Wichtige Einblicke
- Die MARA-Aktie setzte nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen ihren starken Abwärtstrend fort.
- Der Umsatz des Unternehmens ist im letzten Quartal stark zurückgegangen.
- Das Unternehmen verlagert seinen Schwerpunkt allmählich auf die Branche der KI-Rechenzentren.
Die MARA-Aktie setzte ihren jüngsten Abwärtstrend fort, nachdem das Unternehmen schwächere Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht hatte.
Die Aktien bewegten sich in Richtung der 10-Dollar-Marke, nachdem sie gegenüber ihrem Juni-Hoch stark nachgegeben hatten. Die Aktie hatte gegenüber ihrem jüngsten Höchststand mehr als 35 % an Wert verloren, da die Anleger die schwächeren Ergebnisse im Zusammenhang mit Bitcoin bewerteten.
MARA meldete einen Umsatzrückgang und einen Quartalsnettungsverlust in Höhe von 611 Millionen US-Dollar. Die Bitcoin-Produktion stieg jedoch trotz des Drucks durch die gesunkenen Kryptowährungspreise an.
Das Unternehmen hat zudem seine Strategie in den Bereichen KI und Rechenzentren im Rahmen seiner Partnerschaft mit Starwood Digital Ventures weiterentwickelt.
Die Aktie von MARA Holdings gibt nach, da das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände verkauft
MARA Holdings, eines der führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat am Donnerstag einen durchwachsenen Finanzbericht veröffentlicht. Eine der wichtigsten Aussagen des Berichts ist, dass das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände reduziert hat, während es seine Neuausrichtung auf die Branche der künstlichen Intelligenz (KI) fortsetzt.
In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es derzeit 35.577 Coins hält, was einen erheblichen Rückgang gegenüber den 49.951 Coins des Vorjahres darstellt. Von diesen Coins sind 26.307 frei verfügbar, während 4.528 als Sicherheiten verpfändet wurden. Die übrigen Coins wurden verliehen.
Ein Grund für den Rückgang der Bitcoin-Bestände des Unternehmens ist, dass es enorme Summen in die KI-Branche investiert. Dies ist dieselbe Strategie, die auch andere Bitcoin-Mining-Unternehmen wie Riot Platforms, TeraWulf und Cipher Mining verfolgen.
Die Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im Laufe des Quartals um 27 % auf 175 Millionen US-Dollar zurückging. Dies war auf die sinkenden Bitcoin-Kurse zurückzuführen, die jedoch teilweise durch die eigene Bitcoin-Produktion ausgeglichen wurden. Die Produktion stieg um 3 % auf 2.422 Coins, während sich der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Monaten in einem Abwärtstrend befand. Nachdem der Kurs im Oktober letzten Jahres einen Höchststand von 126.300 US-Dollar erreicht hatte, ist er nun auf 64.000 US-Dollar gefallen.
MARA Holdings verzeichnete im Berichtsquartal weiterhin Verluste. Das Unternehmen wies einen Nettoverlust von über 611 Millionen US-Dollar aus, was eine drastische Kehrtwende gegenüber dem Gewinn von 808 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt. Der Verlust ist auch darauf zurückzuführen, dass die Kosten für den Bitcoin-Abbau aufgrund gestiegener Stromkosten weiter zunahmen. Die Kosten pro Petahash und Tag stiegen um 4 % auf 27,7 US-Dollar.
MARA stellt auf KI-Rechenzentren um
Wie andere Unternehmen auch passt MARA Holdings sein Geschäftsmodell an, da das Kerngeschäft, das Bitcoin-Mining, mit einigen großen Herausforderungen konfrontiert ist, darunter auch die Volatilität. Zudem sind die Kosten für das Bitcoin-Mining weiter gestiegen, da die Energiepreise und der Schwierigkeitsgrad des Minings sprunghaft angestiegen sind.
In diesem Fall konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Kontrolle über die Stromversorgung zu erlangen, wobei die Unternehmensleitung argumentiert, dass diese – und nicht die GPUs – die wichtigste knappe Ressource darstellt. Daher arbeitet das Unternehmen daran, Erdgaskraftwerke, Netzverbindungen und große Grundstücke unter seine Kontrolle zu bringen. Zudem wandelt es seine Mining-Betriebe schrittweise in KI-Campus um.
Insbesondere hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit Starwood Digital Ventures geschlossen, das sich im Besitz eines großen Vermögensverwalters mit einem Wert von mehreren Milliarden Dollar befindet.
Dennoch steht die Branche vor einigen großen Herausforderungen, was erklärt, warum die Aktienkurse einiger der größten Unternehmen der Branche, wie CoreWeave, IREN und Nebius, in den letzten Wochen stark eingebrochen sind. Zum einen sind die Kosten für den Aufbau dieser Campusse enorm, da die Preise für GPUs, Arbeitsspeicher und Server stark ansteigen.
Zudem herrscht in der Branche ein starker Wettbewerb, da die meisten Bitcoin-Mining-Unternehmen ähnliche Produkte auf den Markt bringen. Auch andere Unternehmen wie SpaceX, CoreWeave, Nebius und Meta bringen ähnliche Produkte auf den Markt.
Technische Analyse des MARA-Aktienkurses
Das Tageschart zeigt, dass die MARA-Aktie in den letzten Monaten stark eingebrochen ist und von einem Höchststand von 16,47 US-Dollar auf den aktuellen Kurs von 10,15 US-Dollar gefallen ist. Es hat sich ein absteigender Kanal gebildet, dessen untere Grenze nun fast erreicht ist.
Die Aktie ist unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der letzten 50 Tage gefallen, was darauf hindeutet, dass die Bären weiterhin die Oberhand behalten. Bemerkenswert ist, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) einen absteigenden Kanal gebildet hat.
Daher dürfte die Aktie ihren Abwärtstrend fortsetzen und möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützungsmarke von 6,67 US-Dollar fallen, ihrem Tiefststand vom Februar.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Die Aktien- und Kryptowährungsmärkte unterliegen starken Schwankungen. Leser sollten eigene Recherchen anstellen und einen zugelassenen Finanzberater konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
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