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Wichtige Einblicke
- Der Kurs der MSTR-Aktie ist abgestürzt und hat ein Todeskreuzmuster gebildet.
- Er nähert sich der entscheidenden Unterstützung bei $292, seinem Tiefststand im September.
- Die technische Analyse deutet auf eine weitere Abwärtsbewegung in nächster Zeit hin.
Der Kurs der MSTR-Aktie ist in diesem Jahr abgestürzt und bewegt sich nun in der Nähe einer wichtigen Marke, die angesichts der zunehmenden Probleme in der Bitcoin-Treasury-Branche in naher Zukunft zu weiteren Kursverlusten führen könnte. Die Strategie-Aktie wurde an einer wichtigen Unterstützung bei 300 $ gehandelt, die deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 457 $ und dem Höchststand des letzten Jahres von 542 $ liegt.
Technische Analyse des MSTR-Aktienkurses
Der Tages-Chart zeigt, dass sich der Kurs der MicroStrategy-Aktie in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befindet, da die Nachfrage nach Bitcoin-Treasury-Unternehmen nachgelassen hat. Sie ist von ihrem Höchststand in diesem Jahr um 35% gefallen, was bedeutet, dass sie sich in einem Bärenmarkt befindet.
Schlimmer noch, die Aktie hat das Muster des fallenden Keils, das sich in den letzten Monaten gebildet hat, weitgehend entkräftet. Dieses Muster besteht aus zwei absteigenden und konvergierenden Trendlinien, die oft zu einem starken zinsbullischen Ausbruch führen.
Jetzt hat der Kurs der MSTR-Aktie ein Todeskreuzmuster gebildet, bei dem sich die 50-Tage- und 200-Tage-EMAs (Exponential Moving Averages) gekreuzt haben. Dieses Muster deutet in der Regel auf eine weitere Abwärtsbewegung hin, da es anzeigt, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben. In der Tat hat sich der Bull Bear Power-Indikator seit dem 8. Oktober in den negativen Bereich bewegt.
Das letzte Mal, dass der Kurs der Strategy-Aktie ein ähnliches Kreuz bildete, war im September letzten Jahres, als er ein goldenes Kreuz bildete. Damals wurde sie bei 145 $ gehandelt und stieg dann um über 240% auf ihr Allzeithoch.
Der Kurs der MSTR-Aktie notiert derzeit bei 300 $ und droht unter die wichtige Unterstützung bei 292 $ zu fallen, dem tiefsten Stand seit September. Ein Unterschreiten dieses Niveaus wäre bemerkenswert, da es den sehr zinsbullischen Doppelboden, dessen Nackenlinie bei $367 liegt, außer Kraft setzen würde.
Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass der Kurs der MSTR-Aktie einen kräftigen Rückschlag erleidet, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützung bei $230, dem niedrigsten Stand im März dieses Jahres. Eine solche Bewegung würde einen Rückgang von 25% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten.
Die rückläufige Kursprognose für die MSTR-Aktie wird hinfällig, wenn sie sich über den wichtigen Widerstand bei 367 $ bewegt.
Bitcoin Treasury Industry Woes Are Rising
Der anhaltende Kurssturz der MSTR-Aktie wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen, da die Bitcoin-Treasury-Branche einen starken Abschwung erlebt. Einige Analysten stellen fest, dass die Blase des Sektors zu platzen droht.
Ein großes Problem ist, dass die Unternehmen in den letzten Monaten langsamer geworden sind. MicroStrategy zum Beispiel hat letzte Woche 220 Coins gekauft, eine Verbesserung gegenüber den 196 der Vorwoche. Diese Zahlen verblassen jedoch im Vergleich zu dem, was das Unternehmen im September ausgab, als es über 6.000 Münzen erwarb.
Ein weiteres bemerkenswertes Unternehmen ist Metaplanet, der größte Akteur der Branche in Japan, der in den letzten zwei Wochen keine Coins gekauft hat. Unternehmen wie Trump Media, GameStop und Semler Scientific haben schon seit einiger Zeit keinen Bitcoin mehr gekauft.
Eine weitere große Sorge in der Branche ist, dass die Prämie, die diese Unternehmen noch vor einigen Monaten hatten, stark gesunken ist. Die Daten zeigen, dass das mNAV auf 1,196 gesunken ist und damit unter dem Allzeithoch von über 8 liegt. Auch das auf dem Unternehmenswert basierende mNAV ist auf 1,39 gesunken.
Metaplanet, das vor einigen Monaten noch mit einem Aufschlag von 22 geprahlt hat, liegt jetzt unter 1. Das ist ein Zeichen dafür, dass seine Bitcoin-Beteiligungen jetzt mehr wert sind als der Unternehmenswert. Die NAV-Multiplikatoren anderer Unternehmen wie GD Culture, Semler Scientific, KindlyMD und MicroCloud Hologram sind alle unter 1 gesunken.
Ein sinkender Nettoinventarwert ist für Bitcoin-Treasury-Unternehmen ungünstig, da sie in erster Linie auf die Prämie angewiesen sind, um Kapital zu beschaffen, das sie zum Kauf von Coins verwenden.
Das andere große Risiko besteht darin, dass die Anleger Leerverkäufe tätigen, da sie einen Kurssturz erwarten. Die MSTR-Aktie weist ein Short-Interesse von 8% auf, das in den letzten Tagen allmählich angestiegen ist.
