Wichtige Einblicke
- Der Aktienkurs von Tesla wird nächste Woche im Rampenlicht stehen, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht.
- Analysten erwarten, dass die Zahlen für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 25 einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn ausweisen werden.
- Die Aktie hat ein Inselumkehrmuster gebildet, das auf einen möglichen Rückgang hindeutet.
Der Aktienkurs von Tesla ist in eine Korrektur gefallen, nachdem er von seinem Höchststand im Dezember um über 14% gefallen ist. Sie fiel am Dienstag auf einen Tiefstand von $425 und verlor damit Milliarden von Dollar an Wert. Dieser Artikel geht der Frage nach, ob die TSLA-Aktie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse am 28. Januar wieder ansteigen oder abstürzen wird.
Umsatz und Gewinn von Tesla werden voraussichtlich sinken
Tesla, der größte Autohersteller nach Marktkapitalisierung, ist in den letzten Monaten unter Druck geraten, da die Verkäufe in den Vereinigten Staaten und anderen Regionen schwächer wurden.
Die Anfang des Monats veröffentlichten Daten zeigen, dass das Unternehmen im vierten Quartal 434.358 Fahrzeuge hergestellt und 418.227 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Die Auslieferungen waren 16% niedriger als die 495.570 Fahrzeuge, die im gleichen Zeitraum 2024 ausgeliefert wurden.
Der Bericht zeigte, dass das Unternehmen im Jahr 2025 1,63 Millionen Fahrzeuge auslieferte, gegenüber 1,789 Millionen im Jahr 2024.
Daher gehen die Analysten an der Wall Street davon aus, dass die anstehenden Ergebnisse zeigen werden, dass der Umsatz und die Rentabilität des Unternehmens im vierten Quartal und im Gesamtjahr gesunken sind. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal um 3,67% auf 24,76 Mrd. $ gesunken ist, so dass der Jahresumsatz bei 94,67 Mrd. $ liegt, was einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Auch der Gewinn pro Aktie (EPS) von Tesla wird voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Jahr 2024. Analysten erwarten, dass das vierteljährliche EPS von 73 Cents auf 45 Cents sinken wird, während der Jahreswert von 2,42 $ im Jahr 2024 auf 1,64 $ gesunken ist. Wie die nachstehende Grafik zeigt, besteht die Möglichkeit, dass das EPS des Unternehmens schwächer ausfallen wird als erwartet, so wie es in den letzten vier aufeinanderfolgenden Quartalen der Fall war.
Tesla sieht sich auf dem Weg zu einem KI- und Robotik-Unternehmen mit starkem Gegenwind konfrontiert
Der anhaltende Absturz der Tesla-Aktie findet inmitten großer Herausforderungen in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens statt.
Die Verkäufe des Tesla CyberTrucks, in dessen Entwicklung das Unternehmen Milliarden von Dollar investiert hat, sind im letzten Jahr stark eingebrochen.
Der Umsatz des Unternehmens ist auf allen Märkten zurückgegangen. Zum Beispiel werden die Verkäufe in Europa wahrscheinlich beeinträchtigt, nachdem der Block die Zölle auf chinesische Elektroautos gelockert hat. Tatsächlich zeigen die Daten, dass die Fahrzeugzulassungen von Tesla in Europa im Jahr 2025 um 27,8% auf 235.322 gesunken sind.
Das Gleiche geschieht in China, wo der Wettbewerb in den letzten Monaten stark zugenommen hat. Einige der wichtigsten Konkurrenten sind Unternehmen wie Nio, Li Auto, XPeng, Xiaomi und BYD. Die Verkäufe in China gingen leicht auf 625.698 zurück.
Die Verkäufe in den USA werden wahrscheinlich durch das Ende der Steuergutschriften für Elektroautos beeinträchtigt, durch die Verbraucher bisher mindestens 7.500 Dollar pro Fahrzeug sparen konnten.
Tesla richtet sein Geschäft nun auf künstliche Intelligenz und Robotik aus und hofft, dass sein Robotaxi-Geschäft in Zukunft boomen wird. Die Herausforderung ist jedoch, dass die Branche hart umkämpft ist und Waymo führend ist.
Vor allem aber ist Tesla angesichts des starken Gegenwinds in seinem Geschäft stark überbewertet. Das KGV von Tesla liegt bei 267 und damit viel höher als das der meisten Unternehmen, einschließlich schnell wachsender Unternehmen wie Nvidia und AMD.
Technische Analyse des Tesla-Aktienkurses
Der Drei-Tage-Chart zeigt, dass der TSLA-Aktienkurs im Dezember in der Nähe der wichtigen psychologischen Marke von 500 $ seinen Höhepunkt erreichte. Dies war ein wichtiges Niveau, da es mit dem höchsten Punkt im Dezember 2024 übereinstimmte.
Die Aktie hat ein großes Doppel-Top-Muster mit einer Nackenlinie bei $215 gebildet. Sie hat auch ein Insel-Umkehrmuster gebildet, das auftritt, wenn ein Vermögenswert nach der Bildung einer Lücke konsolidiert. Dieses Muster führt häufig zu einer bärischen Umkehrung
Die Aktie hat auch ein bärisches Divergenzmuster gebildet, da der Percentage Price Oscillator (PPO) sich weiter abwärts bewegt und sich der Nulllinie nähert.
Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, wenn die Verkäufer die 50-Tage-Linie des Exponential Moving Average (EMA) bei $406 ins Visier nehmen. Ein Auslöser für den bärischen Durchbruch werden die anstehenden Finanzergebnisse sein.
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