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Wichtige Einblicke
- Die Robinhood-Aktie schloss am 28. Oktober bei 91,42 US-Dollar und verzeichnete nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal einen Rückgang um 3,32 %.
- Der Umsatz im Kryptowährungsgeschäft brach um 55 % auf 120 Millionen US-Dollar ein, obwohl der Gesamtumsatz um 12 % auf 1,42 Milliarden US-Dollar stieg.
- Die Betriebskosten stiegen um 16 %, während Robinhood seine Prognosemärkte und den agentischen Handel ausbaute.
Die Robinhood-Aktie gab nach, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Rückgang der Umsätze aus Kryptowährungstransaktionen um 55 % gemeldet hatte. HOOD schloss am 28. Oktober bei 91,42 US-Dollar und verlor trotz eines Rekordumsatzes insgesamt 3,32 %.
Die Ergebnisse verdeutlichten eine nachlassende Handelsaktivität im Kryptowährungsbereich sowie steigende Betriebskosten. Der Rückgang im Kryptowährungsgeschäft konnte jedoch durch den Optionshandel und Prognosemärkte teilweise ausgeglichen werden.
Robinhood-Aktie fällt, da Kryptoumsätze um 55 % sinken
Die HOOD-Aktie verzeichnete einen starken Kursrückgang, nachdem das Unternehmen seine Umsatzzahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte, die ein anhaltendes Wachstum des Geschäfts belegten. Der Gesamtumsatz stieg um 12 % auf 1,42 Mrd. US-Dollar, was auf ein höheres Transaktionsvolumen zurückzuführen war.
Die Transaktionserlöse wurden weitgehend durch einen Rückgang der Krypto-Erlöse um 120 Millionen US-Dollar ausgeglichen, was einem Rückgang von 55 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Krypto-Erlöse gingen sogar zurück, obwohl Bitcoin und die meisten Altcoins im Laufe des Quartals eine starke Erholung verzeichneten. Nachdem Bitcoin im Juli auf 57.300 US-Dollar gefallen war, erholte sich der Kurs im Laufe des Quartals auf 87.300 US-Dollar. Tatsächlich verzeichnete Galaxy Digital im Quartal eine starke Erholung.
Die Nettozinserträge von Robinhood sanken im Laufe des Quartals um 9 % auf 415 Millionen US-Dollar, während die „Trump-Konten“ die sonstigen Erträge um 61 % auf 142 Millionen US-Dollar ankurbelten.
Die Ergebnisse zeigten zudem, dass die Gewinne des Unternehmens im Laufe des Quartals stark eingebrochen sind. Der Nettogewinn sank um 14 % auf 476 Millionen US-Dollar. Dieser Rückgang war auf die Entwicklung des Robinhood Ventures Fund 1 zurückzuführen, dessen Aktienkurs gegenüber seinem Allzeithoch um über 67 % gefallen ist.
Auch die HOOD-Aktie gab nach, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass seine Kosten im Quartal stark angestiegen seien. Die Betriebskosten stiegen um 16 % auf 739 Millionen US-Dollar, da das Unternehmen aufgrund der „Trump Accounts“ und von „Rothera“, seinem Joint Venture mit Susquehanna, höhere Rückstellungen bildete.
Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass die Kosten im Laufe der Zeit sinken werden. Es rechnet mit Ausgaben zwischen 2,675 Milliarden und 2,775 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang um 50 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose entspricht.
Robinhood plant einen Aktienhandel rund um die Uhr
Robinhood hat seine Innovationsbemühungen fortgesetzt, um auf lange Sicht das Umsatz- und Gewinnwachstum voranzutreiben. Die bemerkenswerteste Neuerung ist die bevorstehende Einführung des Aktienhandels rund um die Uhr auf seiner Plattform. Dabei wird das Konzept der Tokenisierung genutzt, für das die Securities and Exchange Commission (SEC) vor einiger Zeit eine fünfjährige Innovationsausnahme gewährt hat.
Das Unternehmen plant zudem, das zunehmend an Bedeutung gewinnende Konzept der KI-Agenten auf seiner Plattform zu nutzen. Kunden können nun ihre KI-Agenten programmieren, die in ihrem Namen Handelsgeschäfte eröffnen und schließen. Sollte sich diese Technologie durchsetzen, könnte sie dazu beitragen, den Transaktionsumsatz des Unternehmens zu steigern. Das Handelsvolumen über KI-Agenten ist auf über 1,6 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Rothera, dessen Prognoseplattform bereits einen annualisierten Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erreicht hat, während die Anzahl der Verträge auf 6,4 Milliarden gestiegen ist. Darüber hinaus betreut das Unternehmen über seine Lösung „Trump Accounts“ fast 70 Millionen Kinder.
Diese Produkte machen das Unternehmen zu einem der innovativsten in der Finanzdienstleistungsbranche, was dazu beitragen wird, seine Bewertung zu rechtfertigen.
Technische Analyse des HOOD-Aktienkurses
Das Tageschart zeigt, dass die HOOD-Aktie in den letzten Wochen eingebrochen ist, nachdem sie zuvor ein Hoch von 126,62 US-Dollar erreicht hatte. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem sich ein Doppel-Top-Muster mit einer Nackenlinie bei 101,70 US-Dollar gebildet hatte – dem tiefsten Stand am 16. September. Ein Doppel-Top ist eines der deutlichsten Bärenmuster in der technischen Analyse.
Der Kurs ist nun unter die aufsteigende Trendlinie gefallen, die die tiefsten Schwankungspunkte seit März dieses Jahres verbindet. Zudem ist er unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen. Daher dürfte die Aktie ihren Abwärtstrend fortsetzen, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützungsmarke von 83,43 US-Dollar, ihrem Tiefststand vom 31. Juli. Langfristig dürfte sich die Aktie jedoch wieder erholen, möglicherweise bis auf 100 US-Dollar.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Aktienanlagen sind mit Marktvolatilität und potenziellen Verlusten verbunden. Leser sollten vor dem Treffen von Anlageentscheidungen eigene Recherchen anstellen.
