NVIDIA-Aktienkurs verliert entscheidende Unterstützung, da das KGV ein Jahrestief erreicht

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der NVIDIA-Aktie ist unter eine wichtige Unterstützungsmarke gefallen.
• Das hintere und vordere Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens fiel weiter.
• Die Aktie könnte in absehbarer Zukunft weiter fallen, da das Heliumangebot sinkt.

Der Kurs der NVIDIA-Aktie fiel am Freitag unter ein wichtiges Unterstützungsniveau und bestätigte damit die Bildung eines Kopf-Schulter-Musters. Dieser Rückzug könnte sich in den kommenden Tagen fortsetzen, da die weltweiten Heliumlieferungen angesichts des andauernden Iran-Krieges unter starken Druck geraten. Der Kurs ist seit seinem Höchststand im letzten Jahr um über 20% gefallen.

NVIDIA-Aktienkurs ist unter ein wichtiges Unterstützungsniveau abgestürzt

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Kurs der NVDA-Aktie in den kommenden Wochen weiter abstürzen wird, nachdem er unter ein wichtiges Unterstützungsniveau gefallen ist. Das Tages-Chart zeigt, dass der Kurs unter die wichtige Unterstützungsmarke bei $170,12 gefallen ist, dem niedrigsten Stand im November und Dezember letzten Jahres und im Februar dieses Jahres.

Dieser Kurs fiel mit der Nackenlinie des Kopf-Schulter-Chartmusters zusammen, das sich seit August letzten Jahres gebildet hat. Das Kopf-Schulter-Muster ist eines der bekanntesten bärischen Umkehrsignale in der technischen Analyse.

Der Titel versucht auch, unter das 38,2% Fibonacci Retracement Level bei $164,75 zu fallen. Es hat sich auch ein Mini-Todeskreuz gebildet, da sich die 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMAs) gekreuzt haben.

Daher wird der Kurs der NVDA-Aktie in nächster Zeit weiter sinken, wobei das nächste Ziel bei 150 $ liegt. Dieser Preis ist sowohl ein psychologisches Niveau als auch das 50% Fibonacci Retracement Level.

Die rückläufigen Aussichten werden aufgehoben, wenn die Aktie über $181 ansteigt, wo sich die 50- und 100-Tage-Durchschnitte befinden.

Heliumlieferungen könnten NVIDIA und andere Chip-Unternehmen beeinflussen

Ein großes Risiko für NVIDIA und andere Chiphersteller besteht darin, dass der anhaltende Krieg zwischen den USA und dem Iran die Herstellungskosten in die Höhe treibt, da die Preise für Rohöl und Erdgas stark ansteigen. Die Krise ist in Taiwan, das den größten Teil seines Erdöls und Erdgases aus dem Nahen Osten importiert, besonders ausgeprägt.

Gleichzeitig führt der Krieg zu einem Engpass bei der Versorgung mit Helium, einer wichtigen Komponente für die Chipindustrie. Während die Vereinigten Staaten der größte Heliumexporteur sind, ist Katar mit einem Marktanteil von 30% der zweitgrößte Exporteur.

Infolgedessen werden die taiwanesischen Unternehmen wahrscheinlich mehr Geld für den Import von Helium aus den Vereinigten Staaten zahlen müssen, was sich auf ihre Gewinnspannen auswirken könnte. Sie werden diese Kosten wahrscheinlich an NVIDIA und andere Chiphersteller weitergeben.

Der Krieg könnte sich auch auf das Geschäft von NVIDIA im Nahen Osten auswirken, wo sich das Unternehmen in der KI-Branche gut positioniert hat.

Die NVDA-Aktie ist so günstig wie seit Monaten nicht mehr

Idealerweise sollte die NVIDIA-Aktie mit einem Aufschlag gehandelt werden, da das Unternehmen weiter wächst und das Management prognostiziert, dass es bis 2027 mehr als 1 Billion Dollar erreichen wird. NVIDIA ist außerdem eines der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Trotz dieser Herausforderungen wird das Unternehmen jetzt als Value-Aktie bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf den niedrigsten Stand seit April letzten Jahres gefallen ist.

Das Unternehmen hat ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20, was viel niedriger ist als bei anderen Unternehmen in den USA. Ein Bericht von FactSet schätzt, dass der S&P 500 Index ein Forward-Multiple von 23 hat.

Das Unternehmen ist auch auf der Grundlage anderer Multiplikatoren ein Schnäppchen, einschließlich des Forward-Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnisses (PEG), das derzeit bei 0,53 liegt und damit deutlich unter dem Median des Sektors von 1,24.

Die billige Bewertung ist auf die Sorge zurückzuführen, dass wir uns in einer KI-Blase befinden und dass einige der größten Kunden des Unternehmens an ihren ASIC-Chips arbeiten, was den langfristigen Graben des Unternehmens verkleinern wird.

Dennoch bedeutet die günstige Bewertung und das starke Umsatz- und Rentabilitätswachstum, dass das Unternehmen ein guter Kauf sein könnte, insbesondere für langfristig orientierte Anleger. Die Chartanalyse deutet nämlich darauf hin, dass die Aktie schon seit langem einige Pullbacks erlebt hat.