หุ้น Metaplanet ปรับตัวสูงขึ้น หลังการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 25 พันล้านเยน ช่วยลดความเสี่ยงจาก Bitcoin

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Metaplanet ฟื้นตัวขึ้นบ้างหลังจากบริษัทประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน
• หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากราคา Bitcoin ยังคงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์
• ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาหุ้น Bitcoin และ Metaplanet กำลังลดลง

หุ้น Metaplanet ฟื้นตัวในวันที่ 2 พฤศจิกายน หลังจากที่บริษัทถือครอง Bitcoin สัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้เปิดเผยแผนการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม หุ้นพุ่งขึ้นจาก 238 เยน ปิดที่ 250 เยน เพิ่มขึ้น 2.46% แม้ว่าราคา Bitcoin จะยังคงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ก็ตาม

บริษัทรายงานว่าได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้ว 25.27 พันล้านเยนตลอดเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังประกาศการชำระหนี้ก่อนกำหนดและปรับแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม

หุ้น Metaplanet ทรงตัวหลังจากประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน

Metaplanet เป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่กลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่เป็นอันดับสอง โดยมี Bitcoin จำนวน 44,000 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 3.38 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

ราคาหุ้นเปิดสัปดาห์ลดลง โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 238 เยน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน และลดลง 33.4% จากระดับสูงสุดในเดือนกันยายน

การปรับตัวลงครั้งแรกเกิดขึ้นเนื่องจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของ Bitcoin โดย Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 77,780 ดอลลาร์ ลดลง 11% จากจุดสูงสุดในเดือนกันยายน และยังคงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์นับตั้งแต่ การแฮ็ก Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์

บริษัทที่ดูแลเหรียญ Bitcoin มักจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดเมื่อราคาเหรียญลดลง ในกรณีนี้ มูลค่าของเหรียญลดลงจาก 3.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน เหลือ 3.38 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

ราคาหุ้นทรงตัวหลังจากบริษัทประกาศ แผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 25 พันล้านเยน ซึ่งเทียบเท่ากับ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อหุ้นคืนมักเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัท เพราะช่วยลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น

การซื้อหุ้นคืนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการลดสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นจาก 76.2 ล้านหุ้นในปี 2022 เป็น 1.28 พันล้านหุ้น บริษัทได้ลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดลงกว่า 96.4 ล้านหุ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 60,000 ล้านเยน ซึ่งจะลดจำนวนหุ้น

ลง

ความเสี่ยงสำคัญที่หุ้น Metaplanet เผชิญคือ Bitcoin มีความเสี่ยงที่จะลดลงอีก ดังที่แผนภูมิข้างล่างแสดงให้เห็น เหรียญดังกล่าวร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 29 ตุลาคม หลังจาก การแฮ็ก Binance ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัวกันเล็กน้อยเหนือระดับ Fibonacci Retracement 38.2%

ราคาหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) และตัวชี้วัด Supertrend นอกจากนี้ยังได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาเหรียญจะลดลง โดยอาจลดลงไปถึงระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 72,380 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 7.13% จากระดับปัจจุบัน

การลดลงดังกล่าวจะทำให้มูลค่าการถือครอง Bitcoin ของบริษัทลดลงจากปัจจุบัน 3.38 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 3.18 พันล้านดอลลาร์

ต่อไป Bitcoin จะตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง และการเลือกตั้งกลางเทอม หากพรรคเดโมแครตชนะทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร นั่นหมายความว่า กฎหมาย CLARITY Act จะไม่ผ่าน และยังหมายความว่าจะมีการสอบสวนกิจกรรมของทรัมป์มากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น Metaplanet

ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นว่าหุ้น Metaplanet อาจกำลังจะเกิดการทะลุแนวต้านในระยะสั้น กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้นร่วงลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าราคาหุ้นได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมโยงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ เส้นแนวโน้มขาขึ้นนี้เป็นเส้นคอของรูปแบบหัวและไหล่ ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงที่พบได้ทั่วไป

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป โดยอาจแตะระดับแนวรับสำคัญที่ 200 เยน ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 20% หากราคาหุ้นทะลุระดับแนวต้าน 260 เยนได้ จะทำให้มุมมองขาลงหมดไปและส่งสัญญาณถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป

บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนและอาจขาดทุนได้