IREN-Aktienprognose: Kann der ehemalige Bitcoin-Miner, der nun als KI-Rechenzentrum tätig ist, nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen einen Kursanstieg verzeichnen?

Wichtige Erkenntnisse

• Die IREN-Aktie ist auf den tiefsten Stand seit August letzten Jahres gefallen.
• Das Unternehmen wird am Donnerstag seine Geschäftszahlen veröffentlichen.
• Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie weiter fallen wird.

Die IREN-Aktie geriet in diesem Jahr unter Druck, da Anleger aus Angst vor dem Platzen der KI-Blase Aktien von Unternehmen der Neocloud-Branche abgestoßen haben. Am Dienstag fiel der Kurs auf 24,25 US-Dollar und lag damit um über 68 % unter seinem Höchststand des vergangenen Jahres. Wird der Kurs des ehemaligen Bitcoin-Miners, der sich nun als KI-Rechenzentrumsbetreiber positioniert, nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen steigen oder fallen?

Die IREN-Aktie ist gefallen, während die Gegenwinde zunehmen

IREN, früher bekannt als Iris Energy, hat in den vergangenen Monaten angesichts anhaltender Bedenken hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit stark an Wert verloren.

Eine der größten Sorgen ist, dass der Wettbewerb in der Neocloud-Branche stark zugenommen hat, da Unternehmen wie Lambda, Nscale und Firmus versuchen, Marktanteile zu gewinnen. Nahezu alle großen Bitcoin-Mining-Unternehmen, wie Riot Platforms, MARA Holdings und Cipher, sind in diese Branche eingestiegen.

Vor allem steht die Branche vor einer Finanzierungsherausforderung, die Unternehmen wie IREN, CoreWeave und Nebius dazu zwingt, umfangreiche Kredite aufzunehmen. Die Verschuldung von IREN ist auf über 7,85 Milliarden US-Dollar gestiegen und liegt damit deutlich über den 3,85 Milliarden US-Dollar vom Januar. Einem aktuellen Bericht zufolge werden Bitcoin-Miner, die in die KI-Rechenzentrumsbranche vorstoßen, mit einer Finanzierungslücke von 50 Milliarden US-Dollar konfrontiert sein.

Unterdessen werden Fragen zur KI-Rechenzentrumsbranche laut. In einem aktuellen Bericht schätzt Gartner, dass Unternehmen der Branche in den nächsten Jahren Wertminderungsaufwendungen in Höhe von Billionen Dollar bekannt geben müssen.

Diese Abschreibungen sind aufgrund des Geschäftsmodells möglich. Das Geschäftsmodell von IREN besteht darin, GPUs zu kaufen und diese anschließend an Hyperscaler und andere KI-Labore zu vermieten. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass der Wert der GPUs im Laufe der Zeit sinkt und das Unternehmen dadurch gezwungen ist, sie zu erneuern.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass IREN in diesem Jahr keine bedeutenden Ankündigungen gemacht hat. Im vergangenen Jahr schloss das Unternehmen einen Vertrag über 9,3 Milliarden US-Dollar mit Microsoft sowie einen kleineren Vertrag über 2,8 Milliarden US-Dollar mit mehreren KI-Labors ab. Im Gegensatz dazu schloss Nscale einen Vertrag über 45 Milliarden US-Dollar mit Anthropic ab.

IREN wird Finanzergebnisse veröffentlichen

Der nächste wichtige Impulsgeber für die IREN-Aktie werden die Finanzergebnisse sein, die am 5. November veröffentlicht werden. Diese Ergebnisse werden weitere Einblicke in das Geschäft des Unternehmens und die in den letzten Monaten erzielten Fortschritte liefern.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich der Umsatz von IREN im Juni-Quartal auf 137,2 Millionen US-Dollar verlangsamte, nachdem er im März-Quartal noch bei 144 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Das KI-Cloud-Geschäft erzielte 70 Millionen US-Dollar und lag damit über den 66 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen mit seinem Bitcoin-Mining-Geschäft erwirtschaftete.

Der Rückgang ist auf den erheblichen Einbruch der Bitcoin-Umsätze zurückzuführen, der durch sinkende Preise und Produktionsmengen verursacht wurde.

Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in den kommenden Geschäftszahlen fortsetzen wird. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten lautet, dass der Umsatz im Quartal um 9,13 % zurückgegangen ist. Für das Gesamtjahr erwarten die Analysten einen Umsatz des Unternehmens in Höhe von 2,81 Milliarden US-Dollar, gefolgt von 7,4 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr.

Die Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen angesichts steigender Geschäftskosten weiterhin einen negativen freien Cashflow verzeichnen wird.

Technische Analyse des IREN-Aktienkurses

Das Tageschart zeigt, dass sich die IREN-Aktie in einem starken Abwärtstrend befindet, der mit der Schwäche anderer Neocloud-Unternehmen wie CoreWeave und Nebius einhergeht. Sie ist nun unter das wichtige Unterstützungsniveau von 29,17 US-Dollar gefallen, das am 29. Juli ihr Tiefststand war.

Die Aktie ist unter alle gleitenden Durchschnitte sowie unter das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement-Niveau gefallen. Das Durchbrechen dieses Niveaus bestätigte die bärische Einschätzung.

Daher dürfte die Aktie weiter fallen, da die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 20 Dollar ins Visier nehmen. Umgekehrt würde ein Anstieg über das entscheidende Widerstandsniveau von 29,17 Dollar den bärischen Ausblick entkräften.

Dieser Artikel enthält Marktinformationen, stellt jedoch keine Anlageberatung dar. Aktienanlagen sind mit Kursschwankungen und potenziellen Verlusten verbunden.