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Aperçu des principaux éléments
- Le marché des cryptomonnaies a reculé, la plupart des principaux jetons affichant des pertes.
- Le climat d’aversion au risque s’est maintenu sur les marchés boursiers, obligataires et des actifs numériques à l’échelle mondiale.
- Les investisseurs ont également réagi aux sorties de capitaux de 225,2 millions de dollars enregistrées par les ETF au comptant sur le Bitcoin.
Le marché des cryptomonnaies a reculé vendredi, la capitalisation boursière totale de l’ensemble des tokens ayant baissé de 1,57 % en 24 heures. Le cours du bitcoin a chuté de plus de 2 %, s’établissant à environ 64 000 dollars. Jito, Pi Network, Lighter, World Liberty Financial et Pump figuraient parmi les tokens les plus en difficulté.
Cette baisse fait suite à un mouvement général d’aversion au risque sur l’ensemble des marchés financiers mondiaux. Les sorties de capitaux des fonds négociés en bourse (ETF) liés au bitcoin et la montée des risques géopolitiques ont accentué la pression. Cet article explique pourquoi le bitcoin, le Pi Network, le XRP et d’autres cryptomonnaies ont chuté aujourd’hui.
L’effondrement du marché des cryptomonnaies, provoqué par un climat d’aversion au risque
L’effondrement du marché des cryptomonnaies intervient alors que les investisseurs adoptent une attitude prudente face à la volatilité persistante des marchés. Les données montrent que les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur baisse cette semaine. Au Japon, l’indice Nikkei 225 a chuté de plus de 3,13 %, tandis que l’indice Shanghai Composite a reculé de 1,6 %.
Les actions américaines sont restées relativement stables, au lendemain d’une baisse de plus de 2 % des indices S&P 500 et Nasdaq 100. Elles ont reculé de plus de 2,5 % par rapport à leurs plus hauts niveaux de l’année, alors que la saison des résultats se poursuit.
La principale raison de cette vague de ventes réside dans le fait que des entreprises telles que Tesla et Alphabet ont publié des résultats mitigés. Le cours de l’action Alphabet a chuté après que la société a revu à la hausse ses prévisions d’investissements. Le cours de l’action Tesla a quant à lui baissé après que son bénéfice par action (BPA) s’est révélé inférieur aux attentes. Par ailleurs, la société prévoit que son flux de trésorerie disponible restera négatif.
Les cours des actions et des cryptomonnaies s’envolent également après l’annonce par le président Donald Trump de nouveaux droits de douane à l’échelle mondiale, invoquant des violations des droits de l’homme. Ces droits de douane n’auront toutefois pas d’impact significatif sur les marchés, car ils ne font que remplacer ceux qui devaient arriver à échéance.
Par ailleurs, la guerre qui fait rage au Moyen-Orient suscite des inquiétudes. M. Trump a averti que les États-Unis lanceraient des attaques de grande envergure contre l’Iran dès ce week-end. L’Iran a quant à lui prévenu qu’il poursuivrait ses attaques contre les bases américaines. En conséquence, les cours du pétrole brut ont continué à grimper, le Brent atteignant les 100 dollars.
La hausse des cours du pétrole laisse présager un rebond de l’inflation, ce qui poussera la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt dans le courant de l’année. En effet, les données montrent que les probabilités d’une hausse des taux ont bondi sur Polymarket.
Les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de capitaux jeudi
Les cours du Bitcoin, du XRP et du Pi Network ont fluctué dans un contexte de volatilité persistante sur le marché des ETF. Les données montrent que les ETF au comptant sur le Bitcoin ont enregistré jeudi une baisse de plus de 225 millions de dollars d’actifs. Ces sorties de capitaux ont été généralisées : l’IBIT de BlackRock a perdu 202 millions de dollars et le FBTC de Fidelity, 5,6 millions de dollars.
Le BITB de Bitwise, l’ARKB d’Ark, l’EZBC de Franklin et le BTCW de WisdomTree ont chacun perdu plus de 4,3 millions de dollars. Seul le MSBT de Morgan Stanley a affiché un résultat positif, avec une augmentation de 5 millions de dollars de ses actifs.
Le début de cette vague de ventes pourrait indiquer que les investisseurs estiment que la reprise commence à s’essouffler.
D’autres ETF cryptos ont enregistré des sorties de capitaux ou n’ont affiché aucune activité jeudi. Les ETF Solana au comptant ont perdu plus de 1,27 million de dollars mercredi et n’ont affiché aucune activité jeudi. Les ETF XRP au comptant n’ont enregistré aucune entrée de capitaux au cours des deux derniers jours consécutifs.
Dans le même temps, les liquidations de cryptomonnaies ont bondi de plus de 61 % au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, l’encours des contrats à terme a chuté à 114 milliards de dollars.
Les indicateurs techniques du cours du Bitcoin accentuent la pression sur le marché des cryptomonnaies
Le cours du bitcoin a reculé, passant d’environ 67 000 dollars en début de semaine à un niveau avoisinant les 64 000 dollars. Le graphique journalier a mis en évidence une résistance à proximité de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours. Vendredi, la moyenne mobile exponentielle à 100 jours du bitcoin s’établissait à environ 68 000 dollars.
L’indice de force relative s’est rapproché de la zone neutre, à mesure que la dynamique d’achat s’affaiblissait.
Le Bitcoin semblait également former une figure de « double sommet » à court terme aux alentours de 67 000 dollars. Les traders considèrent souvent cette formation comme baissière lorsque le cours passe en dessous de sa ligne de cou.
Toutefois, le niveau de support de 57 768 dollars indiqué dans ce projet se situait bien en deçà du niveau actuel du marché. Le Bitcoin n’avait pas encore confirmé une cassure complète de la figure en double sommet à ce niveau.
La zone de soutien immédiate s’est maintenue entre 63 600 et 64 000 dollars. Une clôture durable en dessous de cette zone pourrait ouvrir la voie à 62 000 dollars et au seuil psychologique des 60 000 dollars.
La résistance s’est maintenue aux alentours de 65 800 dollars, suivie par le niveau de 67 000 dollars et la moyenne mobile exponentielle à 100 jours.
Un rebond au-dessus de 67 000 dollars affaiblirait la tendance baissière. Cela pourrait également relancer le rebond amorcé au début du mois de juillet.
Les perspectives à court terme sont restées liées aux cours du pétrole, aux valeurs technologiques et aux flux vers les ETF.
De nouvelles sorties de capitaux des ETF Bitcoin pourraient exercer une pression sur le marché. Un retour des entrées de capitaux ou un apaisement des tensions géopolitiques pourraient favoriser une reprise. Le recul du marché des cryptomonnaies reflète donc plusieurs facteurs de pression plutôt qu’un événement isolé.
