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Aperçu des principaux éléments
- Les principales actions du secteur des cryptomonnaies devraient profiter d’une éventuelle hausse du marché des cryptomonnaies.
- L’indice Crypto Fear and Greed suggère que cette hausse pourrait se poursuivre.
- Parmi les principales actions liées aux cryptomonnaies à acheter, on trouve Coinbase, Robinhood et Galaxy.
Les actions du secteur des cryptomonnaies ont rebondi parallèlement au Bitcoin et aux principales altcoins au cours de la seconde quinzaine d’août. Coinbase, Robinhood et Galaxy Digital se sont toutes redressées après avoir atteint leurs plus bas niveaux récents, à mesure que les conditions de marché s’amélioraient.
Toutefois, un niveau élevé de l’indice « Crypto Fear and Greed » ne garantit pas la poursuite d’un marché haussier. Un sentiment de confiance élevé peut également indiquer une surconcentration des positions et un risque accru de correction.
La solidité de l’argumentaire d’investissement dépend donc de la capacité des cours du Bitcoin et des altcoins à rester suffisamment fermes pour stimuler l’activité de trading, les actifs sous gestion, les revenus liés aux transactions et les autres secteurs d’activité liés aux cryptomonnaies.
L’action Coinbase offre une exposition directe au marché des cryptomonnaies
L’action Coinbase a rebondi lors de la récente remontée du bitcoin et des altcoins. Elle est passée de son plus bas niveau depuis le début de l’année, à 137,87 dollars, à son cours actuel de 178 dollars. La société devrait tirer profit d’une phase haussière du marché des cryptomonnaies en raison de son rôle dans ce secteur.
Il s’agit de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis et l’un des principaux détenteurs de cryptomonnaies phares. Coinbase est le 9e plus grand détenteur de bitcoins au monde, avec 17 311 bitcoins d’une valeur supérieure à 1,3 milliard de dollars. Elle détient également plus de 150 000 ETH, dont la valeur s’élève actuellement à plus de 365 millions de dollars. À ce titre, l’entreprise bénéficiera directement de la hausse actuelle des cryptomonnaies.
La société pourrait également bénéficier de la reprise du volume des transactions, qui a été sous pression au cours des derniers trimestres. Ses derniers résultats ont montré que son volume de transactions avait baissé de 15 % par rapport au trimestre précédent au cours du dernier trimestre. Le volume des transactions a reculé de 21 % par rapport au trimestre précédent, et le rebond des cryptomonnaies pourrait contribuer à compenser cette baisse.
Par ailleurs, une reprise du marché des cryptomonnaies pourrait inciter davantage de personnes à se tourner vers les stablecoins, qui constituent un volet important de son activité. En effet, la capitalisation boursière de l’USD Coin (USDC) a bondi à plus de 73 milliards de dollars, après avoir atteint un plus bas de 71 milliards de dollars ce mois-ci. Coinbase a généré plus de 292 millions de dollars de chiffre d’affaires grâce aux stablecoins.
Coinbase s’efforce également de faire évoluer son modèle économique. Outre le trading de cryptomonnaies, la société a lancé des services de trading d’actions et d’ETF, de prévisions et de produits dérivés.
L’action Robinhood pourrait bénéficier d’une hausse des volumes de cryptomonnaies
Bien que l’action Robinhood ait récemment rebondi, elle reste bien en deçà de son plus haut niveau atteint l’année dernière. Cela s’explique notamment par le fait que ses revenus liés aux cryptomonnaies ont été sous pression au cours des derniers trimestres.
Ses derniers résultats ont montré que son volume notionnel de cryptomonnaies est tombé à 40,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 82,4 milliards au quatrième trimestre 2025. Le volume de Bitstamp s’élevait à 22,1 milliards de dollars, tandis que celui de l’application Robinhood atteignait 23,6 milliards de dollars. Cette baisse de volume a coïncidé avec l’« hiver des cryptomonnaies ». Par conséquent, une nouvelle phase haussière sur les cryptomonnaies serait favorable au cours de l’action HOOD.
L’action Robinhood devrait bénéficier d’autres catalyseurs à l’avenir. D’une part, le nombre de clients disposant d’un compte de trading est passé à 28,4 millions au deuxième trimestre, contre 26,5 millions à la même période l’année dernière.
Par ailleurs, le nombre de comptes de retraite a bondi à plus de 2,15 millions, soit une hausse de 47 % par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière. Le total des actifs sous gestion a grimpé à 34,5 milliards de dollars. De plus, le montant des actifs détenus sur Robinhood Chain a atteint un niveau record.
Galaxy Digital combine exposition aux cryptomonnaies et à l’IA
Galaxy Digital, fondée par Michael Novogratz, a également subi des pressions pendant l’hiver des cryptomonnaies. Son cours a chuté, passant d’un plus haut historique de 46,15 dollars à son niveau actuel de 23,21 dollars.
Cette baisse s’explique par la réaction des investisseurs face à l’« hiver des cryptomonnaies » et à la chute des volumes, qui ont entraîné des pertes substantielles. Son chiffre d’affaires a également reculé, passant de 10,2 milliards de dollars au premier trimestre à 8,7 milliards de dollars.
La société pourrait bénéficier d’une reprise du marché des cryptomonnaies, car cela stimulerait ses performances. Elle espère par ailleurs que la ligne de crédit récemment mise en place contribuera à améliorer ses performances.
Galaxy Digital pourrait également tirer parti de ses investissements dans le secteur des centres de données. Dans ce cadre, elle a conclu un partenariat avec CoreWeave et met d’ores et déjà à disposition son espace de centre de données. Cette croissance pourrait se poursuivre à court terme, la demande ne cessant d’augmenter.
Cet article est publié à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier. Les marchés boursiers et ceux des cryptomonnaies peuvent connaître de fortes fluctuations de cours.
