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Aperçu des principaux éléments :
- BlackRock a vendu 101 975 ETH pour une valeur de 375 millions de dollars lundi.
- L’ETF Ethereum a mis fin à une série de 21 jours d’afflux de capitaux avec de fortes sorties de capitaux.
- Les ETF Bitcoin et Ethereum ont enregistré des sorties combinées de 798 millions de dollars.
BlackRock a vendu 101 975 Ethereum (ETH) le 5 août, déclenchant des sorties de 375 millions de dollars de son fonds ETHA coté aux États-Unis. Cette vente a constitué la plus importante sortie de capitaux en une seule journée depuis le lancement de l’ETF et a mis fin à une période de 21 jours d’afflux de capitaux. Les ETF Bitcoin ont également enregistré des pertes, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ayant perdu 292,5 millions de dollars.
Les pertes combinées des ETF spot Bitcoin et Ethereum ont dépassé les 798 millions de dollars. Ce recul fait suite à une baisse plus importante des prix des actifs numériques au cours du week-end, le bitcoin ayant chuté de 8,5 % par rapport à son sommet de juillet. Les traders ont réagi aux revirements des ETF et à l’affaiblissement du sentiment alors que les flux entrants se sont taris dans les canaux institutionnels.
La décollecte de l’ETF BlackRock Ethereum a été la plus importante à ce jour
La vente de 375 millions de dollars d’ETH par BlackRock représente une réduction de 3 % de ses avoirs totaux. Coin Bureau a confirmé le nombre d’ETH vendus et a indiqué qu’il s’agissait de la plus grande sortie d’ETF Ethereum depuis janvier. L’opération a suscité une vague de réactions sur les plateformes de négociation, la nouvelle ayant rapidement circulé sur X.
Wu Blockchain a également confirmé la sortie, citant les données de SoSoValue. “Les ETF Ethereum ont enregistré 465 millions de dollars de sorties nettes, BlackRock représentant 375 millions de dollars”, peut-on lire. Cela fait suite à des sorties de 812 millions de dollars des ETF Bitcoin et Ethereum américains vendredi, ce qui suggère une prudence institutionnelle croissante.
CryptoGoos a ajouté que la sortie de l’ETHA reflétait la pression de la vente directe. “BlackRock vient de vendre 375 millions de dollars d’ETH”, a-t-il posté, qualifiant l’événement de rupture de la série d’afflux haussiers observée jusqu’en juillet.
That Martini Guy a également partagé les chiffres en temps réel, les qualifiant de “moment décisif”. Alors que les marchés au comptant ne se sont pas effondrés, l’ETH a évolué latéralement après le dumping et n’a pas réussi à retrouver les sommets du week-end.
Les pertes de l’ETF BlackRock Bitcoin se sont accentuées après la baisse du week-end
Les flux des ETF Bitcoin se sont également inversés après un mois de juillet vigoureux. L’IBIT de BlackRock a enregistré une sortie de 292,5 millions de dollars lundi, mettant fin à une période d’afflux de 37 jours, selon les données de CoinGlass, ce qui représente la sortie la plus importante depuis mai.
Le fonds Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity a enregistré des sorties de 40 millions de dollars. Le Bitcoin Trust de Grayscale a perdu 10 millions de dollars. Le seul flux entrant est venu de Bitwise, qui a ajouté 18,7 millions de dollars. La journée s’est achevée sur des sorties de 333 millions de dollars pour les ETF Bitcoin, couronnant ainsi trois séances consécutives de baisse.
Cette baisse fait suite à la forte correction du bitcoin au cours du week-end. Le BTC est tombé à 112 300 dollars dimanche, soit une baisse de 8,5 % par rapport à son record historique du 14 juillet. Il a légèrement rebondi jusqu’à 115 000 dollars à la fin de la journée de lundi, mais n’a pas réussi à reprendre son élan. Le volume est resté faible sur les principales places boursières pendant la reprise.
L’analyste Crypto Merlijn The Trader a noté que le Bitcoin avait besoin de regagner 118 500 $ pour réinitialiser la tendance. “Tant qu’il reste en dessous de 115 000 à 118 000 dollars, je m’attends à une nouvelle baisse”, a-t-il posté lundi.
Les entrées de juillet ont fait place aux inversions du mois d’août
Les performances de BlackRock en juillet contrastent fortement avec les flux de cette semaine. L’IBIT a enregistré des entrées nettes de 5,2 milliards de dollars le mois dernier, ce qui représente 9 % de toutes les entrées depuis son lancement en janvier 2024.
L’Ethereum a également attiré une forte attention institutionnelle jusqu’à la fin du mois de juillet, l’ETHA enregistrant plusieurs journées à huit chiffres. Cette tendance s’est rapidement inversée en août, les acheteurs d’ETF ayant retiré des capitaux des deux fonds.
Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, a déclaré que les actifs numériques étaient toujours en tête des flux entrants parmi les actifs alternatifs. Il a noté que les produits d’actifs numériques ont enregistré des flux de 60 milliards de dollars jusqu’au 22 juillet, devançant seulement les fonds spéculatifs.
Nikolaos Panigirtzoglou de JPMorgan a ajouté que les actifs numériques ont gagné des parts de marché au détriment du capital-investissement. “Les actifs numériques et les fonds spéculatifs ont connu une accélération des flux entrants cette année”, a-t-il déclaré, soulignant l’appétit croissant des institutions malgré la volatilité à court terme.
Ce contexte a rendu le retournement de cette semaine plus brutal. L’action du prix de l’Ethereum est restée liée à la dynamique de l’ETF, et le dumping de lundi a entamé le positionnement haussier des tokens DeFi.
Le prix de l’Ethereum a baissé mais s’est maintenu au-dessus de 3 000 dollars
Le prix de l’Ethereum a chuté parallèlement aux sorties de fonds des ETF, mais a maintenu des niveaux de soutien clés. L’ETH a touché le fond près de 2 950 $ après la vente de BlackRock, puis a rebondi vers 3 100 $ mardi. Ce niveau a agi comme une barrière de résistance sur les graphiques 4 heures et quotidiens.
L’analyste CryptoJelle a noté que le niveau de 3 000 $ était un pivot. “Cassez sous les 2 950 $ et nous revisiterons rapidement les 2 800 $. Tenez 3 000 $ et nous rebondirons”, a-t-il posté.
L’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur l’ETH a également chuté, la vente de l’ETF ayant effrayé les acheteurs à effet de levier. Les données de CoinGlass ont montré une baisse de 230 millions de dollars de l’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur l’ETH lundi, confirmant une baisse de l’appétit pour les paris agressifs.
Le sentiment du marché au comptant s’est affaibli alors que les commerçants de détail ont réagi aux sorties des ETF. Les volumes d’ETH/USD ont chuté sur Coinbase et Binance, les portefeuilles de baleines ayant réduit les transferts nets au cours de la session de New York.
Le prix de l’Ethereum a testé sa moyenne mobile de 50 jours et les traders attendent des catalyseurs macroéconomiques pour déterminer la direction à prendre. La prochaine lecture de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis, prévue vendredi, pourrait à nouveau modifier l’appétit pour le risque.
Les perspectives dépendent des zones de soutien et de l’IPC
Le marché des cryptomonnaies a entamé la deuxième semaine d’août en étant confronté à une volatilité accrue et à des pressions macroéconomiques. Les niveaux de prix de l’Ethereum proches de 2 950 à 3 000 dollars ont servi de support à court terme, tandis que 3 300 dollars constituaient un objectif de résistance clé. Les sorties d’ETF, en particulier la sortie de 375 millions de dollars d’ETH de BlackRock, ont modifié le sentiment et réduit la fenêtre de risque pour les haussiers.
Si l’ETHA enregistre de nouveaux retraits cette semaine, le prix de l’Ethereum pourrait perdre son emprise sur la zone des 3 000 dollars. Toutefois, si les données de l’IPC dépassent les attentes et que l’inflation se ralentit, les actifs à risque pourraient se redresser jusqu’à la fin de semaine.
L’analyste de crypto-monnaies Rekt Capital a déclaré : “L’ETH doit tenir 3 000 $ pour éviter les chutes en cascade. Les sorties d’ETF ont été importantes, mais si la macro soutient, l’ETH peut se stabiliser.”
À l’heure où nous mettons sous presse, l’Ethereum s’échangeait à près de 3 060 $. Les traders ont surveillé les flux entrants ou la stabilisation de l’ETHA pour déterminer les prochains mouvements.
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