Bitcoin-Preis peilt $130K an, da Ausbruchsmuster mit Miner-Ausverkauf und Geopolitik konfrontiert ist

Wichtige Einblicke:

• BTC bildet ein zinsbullisches Engulfing-Muster mit einer historischen Ausbruchsrate von 78%.
• Minenverkäufe und sinkende Refinanzierungssätze sorgen für kurzfristige Vorsicht unter $110K.
• Die Erholung der Liquidität spiegelt den Tiefpunkt von 2022 wider und deutet auf einen möglichen Anstieg von BTC hin.

Bitcoin zeigt ein 18%iges Ausbruchssignal aus einem engulfing pattern, aber vorsichtige Futures-Daten und Minenverkäufe lassen Zweifel aufkommen. Die Liquiditätstrends deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend ungebrochen ist.

Bitcoin steigt wieder über $107K und zeigt 18% Ausbruchssignal

BTC wurde am Freitag bei $107.474 gehandelt, nachdem es sich von einem kurzen Einbruch unter $100.000 Anfang der Woche erholt hatte. Der Preisrückgang folgte auf Berichte, wonach der Iran US-Militärbasen in Katar angegriffen hat, was kurzzeitig eine Panik an den Risikomärkten auslöste.

Trotz der Erholung über $108.000 ist die Stimmung an den Bitcoin-Futures-Märkten defensiv geworden. Die On-Chain-Daten von Laevitas zeigen, dass die Finanzierungsrate für unbefristete Kontrakte auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen gefallen ist, obwohl BTC gestiegen ist. Diese Verschiebung unterstreicht das geringere Vertrauen unter den fremdfinanzierten Händlern.

Der bärische Stimmungsumschwung entstand inmitten zunehmender geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Unsicherheit im Inland. Der Washington Post zufolge hat die Regierung von Präsident Donald Trump seit ihrem Amtsantritt mehr als 50 Rückschritte in der Zollpolitik vorgenommen. Das Abkommen mit der Eurozone läuft am 9. Juli aus, was die Besorgnis über eine weitere Runde der Eskalation schürt.

Bullish-Engulfing-Muster erfüllt wichtige Ausbruchskriterien

Technisch gesehen hat Bitcoin ein Aufwärtsziel von 18%, das sich aus einem bestätigten zinsbullischen Engulfing-Muster auf der Tages-Chart ergibt. Seit Januar 2021 haben 15 von 19 bestätigten Engulfing-Patterns zu höheren lokalen Höchstständen geführt, was einer historischen Erfolgsquote von 78% entspricht.

Nur zwei Signale sind in den letzten 24 Monaten fehlgeschlagen, im Mai 2024 und im März 2025, beide in volatilen Marktphasen. Das aktuelle Setup stimmt mit früheren erfolgreichen Mustern überein und deutet darauf hin, dass sich BTC auf der Grundlage von Fibonacci-Projektionen in Richtung der Region $130.000-$132.000 erholen könnte.

Die Chartdaten von TradingView zeigen, dass BTC das 0,618 Fibonacci-Level bei $106.370 zurückerobert hat. Das nächste wichtige Niveau liegt bei $111.833, mit Ausbruchszielen bei $119.150 und $130.990, basierend auf 1,618 bzw. 2,618 Erweiterungen.

Die Momentum-Indikatoren lassen jedoch weiterhin Vorsicht walten. Der Stochastic RSI liegt über 87 und zeigt damit überkaufte Bedingungen an. Eine Konsolidierung oder ein erneuter Test der $100.000 bleibt möglich, wenn die Bullen den Widerstand bei $111.000 nicht überwinden können.

Miner schwenken bei sinkenden Gewinnen auf ETH um

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Bit Digital (BTBT) plant, aus dem Bitcoin-Mining auszusteigen und auf Ethereum umzusteigen. Zum 31. März besaß das Unternehmen 417,6 BTC und 24.434 ETH. Das Unternehmen machte die sinkende Rentabilität des Mining für die Umstellung verantwortlich, was die Befürchtung verstärkt, dass andere Unternehmen ihre BTC-Bestände auflösen könnten.

CryptoQuant-Daten bestätigen, dass die Mining-Einnahmen auf ein Zweimonatstief gefallen sind. Dies erhöht den Verkaufsdruck zu einer Zeit, in der sich die Futures-Händler bereits zurückziehen.

Die Liquiditätssituation erinnert an die Rallye vor 2023

Trotz kurzfristiger Ängste deuten die Liquiditätsbedingungen auf ein günstiges makroökonomisches Umfeld für BTC hin.

Nach Angaben von Swissblock ist die interne Liquidität im Bitcoin-Netzwerk wieder auf das Niveau von Ende 2022 zurückgekehrt. In diesem Zeitraum hat sich der Preis innerhalb von drei Monaten von 16.800 $ fast verdoppelt. Die realisierte Marktkapitalisierung von BTC hat mit $944 Milliarden einen neuen Höchststand erreicht, was auf starke Kapitalzuflüsse zurückzuführen ist.

Seit November 2022 hat Bitcoin mehr als 544 Mrd. USD an neuer Liquidität aufgenommen, was den aggressivsten Zufluss in einem Zyklus seit Aufzeichnung darstellt. Liquiditätszyklen sind historisch gesehen Preiserholungen vorausgegangen und positionieren Bitcoin für eine Fortsetzung in Richtung neuer Höchststände.

Die Daten von Glassnode zeigen auch, dass sich BTC weiterhin in einer Spanne zwischen $100.000 und $110.000 bewegt. Das Spot-Volumen und die Gewinnmitnahmen haben sich verlangsamt, aber die langfristige Trendstärke bleibt intakt.

Gespaltene Stimmung, da Händler Katalysatoren für Juli im Auge haben

Die allgemeine Stimmung bleibt gemischt. Während Privatanleger einen Ausbruch erwarten, nimmt die Vorsicht der institutionellen Anleger zu. Der Russell 2000 Index erreichte ein Viermonatshoch, während BTC hinterherhinkte. Einige Analysten führen die Divergenz auf Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von künstlicher Intelligenz und der Verknappung der Liquidität zurück.

Die Analysten von Gartner bezeichneten die meisten agentenbasierten KI-Projekte kürzlich als “Hype-getriebene Proofs of Concept”, was die unruhige Marktstimmung noch verstärkt. Gewinnmitnahmen in der Nähe von $105.000 haben sich verstärkt, da Händler sich vor den makroökonomischen Ereignissen im Juli absichern.

Henry (@LordOfAlts) schrieb: “Nach einer Konsolidierung sehen wir immer einen Pump, aber Gewinnmitnahmen sind ein Muss.”

Vor dem 9. Juli richten sich die Augen auf den Stichtag für die Zölle in der Eurozone und darauf, ob die Handelsgespräche mit den USA scheitern. Bis dahin sprechen die technischen Daten von Bitcoin für einen Aufwärtstrend, aber der Weg zu $130.000 wird wahrscheinlich umstritten bleiben.

Haftungsausschluss

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar. Der Autor oder die in diesem Artikel erwähnten Personen sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch Investitionen oder den Handel entstehen können. Bitte recherchieren Sie selbst, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.