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Wichtige Einblicke
- Die Circle-Aktie hat sich in den letzten Tagen wieder erholt.
- Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse im August veröffentlichen.
- Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie noch weiter nach unten tendieren kann.
Die Aktie der Circle Internet Group hat sich in den letzten Tagen erholt und ist vom Jahrestief von 58,50 US-Dollar auf den aktuellen Stand von 71 US-Dollar gestiegen. Diese Erholung erfolgte vor dem Hintergrund steigender Aussichten auf eine Verabschiedung des CLARITY Act. Dennoch sieht sich die Aktie im Vorfeld der Gewinnbekanntgabe einigen erheblichen Risiken ausgesetzt, da die USDC-Versorgung zurückgeht.
Das CLARITY-Gesetz lässt die Circle-Aktie steigen
Händler auf Polymarket setzen darauf, dass der CLARITY Act noch in diesem Jahr in Kraft treten wird. Den Daten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit dafür von einem Tiefstand von 32 % zu Beginn dieses Monats auf 47 % gestiegen.
Circle Internet gehört aufgrund seiner Rolle in der Branche zu den führenden Unternehmen, die von einer Verabschiedung des Gesetzes profitieren dürften. Das Unternehmen hat sich nach Tether Holdings zum zweitgrößten Unternehmen in der Stablecoin-Branche entwickelt.
Das Hauptziel des CLARITY-Gesetzes besteht darin, die Regulierung der Kryptobranche zu vereinfachen. Zum einen wird die Aufsicht zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aufgeteilt. Die CFTC, die als aufgeschlossene Aufsichtsbehörde gilt, wird die federführende Rolle übernehmen, während die SEC digitale Vermögenswerte regulieren wird, die als Wertpapiere gelten.
Der Gesetzentwurf wird zudem den Begriff „digitale Rohstoffe“ definieren und die Frage der Renditen bei Stablecoins vereinfachen. Nach monatelangen Verhandlungen haben Banken und Krypto-Unternehmen einen Kompromiss erzielt, der zinsähnliche Renditen bei Stablecoins verbietet, bestimmte Vergütungen jedoch zulässt.
USDC-Umlaufmenge und Renditen US-amerikanischer Anleihen sinken
Die Circle-Aktie steht weiterhin unter starkem Druck, da das Unternehmen sich auf die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse Anfang nächsten Monats vorbereitet. Die größte Herausforderung besteht darin, dass die USDC-Versorgung in diesem Monat weiter zurückgegangen ist.
USDC, das Hauptprodukt des Unternehmens, ist auf 73,17 Milliarden US-Dollar gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit Februar dieses Jahres erreicht. Nach einem Höchststand von 80 Milliarden US-Dollar zu Beginn dieses Jahres befindet es sich seitdem in einem Abwärtstrend.
Ähnliches gilt für den Stablecoin EURC, dessen Marktkapitalisierung von ihrem bisherigen Jahreshoch von 467 Millionen US-Dollar auf 437 Millionen US-Dollar gesunken ist.
Der Wert dieser Stablecoins ist während des Krypto-Winters gesunken. Dies ist von Bedeutung, da das sinkende Angebot an USDC und EURC dazu führt, dass das Umsatzwachstum gedämpft ausfallen wird.
Positiv zu vermerken ist, dass die Daten zeigen, dass die Renditen von US-Anleihen im Zuge der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter gestiegen sind. Die Rendite zweijähriger Anleihen stieg auf 4,25 % und lag damit nur wenige Basispunkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 4,297 %. Zudem ist die Rendite für einjährige Anleihen auf 4,073 % gestiegen.
Die Frage ist jedoch, ob die steigenden Anleiherenditen ausreichen werden, um die Wertverluste auszugleichen.
Mit Blick auf die Zukunft wird der Gewinnbericht für das zweite Quartal der nächste wichtige Impulsgeber für den Kurs der CRCL-Aktie sein. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass die durchschnittliche Schätzung von einem Umsatz in Höhe von 720 Millionen US-Dollar ausgeht, was einem Anstieg von 9,48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Umsatzwachstum ist zwar für ein Krypto-Unternehmen in einer Konjunkturflaute positiv zu bewerten, fällt jedoch deutlich geringer aus als das anderer führender Technologieunternehmen.
Diese Abschwächung erklärt, warum Analysten hinsichtlich der Geschäftsentwicklung des Unternehmens besorgt sind. Zuletzt legte Ed Engel von Compass Point ein Kursziel von 62 Dollar fest, das deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt.
David Koning, Analyst bei Baird, senkte das Kursziel von 138 Dollar auf 100 Dollar, während Goldman Sachs das Kursziel von 111 Dollar auf 96 Dollar drastisch senkte.
Technische Analyse des CRCL-Aktienkurses
Das Tageschart zeigt, dass die Circle-Aktie bei 136,45 US-Dollar ein Doppel-Top-Muster und bei 84,57 US-Dollar – dem tiefsten Stand im April – eine Nackenlinie gebildet hat. Sie hat sich weiterhin unterhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) der letzten 50 Tage bewegt.
Der Average Directional Index (ADX) ist auf 20 gesunken, den niedrigsten Stand seit dem 8. Juni. Ein sinkender ADX-Indikator ist ein Zeichen dafür, dass der anhaltende Rückgang an Schwung verliert.
Daher wird die Aktie voraussichtlich ihren Abwärtstrend fortsetzen, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützungsmarke von 50 $. Der bärische Ausblick würde hinfällig werden, sollte die Aktie über den wichtigen Widerstand bei 85 $ steigen.
