Wichtige Einblicke
- Die Circle-Aktie hat sich in den letzten zwei Monaten seitwärts bewegt.
- Das Unternehmen gab bekannt, dass sein Umsatz im letzten Quartal lediglich um 7 % gestiegen sei.
- Sein Wachstum sieht sich mit Gegenwind konfrontiert, da das USDC-Angebot zurückgeht und die Renditen von US-Anleihen sinken.
Die Circle-Aktie hat sich in den letzten zwei Monaten seitwärts bewegt. Zwar verzeichnete die Aktie nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen in der vergangenen Woche einen leichten Kursanstieg, bewegt sich jedoch weiterhin innerhalb einer engen Spanne.
Der Kurs lag bei 66,67 US-Dollar und damit deutlich unter dem Allzeithoch von 300 US-Dollar. In diesem Artikel wird untersucht, was angesichts der Anzeichen für eine Verlangsamung des Umsatzwachstums zu erwarten ist.
Circle Stock sieht sich mit Gegenwind konfrontiert, da sich das Umsatzwachstum verlangsamt
Die Circle Internet Group hat letzte Woche ihre Ergebnisse veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass sich das Umsatzwachstum des Unternehmens verlangsamt.
Diese Verlangsamung ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es sich um das zweitgrößte Unternehmen in der Stablecoin-Branche nach Tether handelt. Zudem ist das Unternehmen in einer Branche tätig, von der viele Analysten annehmen, dass sie im Laufe der Zeit weiter wachsen wird.
Die Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im zweiten Quartal um lediglich 7 % auf 701 Millionen US-Dollar stieg. Ohne Berücksichtigung der Vertriebskosten, die das Unternehmen an Firmen wie Coinbase zahlt, erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 289 Millionen US-Dollar. Infolgedessen belief sich der Nettogewinn auf lediglich 48 Millionen US-Dollar.
Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Wachstumsverlangsamung des Unternehmens in den kommenden Monaten weiter fortsetzen wird. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen lässt sich das Wachstum von Circle aufgrund seines Geschäftsmodells leicht vorhersagen.
Das Geschäftsmodell des Unternehmens besteht darin, Stablecoins anzubieten, die jeder halten kann, und diese Vermögenswerte anschließend in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren. Daher floriert das Geschäft, wenn sich die Zinssätze und die Stablecoin-Vermögenswerte positiv entwickeln.
Circle gab bekannt, dass sich der Umlaufbestand an USDC zum Quartalsende auf 73 Milliarden US-Dollar belief. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass dieser Wert inzwischen auf 72 Milliarden US-Dollar gesunken ist, nachdem er zu Beginn dieses Jahres noch bei fast 80 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Zwar bietet Circle auch andere Vermögenswerte wie den EURC an, doch der USDC ist in der Regel sein wichtigster Vermögenswert.
Die Renditen von US-Anleihen sind in diesem Monat zurückgegangen
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Renditen von US-Anleihen sinken: Die Rendite zweijähriger Anleihen ist von ihrem Jahreshoch von 4,37 % auf 4,22 % gefallen. Auch die Rendite einjähriger Anleihen ist von einem Höchststand von 4,14 % auf 4,02 % gesunken. Technische Analysen deuten darauf hin, dass sich ein bärisches Divergenzmuster gebildet hat, was auf eine Trendwende hindeutet.
Die Renditen US-amerikanischer Anleihen gaben weiter nach, nachdem die USA ihre Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) für Juli veröffentlicht hatten. Aus diesem Bericht ging hervor, dass in der Wirtschaft 23.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden, womit die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt wurden. Zudem sank die Arbeitslosenquote auf 4,2 %, was darauf hindeutet, dass viele Menschen die Arbeitssuche aufgegeben haben.
Es ist wahrscheinlich, dass der bevorstehende Bericht zur Verbraucherpreisinflation in den USA zeigen wird, dass die Preise im Juli gesunken sind. Eine solche Entwicklung würde die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Federal Reserve noch in diesem Jahr die Zinsen anhebt.
Unterdessen reagierte die Circle-Aktie auf den bevorstehenden Start von Arc Layer 1 im September dieses Jahres. Die Unternehmensleitung wies darauf hin, dass bereits über 100 Partner gewonnen worden seien. Dazu zählen Unternehmen wie Mastercard, Galaxy Digital, die SBI-Gruppe und Visa. Im Testnetz wurden bereits über 502 Millionen Transaktionen abgewickelt und 2,8 Millionen Wallets registriert.
Circle positioniert Arc als die führende Blockchain für Stablecoin-Zahlungen – ein Schritt, von dem sich das Unternehmen erhofft, dass er andere Blockchains wie Ethereum und Tron verdrängen wird.
Dennoch zeigt die Vergangenheit, dass es schwierig ist, in den Layer-1- und Layer-2-Sektor vorzudringen. So ist es beispielsweise Ketten wie „Ink“ von Kraken und „Unichain“ von Uniswap nicht gelungen, Marktanteile zu gewinnen.
Technische Analyse des Aktienkurses von Circle Internet
Das Tageschart zeigt, dass sich die CRCL-Aktie in den letzten Monaten seitwärts bewegt hat. Seit Juni dieses Jahres bewegt sie sich innerhalb einer engen Spanne zwischen 58 und 73 US-Dollar. Diese Konsolidierung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich ein bärisches Flaggenmuster bildet.
Der Aktienkurs ist nicht unter den gleitenden 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitt gefallen, was darauf hindeutet, dass sich die Bullen bislang noch nicht durchgesetzt haben.
Diese technischen Indikatoren deuten somit darauf hin, dass die Aktie in naher Zukunft einen Abwärtsausbruch verzeichnen wird. Sollte dies eintreten, liegt das nächste wichtige Kursziel bei 50 US-Dollar. Dies erklärt, warum Analysten ihre Prognosen für CRCL deutlich nach unten korrigieren.
Crispus is a distinguished Financial Analyst at, bringing over 12 years of expertise in cryptocurrency markets, specializing in Bitcoin and altcoins. Renowned for his sharp insights at the nexus of market trends and breaking news, Crispus delivers actionable analysis to empower investors. His work is prominently featured across leading platforms, including BanklessTimes, CoinJournal, HypeIndex, SeekingAlpha, Forbes, InvestingCube, Investing.com, and MoneyTransfers.com, cementing his reputation as a trusted voice in the financial world.
