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Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action NVIDIA a chuté en dessous d’un niveau de soutien crucial.
- Le ratio cours/bénéfice de la société a continué à baisser.
- L’action pourrait continuer à baisser dans un avenir prévisible en raison de la diminution de l’offre d’hélium.
Le cours de l’action NVIDIA a chuté sous un important niveau de support vendredi, confirmant la formation d’un schéma tête-épaules. Ce recul pourrait se poursuivre dans les jours à venir, car l’offre mondiale d’hélium est soumise à une forte pression dans le contexte de la guerre en cours contre l’Iran. Le cours de l’action a chuté de plus de 20 % par rapport à son niveau le plus élevé de l’année dernière.
Le cours de l’action NVIDIA s’est effondré sous un niveau de soutien clé
Il y a des signes que le prix de l’action NVDA va encore s’effondrer dans les semaines à venir après avoir chuté en dessous d’un niveau de support crucial. Le graphique journalier montre que l’action est tombée en dessous du niveau de support important de 170,12 $, son niveau le plus bas en novembre et décembre de l’année dernière et en février de cette année.
Ce prix a coïncidé avec la ligne de cou du schéma tête-épaules, qui se forme depuis le mois d’août de l’année dernière. La tête et les épaules sont l’un des signes de retournement baissier les plus populaires en analyse technique.
L’action tente également de passer sous le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 164,75 $. Il a également formé une mini croix de la mort, les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 jours et à 100 jours s’étant croisées.
Par conséquent, le cours de l’action NVDA va continuer à baisser à court terme, le prochain objectif se situant à 150 dollars. Ce prix est à la fois un niveau psychologique et le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %.
La perspective baissière sera annulée si le titre dépasse 181 $, où se trouvent aujourd’hui les moyennes mobiles à 50 et 100 jours.
L’approvisionnement en hélium pourrait avoir un impact sur NVIDIA et d’autres fabricants de puces électroniques
L’un des principaux risques pour NVIDIA et les autres fabricants de puces est que la guerre actuelle entre les États-Unis et l’Iran affecte les coûts de fabrication en raison de la flambée des prix du pétrole brut et du gaz naturel. La crise est plus prononcée à Taïwan, qui importe la majeure partie de son pétrole et de son gaz naturel du Moyen-Orient.
Dans le même temps, la guerre entraîne une pénurie d’hélium, un composant majeur utilisé dans l’industrie de la fabrication de puces. Si les États-Unis sont le premier exportateur d’hélium, le Qatar est le deuxième, avec une part de marché de 30 %.
En conséquence, les entreprises taïwanaises devront probablement payer plus cher pour importer de l’hélium des États-Unis, ce qui pourrait avoir un impact sur leurs marges. Elles répercuteront probablement ces coûts sur NVIDIA et d’autres fabricants de puces.
La guerre pourrait également avoir un impact sur les activités de NVIDIA au Moyen-Orient, où la société s’est bien positionnée dans le secteur de l’IA.
L’action NVDA n’a jamais été aussi bon marché depuis des mois
Idéalement, l’action NVIDIA devrait se négocier à un prix élevé car son activité continue de croître, la direction prévoyant qu’elle atteindra plus de 1 000 milliards de dollars d’ici à 2027. Il s’agit également de l’une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus rentable des États-Unis.
Toutefois, malgré ces difficultés, la société est désormais considérée comme une valeur sûre, son ratio cours/bénéfice étant tombé à son niveau le plus bas depuis avril de l’année dernière.
La société a un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 20, ce qui est bien inférieur à celui d’autres sociétés américaines. Par exemple, un rapport de FactSet estime que l’indice S&P 500 a un multiple prévisionnel de 23.
La société est également une bonne affaire sur la base d’autres multiples, notamment le ratio cours/bénéfice/croissance (PEG), qui s’établit actuellement à 0,53, soit un niveau nettement inférieur à la médiane du secteur, qui s’établit à 1,24.
L’évaluation bon marché est motivée par la crainte d’une bulle de l’IA et par le fait que certains de ses plus gros clients travaillent sur leurs puces ASIC, ce qui réduira sa marge de manœuvre à long terme.
Néanmoins, la valorisation bon marché et la forte croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité signifient que la société peut devenir un bon achat, en particulier pour les investisseurs ayant une vision à long terme. En effet, l’analyse des graphiques suggère que l’action a un long historique de repli.
