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Aperçu des principaux éléments :
- Le cours de l’action NVIDIA pourrait être menacé par l’intensification de la concurrence dans le domaine des puces d’intelligence artificielle.
- Arm travaille sur les puces et a déjà embauché un employé de NVIDIA.
- AMD et Intel s’efforcent tous deux d’accroître leur part de marché dans le secteur.
Le cours de l’action NVIDIA a continué à évoluer dans une fourchette étroite cette semaine, les investisseurs attendant les prochains résultats et observant les nouveaux développements chez certains de ses principaux concurrents. NVDA s’échangeait à 182 dollars, quelques points en dessous du record historique de 183,65 dollars.
Le cours de l’action NVIDIA vacille après l’annonce d’une nouvelle arme.
Le cours de l’action NVIDIA a fluctué après l’embauche par Arm, le géant britannique, de Rami Sinno, qui dirigeait ses puces d’IA connues sous les noms de Trainium et Inferentia.
Arm espère que cette nouvelle embauche l’aidera à développer de nouvelles puces d’intelligence artificielle qui rivaliseront probablement avec ce que NVIDIA propose aujourd’hui.
Il s’agit d’un changement majeur pour Arm, une société qui se concentre sur la construction d’architectures utilisées par d’autres sociétés de semi-conducteurs, dont NVIDIA. Pour l’instant, elle ne propose pas de solutions matérielles, ce qui rend son entrée dans ce secteur très importante.
Les analystes craignent qu’Arm n’utilise sa technologie et son bilan solide pour fabriquer des produits qui seront utilisés pour concurrencer NVIDIA, érodant ainsi sa part de marché au fil du temps.
Arm rejoint d’autres fabricants de puces qui se sont lancés dans la course à l’IA. La plus performante est Advanced Micro Devices (AMD), qui a créé des GPU et des CPU de plus en plus prisés par les grands acteurs de l’IA tels que Google et Microsoft. AMD détient aujourd’hui une part de marché de 11 % dans le secteur, sa division IA ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre.
L’autre risque potentiel pour l’action NVIDIA est le fait que l’administration de Donald Trump envisage de prendre une participation de 10 % dans Intel, la société de semi-conducteurs en difficulté qui peine à gagner des parts de marché. Un tel investissement lui donnerait le capital nécessaire pour construire des GPU de qualité.
Néanmoins, il y a fort à parier que NVIDIA sera en mesure de conserver sa part de marché dans l’industrie des semi-conducteurs en raison de sa forte avance et de la popularité de ses puces. Arm en étant aux premiers stades de développement, cela signifie qu’il lui reste un long chemin à parcourir pour rattraper NVIDIA.
Plus important encore, le fossé de NVIDIA est le logiciel CUDA, qui détient la plus grande part de marché de l’industrie. Ce logiciel permet de configurer les GPU de manière à ce qu’ils puissent être utilisés dans les centres de données d’intelligence artificielle.
Les résultats de NVIDIA à venir
Le prochain catalyseur le plus important pour le cours de l’action NVIDIA sera les prochains résultats financiers, qui fourniront davantage d’informations sur ses activités et sur la santé du secteur de l’IA.
Les analystes de Wall Street estiment en moyenne que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre sera de 45,8 milliards de dollars, soit une hausse de 52 % par rapport à la même période de l’année précédente. Historiquement, le chiffre d’affaires et les bénéfices de NVIDIA ont toujours été supérieurs aux prévisions.
Ainsi, le chiffre d’affaires de NVIDIA se situera probablement dans la partie supérieure de la fourchette attendue, soit environ 52 milliards de dollars. L’estimation moyenne des bénéfices est que le bénéfice moyen par action sera de 1 $, plus élevé que les 68 cents de l’année dernière.
La décision de l’administration Trump d’interdire les livraisons de puces H20 aura un impact sur les bénéfices de NVIDIA. Dans ses derniers résultats, l’entreprise a prévenu que l’arrêt lui coûterait environ 8 milliards de dollars de manque à gagner. Point positif, l’administration a autorisé la reprise de ces livraisons.
Analyse technique du cours de l’action NVIDIA
Le graphique journalier montre que le cours de l’action NVDA a connu une forte tendance haussière après avoir touché le fond en avril. Il a formé une divergence baissière, le MACD et l’indice de force relative (RSI) continuant à baisser.
L’action reste également beaucoup plus élevée que les moyennes mobiles exponentielles (MME) à 50 et 100 jours.
Il y a donc un risque que le cours de l’action NVIDIA baisse au fur et à mesure de la formation de la réversion moyenne et de la formation de la figure de divergence baissière.
On parle de retour à la moyenne lorsqu’un actif revient à ses moyennes historiques, tandis que l’on parle de divergence baissière lorsque les oscillateurs supérieurs chutent à mesure que le prix augmente. Dans ce cas, l’action chute jusqu’à la moyenne mobile de 50 jours, à 165 dollars.
