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Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der MSTR-Aktie könnte in diesem Jahr weiter sinken.
- Der Bitcoin-Preis ist gesunken und hat ein bärisches Flaggen-Chartmuster gebildet.
- Strategy verkauft seine Aktien jetzt unter dem mNAV von 2,5.
Der Kurs der MSTR-Aktie hat in diesem Jahr weiter zu kämpfen, ein Trend, der sich fortsetzen könnte, nachdem er die Aufnahme in den S&P 500 verpasst hat und der Bitcoin ein riskantes Muster bildet. Die Strategie-Aktie fiel auf einen Tiefstand von $318, den niedrigsten Stand seit April. Sie notiert auch 30% unter dem höchsten Stand in diesem Jahr und 40% unter ihrem Höchststand von 2024.
Bitcoin-Preis Riskantes Muster könnte MSTR-Aktie sinken lassen
Die enge Korrelation, die zwischen Bitcoin und MicroStrategy bestand, ist in diesem Jahr beendet. Die MSTR-Aktie ist in einen Bärenmarkt eingetreten, während Bitcoin sich in einer Korrektur befindet, nachdem es von seinem Höchststand in diesem Jahr um etwa 10% gefallen ist.
Es besteht jedoch das Risiko, dass der Kurs der Strategy-Aktie weiter fällt, wenn der Bitcoin-Preis weiter fällt. Die technische Analyse der Tages- und Wochencharts zeigt, dass der Coin in den kommenden Wochen noch weiter fallen kann.
Der Tages-Chart zeigt, dass der Bitcoin-Preis bei $123.250 ein Doppel-Top-Muster und bei $112.000 eine Nackenlinie gebildet hat. Ein Doppeltop ist eines der häufigsten Anzeichen für eine Fortsetzung des Abwärtstrends in der technischen Analyse.
BTC hat kürzlich die Halslinie erneut getestet und damit das Break-and-Retest-Chartmuster bestätigt. Vor allem aber hat er ein bärisches Flaggenmuster gebildet, das in der unten stehenden Grafik in Schwarz dargestellt ist.
Dieses Muster besteht aus einer vertikalen Linie und einem aufsteigenden Kanal. In diesem Fall ähnelt der Kanal einem steigenden Keilmuster, was ebenfalls ein zinsbullisches Signal ist.
Daher ist es am wahrscheinlichsten, dass der BTC-Preis in den kommenden Tagen fallen wird. Er könnte auch zum ersten Mal seit Juni dieses Jahres unter $100.000 fallen.
Die technischen Daten der MSTR-Aktie deuten auf eine weitere Abwärtsbewegung hin
Schlimmer noch, der Kurs der Strategy-Aktie kann in den kommenden Wochen noch weiter sinken, da er schwache technische Daten aufweist.
Das Tages-Chart zeigt, dass die Aktie weiterhin eine Reihe von Tiefst- und Höchstständen aufweist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Bullen sich zurückhalten, während der freie Fall weitergeht.
Es gibt Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend an Schwung gewinnt, da der Average Directional Index (ADX) auf 25 gestiegen ist. Ein ADX-Wert von 20 und darüber ist ein Zeichen dafür, dass sich ein Trend verstärkt.
Vor allem aber wird die Aktie wahrscheinlich das stark rückläufige Todeskreuzmuster bilden, wenn sich der 50-Tage- und der 200-Tage-WMA (Weighted Moving Averages) verengen. Ein solches Crossover wird wahrscheinlich zu einer weiteren Abwärtsbewegung führen, wobei das Kursziel bei $233 liegt.
Bedenken wegen Verwässerung und Ausschluss vom S&P 500
Einer der Hauptgründe für den Kurssturz der Strategy-Aktie in dieser Woche ist, dass sie die begehrte Aufnahme in den S&P 500 Index verpasst hat. Stattdessen beschloss Dow, Robinhood in den Index aufzunehmen, was den Kurs auf ein Rekordhoch trieb.
Der andere Hauptgrund für den Absturz des MSTR-Aktienkurses ist, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Investoren weiter verwässert werden, da das Unternehmen mehr Aktien verkauft, um mehr Bitcoin zu kaufen.
Die Zahl der ausstehenden Aktien von Strategy ist von 72 Millionen im Jahr 2021 auf 261 Millionen angestiegen. Das bedeutet, dass die Anleger, die die Aktien zu diesem Zeitpunkt hielten, jetzt einen kleineren Anteil halten.
Diese Anleger haben jedoch davon profitiert, dass die Aktie in dieser Zeit stark gestiegen ist. In letzter Zeit gab es jedoch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen zu kämpfen hat. Michael Saylor hat seinen Ansatz bei der Ausgabe von Aktien geändert.
In einer kürzlich abgegebenen Erklärung sagte er, dass das Unternehmen den Verkauf von Aktien in Erwägung ziehen wird, wenn der mNAV unter 2,5 liegt, ein Wert, bei dem er in den letzten Monaten geblieben ist.
Das Unternehmen hat dies fortgesetzt, da es in der letzten Woche nur 16,8 Mio. $ an Vorzugsaktien verkauft hat, d.h. 8% des gesamten Emissionsvolumens. 92% der Emission entfielen auf den Verkauf von verwässernden Aktien.
Die Bitcoin-Treasury-Branche ist in diesem Jahr ebenfalls sehr wettbewerbsintensiv geworden, da mehr als 100 Unternehmen über 1 Million Coins halten. Dieser Wettbewerb hat die Prämie gesenkt, die Anleger bei MSTR hatten, als es das einzige Spiel in der Stadt war.
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