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Faits marquants :
- Le bitcoin s’approche de la résistance de 114K$, faisant face à une pression de liquidation de 5B$ entre 110K$ et 115K$.
- Binance enregistre une sortie de 2 190 BTC d’une valeur de 243 millions de dollars, ce qui indique un sentiment de prudence des traders à proximité de la résistance.
- L’écart CME à 107 328 $ et la diminution de la pression de la vente à découvert suggèrent un potentiel de repli à court terme.
Le bitcoin s’échangeait à 109 886 dollars après avoir atteint un sommet de 111 800 dollars, se rapprochant ainsi d’une zone de résistance majeure située entre 113 000 et 114 000 dollars. Ce niveau est également soutenu par une ligne de tendance issue de cycles de marché antérieurs, ce qui indique que le prix pourrait réagir fortement s’il atteint ce point.
Le niveau de 113 550 dollars fait actuellement office de barrière à la hausse des prix. Un refus à ce niveau pourrait entraîner une brève correction à la baisse, et divers indicateurs sur la blockchain soutiennent ce point de vue.
Le bitcoin se rapproche des 114 000 dollars, alors que la ligne de tendance à long terme et la zone de liquidation convergent
Parallèlement, la carte thermique des liquidations d’Alphractal pour les six derniers mois révèle que plus de 5 milliards de dollars d’effets de levier de liquidation se situent entre 110 000 et 115 000 dollars. Or, les deux types de traders utilisent un effet de levier important dans cette fourchette, ce qui peut entraîner des liquidations soudaines.
À l’appui, la valeur notionnelle totale de l’exposition longue approche désormais les 150 milliards de dollars. Cela suggère que de nombreux acteurs du secteur sont en danger et qu’une baisse pourrait entraîner des fermetures supplémentaires.
En outre, le marché pourrait réagir à un écart nouvellement formé dans les contrats à terme du CME à 107 328 $, comme on peut le voir sur le graphique de KuCoin. Comme il n’y a pas de transactions dans cette zone, les prix se déplacent souvent pour la combler, en particulier lorsque le marché est en train de se corriger.
Si le bitcoin ne parvient pas à franchir les 114 000 dollars et s’inverse, il pourrait viser le gap à 107 328 dollars. En période de forte volatilité, les gaps du CME agissent souvent comme de puissants aimants techniques.
L’activité de vente à découvert s’estompe tandis que les sorties de BTC incitent les traders à la prudence
Il y a eu de nombreux événements de short squeeze sur Binance entre avril et début mai, comme le montre le graphique Binance Long vs Short Squeeze Pressure.
En conséquence, le prix a fortement augmenté car les vendeurs à découvert ont dû liquider leurs positions à mesure que le marché montait.
Mais depuis la mi-mai, la pression exercée pour couvrir les positions courtes a diminué, ce qui indique que les liquidations de positions courtes ne sont plus le principal facteur de l’évolution actuelle du marché. Cela pourrait signifier que la hausse commence à ralentir, du moins pour l’instant.
Dans le même temps, les données des bourses révèlent que Binance a envoyé 2 190 BTC le 22 mai, ce qui équivaut à 243,6 millions de dollars.
Déplacer de grandes quantités de BTC vers des portefeuilles privés signifie souvent que les utilisateurs veulent réduire leur risque ou sécuriser leurs profits. Les données de flux net ont continué à montrer des pertes jusqu’au 23 mai, ce qui signifie que les utilisateurs restent prudents alors que le prix s’approche du niveau de résistance.
Bien que les sorties de capitaux puissent atténuer les ventes à court terme, elles peuvent également indiquer que les opérateurs attendent une baisse du marché.
La faiblesse de l’économie ajoute de la pression à la rotation des altcoins
Outre les signaux techniques et liés à la blockchain, l’économie dans son ensemble montre davantage de signes d’incertitude. Selon le graphique d’Alphractal, l’indice des conditions du marché du travail de la Fed de Kansas City indique que le marché du travail américain est toujours faible.
L’indice, qui mesure 24 facteurs importants tels que le chômage, les offres d’emploi et la croissance des salaires, s’est encore enfoncé dans le rouge. Une valeur inférieure à zéro indique que le marché du travail ne répond pas aux normes habituelles et peut susciter des inquiétudes économiques.
La poursuite de ce déclin renforce les avertissements concernant le risque de ralentissement ou de récession, car le marché du travail est essentiel à la santé globale de l’économie. Si les conditions de travail deviennent plus difficiles, les investisseurs institutionnels et particuliers achètent souvent moins de crypto-monnaies.
La plupart des acteurs du marché modifient leur exposition lorsque l’économie change, en particulier lorsque ces changements s’alignent sur des zones de résistance technique.
Si le bitcoin ne dépasse pas 114 000 dollars, les traders pourraient se tourner vers les altcoins, ce qui est un schéma courant dans le passé. Après chaque rupture majeure du bitcoin, les investisseurs se sont tournés vers les altcoins, et les mêmes conditions apparaissent aujourd’hui.
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Dans cet article, les points de vue et les opinions exprimés par l’auteur ou par toute personne citée sont donnés à titre d’information uniquement. Ils ne constituent pas des conseils en matière d’investissement, de finance ou autre. Le trading ou l’investissement dans les crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.
