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Wichtige Erkenntnisse
- Die CoreWeave-Aktie hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet.
- Das Unternehmen wird nächste Woche seine Finanzergebnisse veröffentlichen.
- Es sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, da seine Verschuldung weiter steigt.
Die CoreWeave-Aktie steht am 10. November vor einer großen Bewährungsprobe, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt. Die Aktien sind aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ausgaben für künstliche Intelligenz, steigender Finanzierungskosten und des Wettbewerbs im Bereich Cloud Computing gefallen.
Das Unternehmen wies zum 30. Juni 2026 eine Gesamtverschuldung von 35,6 Milliarden US-Dollar aus. Investoren werden beurteilen, ob das Umsatzwachstum und der Auftragsbestand von 104 Milliarden US-Dollar die steigenden Finanzierungskosten ausgleichen können.
Die CoreWeave-Aktie hat ein „Head-and-Shoulders“-Muster gebildet
Das Tageschart zeigt, dass die CRWV-Aktie in diesem Jahr stark nachgegeben hat, und dieser Abverkauf hat sich am Donnerstag noch verstärkt, als US-Aktien 2 Billionen Dollar an Wert verloren.
Kürzlich fiel sie unter das wichtige Unterstützungsniveau von 63,67 Dollar, ihren Tiefststand vom Dezember letzten Jahres und vom Juni dieses Jahres. Dieses Niveau war entscheidend, da es mit der Nackenlinie des Kopf-Schulter-Musters zusammenfiel.
Die Aktie ist unter den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) gefallen. Sie ist zudem unter den Parabolic-SAR-Indikator gesunken, was ein Zeichen dafür ist, dass sich die Bären durchgesetzt haben.
Daher dürfte der Kurs in den kommenden Tagen weiter fallen, wobei die nächste wichtige Marke bei 33,47 US-Dollar liegt – dem Allzeittief. Dieses Niveau liegt etwa 28 % unter dem aktuellen Kurs.
CoreWeave veröffentlicht Geschäftszahlen – Unsicherheit rund um KI hält an
Die CRWV-Aktie hat in diesem Jahr einen starken Kursrückgang verzeichnet und gehört damit zu den Unternehmen mit der schlechtesten Performance im Nasdaq-100-Index. Der Kursrückgang verstärkte sich am Donnerstag, nachdem die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat errungen hatten.
Die Anleger befürchten, dass die Demokraten die KI-Branche stärker unter die Lupe nehmen und strengere Vorschriften erlassen werden.
Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich von Überkapazitäten in der Rechenleistungsbranche. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Bericht von Bloomberg, aus dem hervorgeht, dass Microsoft im Rahmen einer umfassenden Neubewertung seiner milliardenschweren Verträge damit begonnen hat, gemietete Kapazitäten von Oracle stillzulegen.
Ein solcher Schritt wird sich auf CoreWeave auswirken, ein Unternehmen, das Microsoft zu seinen größten Kunden zählt. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft einige seiner Verträge mit CoreWeave nicht verlängern wird.
Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen am 10. November seine Geschäftszahlen veröffentlichen. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der Umsatz im dritten Quartal um 160 % auf 3,54 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Prognose für das vierte Quartal geht von einem Umsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar aus, womit sich der Jahresumsatz auf 12,87 Milliarden US-Dollar belaufen würde. Angesichts eines Jahresumsatzes von 5,13 Milliarden US-Dollar im Vorjahr wären dies starke Zahlen.
Die Ergebnisse werden zudem weitere Einzelheiten zum Auftragsbestand liefern. In seinem letzten Ergebnisbericht gab das Unternehmen an, dass sein Auftragsbestand bei über 104 Milliarden US-Dollar lag, womit es zum größten Neocloud-Anbieter der Branche zählt.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass der Wettbewerb in diesem Bereich weiter zugenommen hat. So hat beispielsweise das britische Unternehmen Nscale bereits Verträge im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Auch andere Unternehmen wie Nebius, IREN und Riot Platforms haben in diesem Jahr große Geschäfte bekannt gegeben.
Zudem sind die Schulden des Unternehmens aufgrund der Kosten für den Ausbau seiner Rechenzentren weiter gestiegen. Durch diesen Anstieg ist die Gesamtverschuldung auf fast 30 Milliarden US-Dollar gestiegen, und dieser Trend könnte sich fortsetzen.
Vor allem gibt es Bedenken hinsichtlich der steigenden Abschreibungen und der Tatsache, dass Gartner davon ausgeht, dass Neoclouds in Zukunft erhebliche Wertminderungen bekannt geben wird. Ein zentrales Problem ist die Nutzungsdauer der GPUs in den Rechenzentren des Unternehmens. Während das Unternehmen von einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ausgeht, warnt Michael Burry, dass die Einführung neuer, fortschrittlicherer GPUs zu einer schnelleren Abschreibung führen wird.
Diese Befürchtungen erklären, warum das Unternehmen einen hohen Leerverkaufsanteil von 14 % aufweist – ein Zeichen dafür, dass die Anleger mit einem weiteren Kursrückgang der Aktie rechnen.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Aktienanlagen sind mit finanziellen Risiken verbunden, und Kursprognosen sind mit Unsicherheiten behaftet.
