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Aperçu des principaux éléments :
- Kris Marszalek, PDG de Crypto.com, prévoit une forte hausse des crypto-monnaies au quatrième trimestre.
- Les données historiques indiquent que le bitcoin et l’ethereum se sont bien comportés au quatrième trimestre.
- Crypto.com se positionne comme une bourse mondiale de premier plan à l’horizon 2025, grâce à sa croissance phénoménale en 2024.
Kris Marszalek, PDG de Crypto.com, prévoit la possibilité d’une reprise importante des actifs cryptographiques au quatrième trimestre. Cela pourrait être dû aux prévisions de réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.
Il affirme que la croissance des actifs numériques est due à la baisse des taux d’emprunt et à l’augmentation des liquidités. Sa conviction se fonde sur l’environnement macroéconomique et les modèles historiques.
Son pronostic souligne la fusion croissante des performances des monnaies numériques et de la politique monétaire orthodoxe. Lors d’une interview accordée à Bloomberg, M. Marszalek s’est montré très convaincu que la Fed réduirait ses taux lors de la réunion du 17 septembre.
Le PDG de Crypto.com a souligné la probabilité d’une baisse des taux après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Cela signale un changement de politique dovish de la part de la Fed. Les contrats à terme sur les taux d’intérêt affichaient une probabilité de 91,7 % d’une baisse des taux. Ces analyses prédictives ont ouvert la voie aux mouvements du marché des crypto-monnaies.
Les précédents historiques confortent les prévisions haussières du PDG de Crypto.com
Le PDG de Crypto.com a mis en avant des données historiques pour expliquer pourquoi ses prévisions pour le quatrième trimestre étaient optimistes. De septembre à décembre de l’année dernière, la Réserve fédérale a fait passer le taux d’intérêt de 5,5 % à 4,5 %.
Au cours de cette période, le marché des crypto-monnaies a enregistré un gain de 57 % sur quatre mois. Ce gain montre l’impact positif de l’assouplissement monétaire sur les prix des crypto-actifs.
La baisse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale accroît la liquidité du marché et pousse les investisseurs à se tourner vers des actifs plus rémunérateurs et plus risqués : les crypto-monnaies. Les investisseurs particuliers et institutionnels peuvent accéder plus facilement à des fonds lorsque les coûts d’emprunt diminuent.
Cette dynamique a historiquement créé des conditions haussières pour le bitcoin et d’autres actifs numériques. Le 18 septembre 2024, la Réserve fédérale a réduit ses taux de 50 points de base. Cette baisse était conforme aux prévisions du marché.
Il s’agit de la première réduction effectuée après la période initiale du COVID-19. Le bitcoin a bondi de 4 % juste après l’annonce de la Réserve fédérale, validant la théorie de Marszalek sur la crypto-monnaie. Il a été le premier à dépasser la barre des 62 000 dollars.
Les marchés des crypto-monnaies sont historiquement portés par de fortes performances au quatrième trimestre
Traditionnellement, la période saisonnière la plus forte pour le bitcoin est le quatrième trimestre. Les recherches indiquent que le bitcoin a un rendement moyen de 23,3 % au cours de cette période, certains analystes prévoyant des gains de 44 % ou plus.
La force saisonnière du mouvement du bitcoin pourrait aggraver le marché des crypto-monnaies déjà perturbé. L’analyse montre que le marché des crypto-monnaies a bénéficié de conditions extrêmement favorables au cours du quatrième trimestre 2024.
Le cours du bitcoin a augmenté de 48 % au cours du trimestre. Par ailleurs, la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a atteint un niveau record de 3 908 milliards de dollars.
L’Ethereum a enregistré une appréciation encore plus importante de 63 %. Toutefois, l’acquisition de positions dominantes a mis en évidence la force généralisée des principaux actifs numériques. Le rallye du quatrième trimestre a été marqué par l’enthousiasme suscité par la victoire de Trump à l’élection présidentielle.
La pression d’achat soutenue qui a caractérisé la période a été en partie due à l’optimisme concernant les politiques de soutien aux cryptomonnaies de la nouvelle administration.
Au cours du quatrième trimestre 2024, les ETF Bitcoin ont également enregistré des flux entrants sans précédent, s’élevant à 21,174 milliards de dollars. Cela souligne l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels.
Crypto.com profite de l’expansion du marché
Les “sentiments positifs à l’égard de l’avenir” de M. Marszalek sont certainement justifiés au vu des excellents résultats financiers obtenus par son entreprise. Crypto.com a enregistré une croissance sans précédent de son chiffre d’affaires, qui atteindra 1,5 milliard de dollars en 2024, avec des bénéfices bruts totaux dépassant le milliard de dollars.
La bourse cite l’activité commerciale soutenue de son écosystème de 140 millions d’utilisateurs comme la principale force motrice de cette croissance. Le volume des transactions de la société en 2024 a augmenté de 1 000 % par an. Il a dépassé 1,29 trillion de dollars, contre 120,6 milliards de dollars en 2023.
Cette croissance a fait de Crypto.com la troisième bourse du monde, avec 6,85 % du marché total. Le PDG de Crypto.com s’attend à une performance encore plus forte en 2025.
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