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Aperçu des principaux éléments :
- Les liquidations sur le marché des crypto-monnaies ont dépassé les 500 millions de dollars, dans un contexte de fort repli après la baisse des taux d’intérêt de la Fed.
- Les analystes ont prévenu que le bitcoin n’avait pas encore atteint les zones historiques d’achat à la baisse.
- Les ETF Spot Bitcoin ont enregistré 223 millions de dollars d’entrées nettes le 10 décembre, l’IBIT de BlackRock ajoutant à lui seul 2 065 BTC.
L’annonce d’une baisse de 25 points de base des taux d’intérêt de la Fed s’est avérée être un événement de vente pour le bitcoin et le marché plus large des crypto-monnaies. L’annonce de la baisse des taux par Jerome Powell a fourni une liquidité de sortie aux investisseurs.
Le prix du BTC est en baisse de 2,5 %, prenant appui sur les 90 000 dollars, les liquidations globales du marché ayant dépassé les 500 millions de dollars.
L’annonce de la baisse des taux d’intérêt de la Fed a un impact négatif sur le marché du bitcoin et des crypto-monnaies
Quelques heures après l’annonce de la baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, le bitcoin est retombé à environ 90 000 dollars. Le recul de 4 % par rapport à son plus haut niveau intrajournalier s’explique par la sortie de “l’argent intelligent”.
D’autre part, les acteurs de la vente au détail ont servi de liquidité de sortie dans un contexte de dumping de la part des grands acteurs. La société d’analyse de la blockchain Santiment a rapporté :
Pour la troisième réunion consécutive du FOMC, les taux d’intérêt américains ont été réduits de 25 points de base. Dans un premier temps, le commerce de détail a bénéficié de gains appréciables à la suite de cette nouvelle. Mais comme toujours, lorsque l’euphorie a frappé, le FOMO en a brûlé plus d’un.
Ardi, analyste populaire du marché, a fait état d’une forte divergence dans le comportement des portefeuilles des petits commerçants et des grands détenteurs. Il a indiqué que les portefeuilles de détail contenant entre 0 et 1 000 dollars étaient agressivement acheteurs.
Des portefeuilles de taille moyenne contenant entre 1 000 et 100 000 dollars ont également été achetés. Les portefeuilles “baleine” contenant entre 100 000 et 10 millions de dollars ont fait l’objet d’un dumping agressif.
“Alors que les particuliers se réjouissaient de la hausse d’aujourd’hui, l’argent intelligent quittait le bâtiment. Au cours de la semaine dernière, les traders de détail et de taille moyenne ont fortement augmenté leurs positions, à la recherche de bougies vertes et de gros titres. Les baleines ont utilisé le FOMO des particuliers comme liquidité de sortie. Ils se sont délestés de plus d’un milliard de dollars d’exposition au cours de cette même période”, a déclaré Ardi.
Le rapport de Glassnode partage également un avis similaire. “Le bitcoin reste dans une fourchette structurellement fragile, sous la pression de l’augmentation des pertes non réalisées, d’une réalisation élevée des pertes réalisées et d’une prise de bénéfices importante par les détenteurs de titres à long terme”, note le rapport.
Opportunité d’achat de la baisse sur le marché des crypto-monnaies ?
Après la correction majeure du mois dernier, le bitcoin et le marché cryptographique dans son ensemble ont montré des signes de résurgence. Malgré cela, le prix du BTC s’est heurté à une résistance à 94 000 dollars et a de nouveau connu un repli.
Alors que certains investisseurs y voient une opportunité d’acheter le creux de la vague, les données sur la chaîne indiquent le contraire. Ali Martinez, analyste spécialisé dans les cryptomonnaies, estime que le prix du BTC n’a pas suffisamment baissé.
Il a noté que les pertes réalisées indiquent que le marché est de plus en plus tendu. Il a ajouté que cette tendance est souvent le signe d’opportunités d’achat potentielles.
M. Martinez a souligné que les zones de “buy-the-dip” ont émergé par le passé lorsque les pertes réalisées par les traders de Bitcoin sont tombées en dessous de -37 %. À l’heure actuelle, cette mesure se situe à -18 %, et M. Martinez laisse entendre qu’il y a encore de la place pour la baisse.
Selon Ardi, analyste des cryptomonnaies, le marché des cryptomonnaies est en train de se défaire agressivement des positions longues à effet de levier. Il a lié ce changement aux réactions qui ont suivi la dernière réunion du FOMC.
Il a noté que les opérateurs réduisent le risque à mesure que les attentes en matière de liquidité s’ajustent. Selon les données de Coinglass, plus de 377 millions de dollars ont été liquidés au cours des dernières 24 heures.
Ardi a déclaré que Bitcoin est maintenant “miné pour les arrêts”, avec des grappes de liquidation denses qui s’étendent vers le bas vers le niveau de 86 000 $. Il a noté que l’action des prix se comporte comme un aimant pour cet effet de levier.
Les flux d’investissements dans les ETF Bitcoin augmentent après la baisse des taux d’intérêt de la Fed
À la suite de la baisse des taux d’intérêt de la Fed, les flux entrants dans les ETF Bitcoin au comptant ont bondi pour atteindre 223 millions de dollars le 10 décembre. Toutefois, ces entrées restent assez concentrées, le BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) ayant reçu à lui seul plus de 192 millions de dollars d’entrées.
Cela fait suite à d’importantes sorties du fonds Bitcoin IBIT au cours des deux dernières semaines. Le 10 décembre, le fonds IBIT de BlackRock a avalé un total de 2 065 BTC dans un contexte de fortes entrées. L’activité de négociation est restée élevée, le produit affichant un volume quotidien de 3 milliards de dollars.
