETH-Liquidationen innerhalb von 24 Stunden 283 Millionen US-Dollar erreichten.
Der Ethereum-Kurs fiel am 15. Oktober in Richtung 2.350 US-Dollar, nachdem die stärker als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate Verkaufswellen auf den Kryptowährungsmärkten ausgelöst hatte. Der Kursrückgang zwang Trader, die mit Hebelprodukten handelten, dazu, umfangreiche Long-Positionen zu schließen.
Der CryptoQuant-Analyst Darkfost berichtete von Liquidationen von Ethereum-Long-Positionen im Wert von mehr als 106 Millionen US-Dollar auf Binance innerhalb einer Stunde. Unterdessen zeigten Daten von Santiment, dass Händler vor dem Ausverkauf ein beträchtliches Futures-Engagement aufrechterhalten hatten.
Auch bei den US-amerikanischen Ethereum-Spot-ETFs kam es erneut zu Abflüssen, was den Marktdruck weiter verstärkte.
Hoher US-Verbraucherpreisindex löst Long-Liquidationen in Höhe von 106 Mio. US-Dollar auf Binance aus
Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im September um 0,6 %, verglichen mit einem monatlichen Anstieg von 0,4 % im August. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,5 % erwartet. Die jährliche Inflationsrate stieg von 3,4 % im August auf 3,7 %, während die Kerninflation von 2,4 % auf 2,6 % anstieg.
Die über den Erwartungen liegenden Zahlen veranlassten die Händler dazu, die Zinsaussichten der Federal Reserve neu zu bewerten. Die Benzinpreise stiegen im Jahresvergleich um 34,2 %, während die Heizölpreise um 74,2 % zulegten. Die Wohnkosten stiegen im September um 0,4 %, und die Flugpreise stiegen um 1,2 %.
Der Ethereum-Kurs fiel nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten von rund 2.500 US-Dollar auf 2.350 US-Dollar. Darkfost berichtete, dass Binance die größte stündliche Liquidation von ETH-Long-Positionen seit sechs Monaten verzeichnete. Im Zuge des Kursrückgangs wurden innerhalb einer Stunde gehebelte Long-Positionen im Wert von mehr als 106 Millionen US-Dollar geschlossen. Zu Liquidationen kommt es, wenn eine Börse Positionen schließt, die die Margenanforderungen nicht mehr erfüllen.
ETH-Long-Liquidation | Quelle: CryptoQuant
Santiment bezifferte die Ethereum-Liquidationen über alle Börsen hinweg innerhalb von 24 Stunden auf fast 283 Millionen US-Dollar. Bei Bitcoin wurden im gleichen Zeitraum etwa 196 Millionen US-Dollar verzeichnet. Darkfost berichtete zudem, dass das Handelsvolumen bei Ethereum-Futures etwa das Neunfache des Spot-Volumens betrug, womit ein großer Teil der Aktivitäten auf die Derivatemärkte konzentriert war.
Das Open Interest von Ethereum bleibt stabil
Santiment meldete zwischen dem 4. und 14. Oktober einen Rückgang des in US-Dollar ausgewiesenen Open Interest von Ethereum um 11 %. Der ETH-Kurs fiel in diesem Zeitraum ebenfalls um etwa 11 %. Diese parallelen Rückgänge sind von Bedeutung, da Börsen ausstehende Futures-Positionen in US-Dollar anhand des Marktpreises des Basiswerts bewerten.
In ETH statt in Dollar gemessen belief sich das Open Interest am 4. Oktober sowie erneut am 14. Oktober auf 6,23 Millionen Coins. Die Positionen schwankten im Laufe der zehn Tage zwischen 5,97 Millionen und 6,47 Millionen ETH. Die Zahlen deuten darauf hin, dass der niedrigere Dollarwert größtenteils auf den Preisrückgang zurückzuführen war und nicht auf einen vergleichbaren Rückgang der ausstehenden ETH-Kontrakte.
Diese Differenz unterscheidet zwischen Veränderungen des Kontraktwerts und Veränderungen der Menge an Kryptowährung, die durch offene Positionen repräsentiert wird. Die Daten von Santiment umfassten den Zeitraum vor den durch den Verbraucherpreisindex (CPI) ausgelösten Liquidationen, die nach der Veröffentlichung der Zahlen vom 14. Oktober stattfanden.
Die Zahlen geben daher keinen Aufschluss darüber, in welchem Umfang Händler nach dem Ausverkauf noch Engagements hielten. Die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve ist für den 28. Oktober angesetzt.
Ethereum-ETFs verzeichnen Abflüsse in Höhe von 129,5 Mio. US-Dollar
Unterdessen verzeichneten US-amerikanische Spot-Ethereum-ETFs am 14. Oktober laut von Santiment zitierten Daten von Farside Nettoabflüsse in Höhe von rund 129,5 Millionen US-Dollar. Anderen Fondszahlen zufolge beliefen sich die Abflüsse aus dem iShares Ethereum Trust von BlackRock an diesem Tag auf etwa 110 Millionen US-Dollar. Den Abflüssen ging am 13. Oktober ein Nettozufluss von 24,8 Millionen US-Dollar voraus.
ETH-ETF | Quelle: SoSoValue
Auch Short-Positionen standen im Fokus, als der Kurs der Kryptowährung ETH nachgab. Der Krypto-Analyst Daan Crypto Trades berichtete von steigenden Short-Positionen nach der Inflationsankündigung. Onchain Lens identifizierte separat Short-Positionen im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar, die mit Wintermute auf Hyperliquid in Verbindung stehen, darunter auch Positionen in Ethereum.
Ethereum notierte nach dem Rückgang bei rund 2.354 US-Dollar und damit unterhalb seines unteren täglichen Bollinger-Bandes bei etwa 2.363 US-Dollar. Das mittlere Band lag bei rund 2.595 US-Dollar, während sich das obere Band der Marke von 2.828 US-Dollar näherte.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.
